【財訊快報／編輯部】永豐投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

中小基金-A 349.64 5.25

中小基金-I 349.64 5.25

中小基金-TISA 353.31 5.31

趨勢平衡基金 143.9 1.72

*亞洲民生消費基金 12.98 0.04

*新興市場及非投等雙債組合-累積 11.9163 0.0013

*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.6341 0.0006

*中國經濟建設基金-新臺幣 40.69 0

*中國經濟建設基金-人民幣 8.59 0.02

*新興市場企業債券-新臺幣累積 10.1409 -0.0056

*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.2693 -0.0029

*新興市場企業債券-人民幣累積 2.3114 0.0054

*新興市場企業債券-人民幣月配 1.3631 0.003

*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 9.535 0.0823

*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 5.3755 0.0465

*滬深300紅利指數基金-新臺幣 25.04 -0.05

*滬深300紅利指數基金-美元 11.62 0

*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 14.38 0.02

*主流品牌基金 29.6 -0.07

*全球多元入息基金-累積(新台幣) 14.1256 0.0322

*全球多元入息基金-月配(新台幣) 9.3054 0.0212

*全球多元入息基金-累積(美元) 15.2417 0.044

*全球多元入息基金-月配(美元) 10.0347 0.029

貨幣市場基金 14.8887 0.0007

臺灣ESG永續優選基金-A累積 39.06 0.15

臺灣ESG永續優選基金-A年配 28.38 0.1

臺灣ESG永續優選基金-I 39.06 0.15

永豐基金-A 181.55 0.98

永豐基金-I 181.55 0.98

永豐基金-R 187.65 1.01

永豐基金-TISA 183.58 0.99

*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 11.4 -0.03

*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 9.47 -0.03

*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 11.4 -0.03

*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 9.47 -0.03

*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 10.7537 -0.014

*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 9.0725 -0.0119

*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 10.6311 -0.0139

*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 9.0725 -0.0119

*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 10.3308 -0.0073

*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.6294 -0.006

*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 10.1659 -0.0043

*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.6445 -0.0061

*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 11.1453 0.0236

*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 8.3985 0.0178

*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 11.3791 0.0241

*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 8.4236 0.0178

*四年到期美國優質投等債-累積(TWD)11.3521 -0.0171

*四年到期美國優質投等債-季配(TWD)10.1091 -0.0153

*四年到期美國優質投等債-累積(USD)11.5891 0.0008

*四年到期美國優質投等債-季配(USD)10.3184 0.0017

*創新醫療多重資產基金-累積(TWD) 10.2696 0.0441

*創新醫療多重資產基金-月配(TWD) 9.9066 0.0426

*創新醫療多重資產基金-N累積(TWD) 10.2703 0.0441

*創新醫療多重資產基金-N月配(TWD) 9.907 0.0426

*創新醫療多重資產基金-累積(USD) 10.4659 0.0614

*創新醫療多重資產基金-月配(USD) 10.103 0.0593

*創新醫療多重資產基金-N累積(USD) 10.4767 0.0615

*創新醫療多重資產基金-N月配(USD) 10.1219 0.0594

*創新醫療多重資產基金-累積(CNY) 9.7582 0.063

*創新醫療多重資產基金-月配(CNY) 9.3632 0.0604

*創新醫療多重資產基金-N累積(CNY) 9.7899 0.0632

*創新醫療多重資產基金-N月配(CNY) 9.4053 0.0607

*創新醫療多重資產基金-累積(ZAR) 10.6954 0.0922

*創新醫療多重資產基金-月配(ZAR) 10.1858 0.0879

*創新醫療多重資產基金-N累積(ZAR) 10.7367 0.0926

*創新醫療多重資產基金-N月配(ZAR) 8.7954 0.1181

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(新台幣) 10.2607 -0.0159

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(新台幣) 9.6766 -0.0157

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(美元) 10.5005 -0.0004

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(美元) 9.8958 0.0023

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.7518 -0.0113

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 9.3939 -0.0099

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.7527 -0.0113

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 9.3944 -0.0099

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.7518 -0.0113

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 10.9604 -0.0056

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.5425 -0.0039

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 10.9234 -0.0056

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 9.5687 -0.0049

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 10.4032 0.0054

註：「*」表海外型基金為前一日淨值