【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 19.41 0.21

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 19.41 0.2

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14.63 0.16

*美日台半導體基金-A(USD) 19.6667 0.2403

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 19.6525 0.2397

*美日台半導體基金-I法人(USD) 15.5255 0.1902

*美日台半導體基金-A(CNY ) 18.471 0.2417

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 18.4719 0.2418

*美日台半導體基金-A(JPY) 20.7279 0.2571

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 20.8031 0.2581

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.48 0.03

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.68 0.03

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.48 0.03

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.68 0.03

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.6924 0.0528

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.9792 0.05

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.7598 0.0531

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)13.0115 0.0502

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.7707 0.0585

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 12.0344 0.0551

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.8025 0.0587

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY) 12.109 0.0555

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.8345 0.0599

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.8535 0.056

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.8898 0.0603

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)14.1748 0.0573

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 11.245 -0.004

*彭博美國成長指數基金-美元 11.2114 0.0133

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 10.11 0.03

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 10.11 0.03

*全球AI電力基金-A累積(USD) 10.1757 0.0411

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 10.1727 0.0412

台灣富貴基金 191.53 1.77

台灣富貴基金-TISA 191.75 1.8

大三通基金 152.01 1.79

大三通基金-TISA 153.77 1.83

2000高科技基金 284.39 1.51

2000高科技基金-法人 292.68 1.56

1699貨幣市場基金 14.537 0.0006

高股息平衡基金-累積 131.0836 -0.5771

高股息平衡基金-月配 105.3543 -0.4639

高股息平衡基金-後收累積 131.133 -0.5773

高股息平衡基金-後收月配息 109.5826 -0.4824

高股息平衡基金-TISA 130.9496 -0.5743

*中國成長基金-新臺幣 8.32 -0.02

*中國成長基金-美元 8.12 -0.01

*中國成長基金-人民幣 7.86 -0.01

*中國精選中小基金-新台幣 14.74 -0.01

*中國精選中小基金-美元 0.4756 0.0006

*新興市場機會股票基金 7.97 0.05

*印度基金 29.46 0.19

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.376 0

*中証消費服務領先指數-美元 0.5809 0.0009

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.376 0

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5809 0.0009

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.379 0

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5797 0.001

*全球生技醫療基金(台幣) 19.44 0.14

*全球生技醫療基金-美元 19.41 0.17

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.57 -0.01

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.84 -0.01

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.88 0

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.08 0

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.65 0.01

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.46 0.14

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.7 0.09

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.7267 0.1737

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.8967 0.1166

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.26 -0.0196

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.7894 -0.0136

*全球債券基金(A累積)美元 11.2889 -0.0052

*全球債券基金(B配息)美元 7.8363 -0.0036

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.7211 0.0029

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.2396 0.0022

*全球債券基金-R(新台幣) 11.3403 -0.0196

*智慧生活基金-新台幣 30.12 0.26

*智慧生活基金-美元 28.499 0.2924

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 30.32 0.26

*智慧生活基金(法人)-美元 29.085 0.2992

*北美收益資產證券化-A 29.02 -0.01

*北美收益資產證券化-B 12.56 0

*北美收益資產證券化A-USD 0.9201 0.0012

*北美收益資產證券化B-USD 0.394 0.0005

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 30.36 -0.01

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9491 0.0013

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.61 0

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3932 0.0005

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.89 -0.01

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9164 0.0013

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.3509 0.0134

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.6689 0.0056

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.3338 0.0134

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.6702 0.0056

主流基金 196.49 2.35

主流基金-TISA 196.96 2.39

*全球AI新創產業基金-新臺幣 33.89 0.3

*全球AI新創產業基金-美元 32.77 0.34

*全球AI新創產業基金-人民幣 32.14 0.36

大眾貨幣市場基金 15.2205 0.0007

店頭基金 177.35 -0.02

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.65 -0.05

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.15 -0.03

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.42 -0.03

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.9782 0.003

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.7769 0.002

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.5664 0.0082

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.64 0.0057

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.0791 -0.0102

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6412 -0.0071

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6404 -0.007

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5285 0.0022

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.9697 0.0015

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.9526 0.0015

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8536 0.0062

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.4959 0.0043

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.5011 0.0042

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.0791 -0.0102

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5285 0.0022

中國通 447.64 3.78

中國通基金-TISA 450.16 3.81

創新科技基金 114.96 0.76

台灣中小 295.78 0.57

台灣中小基金-TISA 298.24 0.59

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5506 -0.0055

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.2794 -0.0042

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.2797 -0.0042

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.0828 -0.0056

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.369 0.0025

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.1443 0.002

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.1381 0.0019

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7249 0.0034

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.0792 0.0079

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.9355 0.006

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.9343 0.006

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5524 -0.0055

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.3508 0.0025

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.0792 0.0079

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.56 0.02

*恒生科技指數基金-美元 4.02 0.02

*恒生科技指數基金-人民幣 4.17 0.03

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.99 0.09

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.99 0.09

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.7627 0.0924

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.7735 0.0926

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.082 0.1037

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.0749 0.1036

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.0904 0.101

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.0667 0.1054

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.6 0

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.6 0

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.6385 0.013

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.662 0.0129

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.8905 0.0194

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.9787 0.0196

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 28.25 -0.4

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 22.67 -0.33

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.7045 -0.0014

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.6624 -0.001

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.0981 0.0107

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 8.9288 0.0082

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.8663 0.0144

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.0515 0.0107

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.7033 0.0122

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.6376 0.009

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.0843 0.0128

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.7621 0.0086

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.7615 0.0162

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.7614 0.0162

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.7622 0.0162

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.7055 0.0161

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.3808 0.0368

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.3479 0.0366

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.3924 0.0368

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.2938 0.0366

*四年到期美國投等債-新台幣 11.9894 -0.0169

*四年到期美國投等債-美元 11.515 0.0019

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.7425 -0.0144

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 8.9606 -0.012

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.7428 -0.0144

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 8.9607 -0.0121

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9925 -0.0132

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9134 -0.0003

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.0939 -0.0002

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9174 -0.0002

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.0991 -0.0001

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.7776 0

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.1337 0.0049

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.4518 0.0041

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.1476 0.005

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.4596 0.0041

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4685 0.0021

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 8.8911 0.0017

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.4773 0.0012

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 8.8929 0.0017

吉星貨幣市場基金 16.5526 0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.7055 -0.0014

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.6624 -0.001

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.0391 0.0106

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 8.9226 0.0079

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.5633 0.0096

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.9012 0.0145

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.0503 0.0108

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5885 0.0122

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.6168 0.009

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.3369 0.0131

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.7419 0.0086

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.9154 -0.0121

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.1556 -0.0082

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.1557 -0.0083

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9845 0.0015

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.2255 0.001

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.2214 0.001

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.5748 0.0095

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.9386 0.0065

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.9353 0.0065

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.3388 -0.0122

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.1164 0.0017

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4989 -0.0149

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.7457 -0.01

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.738 0.0004

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.9083 0.0003

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5175 0.0053

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.7704 0.0035

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.7928 -0.0101

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9139 0.0003

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.4588 0.0033

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4989 -0.0149

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0611 0.0008

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 9.94 0.08

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 10 0.09

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 9.94 0.08

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.01 0.1

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值