【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.74 -0.03

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 13.15 0

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.69 -0.01

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 21.9 0.35

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 20.49 0.33

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 21.91 0.35

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 20.49 0.33

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 20.8 0.37

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 19.4 0.34

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 20.74 0.37

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 19.41 0.35

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.1534 -0.0155

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.7278 -0.0148

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.1542 -0.0155

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.7284 -0.0148

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.9133 0.0006

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.4812 0.0005

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.9141 0.0005

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.4879 0.0005

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.8843 0.0007

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.4818 -0.0011

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.5224 -0.0011

*中國非投資等級債券-累積 10.3786 -0.0043

*中國非投資等級債券-分配 5.5997 -0.0021

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4243 0

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2152 0

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2909 0.001

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2591 0.0005

樂活中小基金-A類型 209.47 2.99

樂活中小基金-I類型 54366.81 778.54

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 37.12 0.53

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.87 0

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.81 0

*全週期成長多重資產-累積(美元) 14.12 0.02

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.3 0.01

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.5 0.02

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.9 0.05

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 11.18 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值