【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美利堅多重資產收益基金-A 10.8187 0.0174

*美利堅多重資產收益基金-B 10.255 0.0165

*美利堅多重資產收益基金-N 10.2553 0.0165

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.8189 0.0174

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.2837 0.0431

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.2839 0.0431

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.7794 0.0452

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.7195 0.0278

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1603 0.0263

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1606 0.0263

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.7199 0.0277

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.7585 0.0281

*全球策略非投資等級債-A 15.8277 -0.0165

*全球策略非投資等級債-B 4.9421 -0.0052

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.8288 -0.0001

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2095 0.0016

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.1437 -0.0055

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.9834 -0.0023

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.7723 -0.0022

*全球策略非投資等級債-N 5.46 -0.0056

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7102 -0.0142

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.3541 -0.0055

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6235 -0.0047

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.1837 -0.0022

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.3556 -0.0019

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2239 -0.0043

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.5233 0.0014

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.0502 0.0047

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.6399 -0.0048

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.7263 -0.0001

*全球策略非投資等級債-I類型 12.7409 -0.0131

巨人基金-A 72.82 0.76

巨人基金-I類型 13.01 0.14

巨人基金-N9 10.59 0.11

巨人基金-TISA 9.96 0.11

*旗艦全球債券組合基金A 13.6784 0.0089

*新興市場非投資等級債-A 12.3389 -0.0046

*新興市場非投資等級債-B 4.4464 -0.0017

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.242 0.0026

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.8382 0.0069

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.4278 -0.0016

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.6057 -0.0039

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.5963 0.0028

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8023 0.0055

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.1516 0.0024

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.266 0.0025

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9253 0.0056

*新興市場非投資等級債-I 12.7137 -0.0045

*旗艦全球成長組合基金 33.86 0.13

*新興市場企業策略債券A 12.2674 -0.0068

*新興市場企業策略債券B 5.723 -0.0031

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.9527 0.0029

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.142 0.0058

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.6638 -0.0031

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.773 -0.006

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.1684 0.0029

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.6773 0.0056

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.6488 0.0036

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.4052 0.002

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.4346 0.002

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.6272 0.0036

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.2675 0.0052

*新興市場企業策略債券-I 10.4292 -0.0056

*新興亞太策略債券A 12.592 -0.0041

*新興亞太策略債券B 6.6435 -0.0022

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.665 0.0035

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.4509 0.007

*新興亞太策略債券基金N 6.3625 -0.0021

*新興亞太策略債券基金N9 11.2354 -0.0037

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.8333 0.0036

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.6787 0.0067

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.9043 0.0044

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.3446 0.0025

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.0598 0.0024

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.2944 0.0043

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.3998 -0.0027

*新興亞太策略債券基金-I 10.6888 -0.0034

*亞洲亮點股票基金A 24.94 0.09

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 22.27 0.11

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.53 0.07

*亞太非投資等級債券基金-A 10.6051 -0.001

*亞太非投資等級債券基金-B 3.7856 -0.0003

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7859 -0.0004

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9307 0.0094

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0199 0.0032

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0203 0.0032

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.8902 0.0072

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.4777 0.0027

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.4779 0.0027

*亞太非投資等級債券-N9 10.3202 -0.001

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.12 0.0088

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.4876 0.0069

*亞太非投資等級債券-I 9.6697 -0.0008

*環球多元資產基金-A 13.1202 0.0422

*環球多元資產基金-B 7.4811 0.0241

*環球多元資產基金-N 7.6454 0.0246

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.3689 0.0569

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.038 0.0318

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.8428 0.0311

*環球多元資產基金-A(美元) 14.7353 0.0551

*環球多元資產基金-B(美元) 8.7783 0.0328

*環球多元資產基金-N(美元) 8.7023 0.0325

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.6558 0.0942

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.6396 0.0366

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.309 0.0446

*特別股息收益基金-A類型 11.37 -0.04

*特別股息收益基金-B類型 5.8 -0.02

*特別股息收益基金-N類型 5.89 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.36 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.22 -0.03

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.8 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.59 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.92 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.5 -0.03

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.51 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.35 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.25 -0.03

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.12 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.12 -0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.91 -0.02

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.13 -0.03

*特別股息收益基金-IA 9.67 -0.03

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.63 -0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.7 -0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.06 -0.01

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.36 -0.01

*多重資產特別收益基金-A 12.0341 -0.0206

*多重資產特別收益基金-B 6.4814 -0.0111

*多重資產特別收益基金-N 6.4828 -0.0111

*多重資產特別收益基金-N9 12.0141 -0.0205

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.8441 -0.0093

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.5994 -0.0052

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.6008 -0.0052

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.8452 -0.0093

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.8361 -0.0102

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.9026 -0.0051

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.9034 -0.005

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.8395 -0.0101

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.2956 -0.0132

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.6434 -0.0071

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.6438 -0.0072

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.2968 -0.0133

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.8414 -0.0052

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.9734 -0.0053

*多重資產特別收益基金-IA 10.2422 -0.0174

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.3614 -0.0084

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.6973 -0.0079

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.6986 -0.0079

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.3772 -0.0084

*全球金牌組合基金 23.37 0.09

*拉丁美洲基金 13.21 0.09

*美國雙核心收益基金-A 11.5648 -0.0106

*美國雙核心收益基金-B 5.8718 -0.0054

*美國雙核心收益基金-N 9.2869 -0.0085

*美國雙核心收益基金-N9 9.3183 -0.0085

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.4196 0.0004

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.7504 0.0002

*美國雙核心收益基金-I 9.5873 -0.0087

*中國A股量化精選基金-A 14.37 -0.03

*中國A股量化精選基金-N9 14.37 -0.03

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.92 0

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.92 0

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.96 -0.02

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.97 -0.01

巨輪貨幣市場基金 14.5293 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.4035 -0.0022

