【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 12.62 0.03

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 12.62 0.03

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 12.09 0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 12.09 0.02

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 13.1 0.04

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 13.1 0.04

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 12.58 0.04

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 12.58 0.04

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 13.42 0.04

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 13.4 0.04

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 12.6 0.04

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 12.34 0.04

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 12.46 0.04

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 12.49 0.04

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 12.22 0.04

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 12.22 0.05

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 12.84 0.05

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 12.87 0.04

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 12.27 0.04

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 12.3 0.05

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 12.62 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 12.62 0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 11.97 0.01

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 11.97 0.01

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 11.93 0.04

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 11.93 0.03

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 11.32 0.03

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 11.32 0.03

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 11.86 0.04

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 12.08 0.04

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 11.08 0.03

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 11.18 0.03

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 11.51 0.03

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 11.48 0.03

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 11.01 0.03

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 11.01 0.03

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 11.83 0.03

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 11.96 0.03

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 11.24 0.03

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 11.23 0.03

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.61 -0.02

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.61 -0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.16 -0.02

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.16 -0.02

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.24 0

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.24 0

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 9.81 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 9.81 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.38 0

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.38 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 9.65 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 9.65 0

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 9.97 0

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 9.96 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 9.62 0

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 9.63 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.16 0

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.18 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 9.73 0

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 9.78 0.01

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 10.99 -0.01

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 10.99 0

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.43 0

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.43 0

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 10.69 0.02

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 10.69 0.02

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 10.14 0.02

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 10.14 0.02

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY)10.32 0.02

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)10.36 0.01

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY)9.98 0.02

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY)9.97 0.01

*全球策略收益基金-A2累積(TWD) 9.96 -0.02

*全球策略收益基金-N2累積(TWD) 9.96 -0.02

*全球策略收益基金-AD月配(TWD) 9.73 -0.02

*全球策略收益基金-ND月配(TWD) 9.73 -0.02

*全球策略收益基金-A2累積(USD) 10.08 0

*全球策略收益基金-N2累積(USD) 10.08 0

*全球策略收益基金-AD月配(USD) 9.84 -0.01

*全球策略收益基金-ND月配(USD) 9.84 -0.01

*全球策略收益-A2累積(JPY避險) 9.85 -0.01

*全球策略收益-N2累積(JPY避險) 9.84 0

*全球策略收益-AD月配(JPY避險) 9.7 0

*全球策略收益-ND月配(JPY避險) 9.69 0

*全球非投資等級債券A2-新台幣 11.81 -0.02

*全球非投資等級債券N2-新台幣 11.81 -0.01

*全球非投資等級債券AD-新台幣 5.89 -0.01

*全球非投資等級債券ND-新台幣 5.89 -0.01

*全球非投資等級債券A2-美元 11.77 0

*全球非投資等級債券N2-美元 11.78 0.01

*全球非投資等級債券AD-美元 5.89 0.01

*全球非投資等級債券ND-美元 5.89 0.01

*全球非投資等級債券A2-人民幣 11.03 0.01

*全球非投資等級債券N2-人民幣 11.02 0.01

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.46 0

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.47 0

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.72 0.01

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.78 0.01

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.41 0

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.39 0

*全球非投資等級債券A2-南非幣 14.69 0.01

*全球非投資等級債券N2-南非幣 14.63 0

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.71 0.01

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.67 0

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.77 -0.02

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 14.33 0.06

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 14.33 0.06

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 9.77 0.04

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 9.76 0.04

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 18.27 0.11

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 19.13 0.11

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 10.27 0.06

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 10.45 0.06

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 8.42 0.05

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 12.44 0.07

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 12.35 0.07

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 8.44 0.05

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 8.4 0.05

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 13.76 0.08

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 8.39 0.05

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 13.76 0.07

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 9.35 0.06

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 9.35 0.06

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 12.79 0.08

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 12.77 0.07

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 12.51 -0.01

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 12.5 -0.01

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 6.93 -0.01

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 6.93 -0.01

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 11.91 0.01

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 11.91 0.01

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.64 0

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.64 0

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 11.17 0.01

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 11.13 0.01

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 6.16 0

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 6.12 0.01

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 10.88 0

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 10.97 0

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 6.19 0.01

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 6.17 0.01

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 14.23 0.01

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 14.52 0.01

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 6.17 0

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 6.16 0

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.59 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.57 -0.01

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 7.85 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 7.85 -0.01

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.66 0

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.65 0

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.13 0

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.13 0

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 8.94 0

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 8.94 0

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.45 0

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.46 0

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.16 0

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.18 0

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 6.79 0

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 6.8 0

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.5 0

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.68 0

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 6.8 0

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 6.85 0

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.73 -0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 12.74 -0.02

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.11 -0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.11 -0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.44 0

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.44 0

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.23 0

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.23 0

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.53 0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.54 0

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 6.71 0

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 6.7 0

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.66 0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.87 0

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 6.83 0

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 6.8 0

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.47 0

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 13.37 0

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 6.92 -0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 6.83 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.2 -0.03

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.2 -0.03

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 9.8 -0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 9.8 -0.03

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.65 -0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.65 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 8.55 0

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 8.55 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 9.63 0

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.6 0

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 7.86 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 7.87 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.17 -0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.27 0

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.26 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.26 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.21 -0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.08 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.27 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.25 -0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 10.76 0.03

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 10.76 0.03

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 8.84 0.03

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 8.84 0.03

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 10.92 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 10.92 0.06

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 8.97 0.05

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 8.97 0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 9.8 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 9.8 0.05

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 8.25 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 8.27 0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 10.42 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 10.34 0.05

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 8.49 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 8.67 0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 11.62 0.06

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 10.44 0.05

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 8.11 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 8.29 0.04

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 15.03 0.06

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 15.02 0.06

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 12.98 0.05

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 12.98 0.05

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 15.07 0.08

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 15.07 0.08

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 13.03 0.07

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 13.04 0.08

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 13.84 0.08

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 13.72 0.08

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 12.29 0.07

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 12.3 0.07

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 10.73 -0.02

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 10.73 -0.02

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.16 -0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.15 -0.02

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 10.68 0

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 10.68 -0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.14 -0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.14 -0.01

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 9.91 0

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 9.91 0

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 8.78 -0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 8.79 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 12.44 -0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 12.44 -0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.68 -0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.68 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 12.29 0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 12.29 0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.58 0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.58 0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.96 0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.93 0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.25 0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.27 0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 11.4 0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.43 0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 9.91 0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 9.96 0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 11.44 0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.79 0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.19 0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.26 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值