【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 13.45 0.03

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.98 0.03

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.96 0.02

*入息優化多重資產-A累積(USD) 14.13 0.06

*入息優化多重資產-B累積(USD) 12.56 0.04

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 12.56 0.05

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.6 0.05

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 10.22 0.04

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 11.09 0.06

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 10.57 0.05

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 14.38 0.25

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 13.2 0.23

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 13.2 0.23

*AI多重資產基金-A累積(美元) 15.41 0.28

*AI多重資產基金-B月配(美元) 14.04 0.25

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 13.99 0.25

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 14.15 0.26

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 12.91 0.23

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 12.85 0.05

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.77 0.04

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.77 0.04

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 13.52 0.07

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.39 0.07

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.32 0.07

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.1508 -0.006

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.6144 -0.0056

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.6142 -0.0057

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.939 0.0022

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.4234 0.0021

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.431 0.0021

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.3574 -0.0082

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 9.7957 -0.0077

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.0689 0.0025

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.1046 0.0101

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 9.8699 0.01

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 9.9257 0.0025

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.6935 0.0025

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.4129 0.0051

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 10.1029 0.0049

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.69 0.07

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 9.61 0.07

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 9.61 0.07

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 9.68 0.08

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 9.6 0.08

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 9.6 0.08

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 9.49 0.06

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 9.42 0.07

台灣基金-A累積(台幣) 82.02 0.44

台灣基金-B分配(台幣) 30.38 0.16

*全球非投資等級債-A 12.4833 0.0112

*全球非投資等級債-B 6.1181 0.0055

*全球非投資等級債-A(美元) 13.3756 0.0244

*全球非投資等級債-B(美元) 7.7562 0.0141

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.039 0.0389

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.3711 0.0154

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.7476 0.0296

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.5818 0.0131

*全球非投資等級債-C(美元) 6.8329 0.0124

*新興多重收益基金A 9.9235 -0.003

*新興多重收益基金B 6.0828 -0.0018

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.6963 0.0474

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.1533 0.0193

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.4623 0.0157

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.5567 0.0068

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.3688 0.017

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.9503 0.0076

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.4097 0.0137

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.6208 0.0058

貨幣市場基金 10.8285 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.87 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.51 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.66 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.81 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.44 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.3 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.56 -0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.78 -0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 30.33 0.08

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 29.32 0.12

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 17.64 0.04

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 16.71 0.07

台灣高科技基金-A累積 67.39 0.3

台灣高科技基金-B分配 10.68 0.05

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.6279 0.0101

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.5423 0.0084

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 12.199 0.0195

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.4789 0.0167

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.481 0.0098

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 11.094 0.0081

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 13.0188 0.022

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 11.023 0.0182

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.74 0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 12.17 0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 14.19 0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.48 0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.62 0.06

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.56 0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.71 0.06

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.47 0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.99 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 11.07 0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 14.52 0

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.88 -0.01

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.86 -0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.37 0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.82 0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.35 0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 11.07 0.02

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 11.04 0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.25 -0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.79 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.45 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.77 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.76 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.68 0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.85 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.71 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.76 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 13.27 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 10.04 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 10.08 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 14.1 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.62 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值