*新興邊境非投資等級債-B 4.8856 -0.001

*新興邊境非投資等級債-N 4.8847 -0.001

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.9002 0.0049

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.9002 0.0049

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.9217 0.0109

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.105 0.0088

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.5802 0.0037

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.5806 0.0037

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.9578 0.0075

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.2228 0.0033

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.2245 0.0033

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.3148 0.0049

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.3152 0.0049

*新興動態多重資產基金-A 13.8946 0.0072

*新興動態多重資產基金-B 9.134 0.0047

*新興動態多重資產基金-N 9.1331 0.0048

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.4831 0.0266

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.5083 0.0181

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.511 0.0182

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.6897 0.0223

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.9815 0.014

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.9819 0.0139

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.7616 0.0234

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.0436 0.0154

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.0432 0.0154

*ESG量化債券基金-A 9.6356 -0.0094

*ESG量化債券基金-B 6.5394 -0.0063

*ESG量化債券基金-N 6.5394 -0.0063

*ESG量化債券基金-N9 9.6365 -0.0094

*ESG量化債券基金-I 10.1136 -0.0097

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.5718 -0.0002

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.7573 -0.0002

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.7574 -0.0001

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.5726 -0.0002

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.5375 -0.0004

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.2361 -0.0002

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.2361 -0.0003

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.5375 -0.0003

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.0679 -0.0018

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.8898 -0.0012

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.888 -0.0012

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.0683 -0.0018

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.2505 -0.0018

*ESG量化多重資產基金-A 12.8325 -0.0203

*ESG量化多重資產基金-B 7.9183 -0.0125

*ESG量化多重資產基金-N 7.9184 -0.0125

*ESG量化多重資產基金-N9 12.833 -0.0203

*ESG量化多重資產基金-I 12.8033 -0.02

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.2234 -0.0035

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.6014 -0.0021

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.6022 -0.0021

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.2232 -0.0034

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.85 -0.0046

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.9587 -0.0027

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.9592 -0.0026

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.8505 -0.0045

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.5749 -0.0073

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.6042 -0.0044

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.6046 -0.0044

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.5757 -0.0073

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.1166 -0.0005

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.1165 -0.0005

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.1957 -0.0159

*全球策略量化債券基金-A 9.9849 -0.0103

*全球策略量化債券基金-B 7.6148 -0.0078

*全球策略量化債券基金-N 7.6147 -0.0078

*全球策略量化債券基金-N9 9.985 -0.0102

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.8065 0.0003

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.8066 0.0003

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.4377 0.0008

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.0929 0.0006

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.093 0.0006

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.4377 0.0008

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.0951 -0.0011

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.6897 -0.0008

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.6898 -0.0007

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.0953 -0.001

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.2603 -0.001

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.3732 0.0037

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.3734 0.0037

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.48 -0.07

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.34 -0.05

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.49 -0.06

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.29 -0.06

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.95 -0.02

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.57 -0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.94 -0.03

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.17 -0.02

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.42 -0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.17 -0.03

*趨勢動態多重資產基金-A 14.5666 -0.0312

*趨勢動態多重資產基金-B 10.9589 -0.0235

*趨勢動態多重資產基金-N 10.9597 -0.0235

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.567 -0.0312

*趨勢動態多重資產基金-I 14.8828 -0.0317

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.9581 -0.0031

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.9733 -0.0024

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.9735 -0.0024

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.959 -0.0031

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.4325 -0.0104

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5446 -0.008

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.5448 -0.008

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.4328 -0.0103

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.341 -0.0109

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.0355 -0.0083

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.0364 -0.0082

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.3411 -0.011

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.6828 -0.0127

*ESG減碳全球股票基金-A 19.16 0.13

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.17 0.13

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.74 0.15

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.74 0.15

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.56 0.15

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.56 0.15

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.2 0.14

*利率對策多重資產基金-A 13.0383 -0.0133

*利率對策多重資產基金-B 10.9991 -0.0112

*利率對策多重資產基金-N 11 -0.0113

*利率對策多重資產基金-N9 13.0382 -0.0134

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.8738 0.0085

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.0322 0.0073

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.0323 0.0072

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.8736 0.0085

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.0666 -0.0005

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4667 -0.0004

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4661 -0.0004

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.0674 -0.0004

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.1001 0.0001

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.0515 0.0002

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.0518 0.0002

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.0996 0.0002

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.4244 0.0004

*科技多重資產基金-A 13.1228 0.0163

*科技多重資產基金-B 10.6636 0.0132

*科技多重資產基金-N 10.6639 0.0132

*科技多重資產基金-N9 13.1225 0.0162

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.4277 0.0291

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.3386 0.0242

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.3391 0.0242

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.4275 0.0291

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.5802 0.0403

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.5806 0.0403

*科技多重資產基金-A(美元) 13.3749 0.0296

*科技多重資產基金-B(美元) 10.8818 0.024

*科技多重資產基金-N(美元) 10.8819 0.0241

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.3747 0.0296

*旗艦全球平衡組合基金 28.01 0.11

註：「*」表海外型基金為前一日淨值