【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 653.35 7.49

高成長基金-TISA 29.51 0.34

*全球消費商機基金 36.06 -0.17

*全球醫療生化基金-新臺幣 59.7 0.23

*全球醫療生化基金-美元 17.54 0.12

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.37 0.06

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 9.76 0.04

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.37 0.09

新世紀基金 29.45 0.1

新世紀基金-R 20.33 0.07

新世紀基金-TISA 10 0

金平衡基金 102.94 0.67

金平衡基金-R 22.46 0.15

金平衡基金-TISA 10 0

瑞騰基金 16.4502 -0.0002

*拉丁美洲基金 11.18 0.06

*中國品牌基金-新臺幣 15.99 -0.15

*中國品牌基金-美元 13.23 -0.08

*中國品牌基金-人民幣 13.5 -0.07

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 8.35 -0.07

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 7.47 -0.03

*中國品牌基金-N(美元累積) 7.73 -0.05

*新興市場企業債券基金-累積A 12.4845 -0.0245

*新興市場企業債券基金-月配息B 5.9689 -0.0117

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.8589 0.0011

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.3212 0.0007

*中國中小基金-新臺幣 12.56 -0.14

*中國中小基金-美元 12.66 -0.1

*中國中小基金-人民幣 12.82 -0.09

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.6231 0.0019

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.1178 0.0015

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.7834 0.029

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.1938 0.0397

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 14.0736 0.0242

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.4256 0.0179

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.2718 0.0659

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.3052 0.0488

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.9906 0.0583

*策略成長ETF組合基金-美元 21.0647 0.1219

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.7524 0.0472

*策略成長ETF組合基金-TISA(TWD) 10 0

*新興趨勢組合基金 20.35 0.07

*全球資源基金 17.04 -0.06

*全球基礎建設基金 21.7 -0.09

科技島基金 209.32 1.01

*大中華基金-新台幣 50.67 -0.06

*大中華基金-人民幣 16.37 0.05

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.8396 -0.0206

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.3048 -0.0153

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.4727 -0.0006

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.7836 -0.0005

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.7666 0.0023

中小型股基金 337.14 0.87

中小型股基金-TISA 31.71 0.08

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.104 -0.0297

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.1039 -0.0297

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.6506 -0.0204

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.6506 -0.0204

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.7896 -0.0076

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.7891 -0.0076

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.4298 -0.0052

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.4298 -0.0052

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.1331 -0.0033

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.8396 -0.0023

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 13.16 0.1

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 13.17 0.11

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 11.89 0.13

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 11.89 0.13

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 12.56 0.15

金滿意基金 287.06 4.82

金滿意基金-R 42.95 0.72

金滿意基金-TISA 10 0

*亞太基金 49.17 0.26

貨幣市場基金 16.9239 0.0008

店頭市場基金 198.3 0.96

*全球中小基金-新台幣 50.1 0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.4671 -0.0254

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 13.0156 -0.0214

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.4666 -0.0254

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 13.014 -0.0214

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.3691 0.0184

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.6155 0.0151

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.369 0.0184

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.6156 0.0151

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.3583 0.032

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.9806 0.0266

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 16.2461 0.0661

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.1933 0.0496

*全球生態友善ESG多重資產-TISA(TWD) 10 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.4391 -0.0196

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.8777 -0.0163

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3606 0.0005

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7625 0.0004

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6807 0.0061

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.2021 0.0044

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.8575 0.035

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4599 0.0241

註：「*」表海外型基金為前一日淨值