【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 199.68 2.49

台灣動力基金-I 212.57 2.65

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.8652 0.0022

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.3284 0.0009

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.2459 0.0012

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2325 0.0014

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.9241 0.001

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 22.09 0.27

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.663 0.056

*亞太中小企業基金-(美元) 0.8447 0.0099

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.9233 0.001

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.9049 0

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.8345 0.0004

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.3676 0.0018

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.2601 0.0006

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1749 0.0002

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.204 0.0001

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.5138 0.0002

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.1961 0.0001

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.4201 0.0073

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.3379 0.0018

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.9968 0.0004

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 4.9929 0.0001

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.104 0.0016

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.0895 0.0006

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.7138 0.0003

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2788 0.0001

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4438 0.0002

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.151 0

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 9.0824 0.0033

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 2.983 0.0018

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.5941 -0.0036

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.7069 -0.0018

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0066 0.0005

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.0877 0.0012

*全球動力股票基金-(新臺幣) 19.1 -0.02

*全球動力股票基金-(人民幣) 15.97 -0.01

*精選中華基金-(新臺幣) 18.59 0.15

*精選中華基金-(人民幣) 4.26 0.04

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.07 -0.03

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.37 -0.02

*特別股息收益基金-A(美元) 11.22 -0.03

*特別股息收益基金-B(美元) 7.03 -0.02

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.65 -0.03

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.39 -0.02

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 7.75 -0.02

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.37 -0.03

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.08 -0.02

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.56 -0.03

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.38 -0.03

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.59 -0.03

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.66 -0.02

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.29 -0.04

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.33 -0.02

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.78 -0.03

*特別股息收益基金-NB(日幣) 8.82 -0.04

臺灣股息收益基金-A 161.34 0.27

臺灣股息收益基金-B 16.28 0.03

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 10.9233 -0.0352

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.9223 -0.0256

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.5717 0.0049

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.6381 0.0035

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.4627 0.0035

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.6184 0.0029

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.6825 0.0053

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.0738 0.0032

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.349 -0.0019

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.1666 -0.0018

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.9169 0.0021

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3978 0.0016

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.1733 0.0038

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY) 8.3358 0.0027

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)15.0024 0.0001

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR) 9.4835 0

萬利貨幣市場基金 14.2876 0.0005

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.1367 -0.0052

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.6593 -0.0032

*實質多重資產基金-A(美元) 9.9994 -0.0018

*實質多重資產基金-B(美元) 7.5662 -0.0014

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.225 0.0031

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 6.9116 0.0018

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.6305 -0.041

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.0466 -0.0006

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.5618 -0.0041

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.1986 -0.0024

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.136 -0.0152

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.6324 -0.0037

*實質多重資產基金-NA(美元) 9.9993 -0.0018

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.566 -0.0014

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.1388 -0.0013

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 6.903 -0.0016

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.2133 -0.0021

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.4235 -0.0005

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.5629 -0.0026

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.1491 -0.0053

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.7942 -0.0064

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.3587 -0.0049

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.2839 -0.0014

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.6228 -0.0011

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.5414 -0.0007

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.8265 -0.0005

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.8853 -0.0028

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.9647 0.0004

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.3767 -0.0013

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.7323 -0.006

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.294 -0.0048

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.2841 -0.0014

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.6226 -0.001

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.5515 -0.0007

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.7288 -0.0005

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.7708 -0.003

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.9645 0.0005

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.7272 -0.0003

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.2026 -0.0016

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 10.0437 0.0218

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.4568 0.0193

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 10.4503 0.0248

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 8.873 0.0211

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.5482 0.0234

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 8.0758 0.0197

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 15.0527 0.0362

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.6556 0.0229

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.7775 0.024

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 11.1371 0.0482

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 9.9583 0.0216

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.5622 0.0185

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 10.4533 0.0248

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.8729 0.0211

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.6641 0.0236

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 8.0163 0.0194

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.8332 0.0288

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.7495 0.0235

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD)10.3673 0.0257

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.7393 0.0226

*全球科技基金-A(新臺幣) 19.42 0.14

*全球科技基金-A(美元) 21.99 0.18

*全球科技基金-B(美元) 0.61 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 19.54 0.17

*全球科技基金-A(南非幣避險) 23.77 0.16

*全球科技基金-A(澳幣避險) 20.4 0.18

*全球科技基金-NA(新臺幣) 21.03 0.15

*全球科技基金-NA(美元) 21.98 0.18

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 19.8 0.16

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 22.61 0.18

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 20.99 0.19

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.6371 -0.022

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.5611 -0.0184

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 12.1676 -0.0109

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 9.905 -0.0088

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.855 -0.0083

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 8.8629 -0.0076

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.3553 -0.0035

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.2812 -0.0092

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.7336 -0.0223

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.5127 -0.0181

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 12.1681 -0.0108

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 9.9048 -0.0088

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)11.0521 -0.0095

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.0114 -0.008

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.3792 -0.009

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.3205 -0.0114

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.1374 -0.0252

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.2679 -0.0256

註：「*」表海外型基金為前一日淨值