【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 11.71 -0.01

*標普500ETF連結基金 12.25 -0.01

*優質收益成長多重資產-A不配(TWD) 9.79 0.03

*優質收益成長多重資產-B配息(TWD) 9.79 0.03

*優質收益成長多重資產-N累積(TWD) 9.79 0.03

*優質收益成長多重資產-N配息(TWD) 9.79 0.03

*優質收益成長多重資產-A不配(USD) 9.954 0.041

*優質收益成長多重資產-B配息(USD) 9.954 0.041

*優質收益成長多重資產-N累積(USD) 9.954 0.041

*優質收益成長多重資產-N配息(USD) 9.954 0.041

*優質收益成長多重資產-A不配(JPY) 9.65 0.04

*優質收益成長多重資產-B配息(JPY) 9.65 0.04

*優質收益成長多重資產-N累積(JPY) 9.65 0.04

*優質收益成長多重資產-N配息(JPY) 9.65 0.05

2001基金 470.29 0.65

多福基金-A(新台幣) 354.03 2.16

多福基金-N(新台幣) 354.03 2.15

*全球農業商機基金 26.18 0.07

得寶貨幣市場基金 12.8443 0.0006

新主流基金-A(新台幣) 191.46 0.11

元大新主流基金-N(新台幣) 191.46 0.11

店頭基金 50.11 -0.38

萬泰貨幣市場基金 16.1783 0.0007

*全球不動��證券化基金-A不配息 19.06 0.02

*全球不動產證券化基金-B配息 11.12 0.01

*全球不動產證券化基金-美元 17.089 0.044

*全球不動產證券化基金-人民幣 17.76 0.06

*新中國基金-新台幣 14.81 0.02

*新中國基金-美元 14.472 0.038

*新中國基金-人民幣 15.03 0.05

*大中華價值指數基金-新台幣 26.781 0.101

*大中華價值指數基金-美元 19.293 0.103

*大中華價值指數基金-人民幣 20.06 0.12

*印度基金 15.78 -0.05

*新興亞洲基金 26.63 0.21

*印尼指數基金 5.219 -0.072

*巴西指數基金 8.58 0.045

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.8924 -0.0317

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.2644 0.0003

*大中華TMT基金-新台幣 38.6 0.7

*大中華TMT基金-人民幣 41.09 0.85

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 23.46 0.11

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 14.3 0.07

*全球股票入息基金-配息(美元) 13.279 0.086

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 11.9194 0.0172

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.8874 0.0084

*新興印尼機會債券基金-美金 6.4788 0.0195

*新興印尼機會債券-人民幣 7.1496 0.0278

美元貨幣市場基金-新台幣 12.0966 0.0043

美元貨幣市場基金-美元 12.7228 0.0012

*新東協平衡基金-新台幣 11.76 0.07

*新東協平衡基金-美元 11.722 0.078

*新東協平衡基金-人民幣 13.08 0.1

*亞太成長基金 12.6 0.03

*全球新興市場精選組合基金 23.58 0.18

*全球ETF成長組合基金 21.63 0.12

*全球地產建設入息基金-不配息 14.13 0.02

*全球地產建設入息基金-配息 9.31 0.01

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 39.52 -0.06

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 22.55 -0.03

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 39.54 -0.05

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 69.13 0.69

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 56.3 0.56

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 69.11 0.68

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 46.3 -0.21

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 37.79 -0.18

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 55.61 -0.19

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 30.48 -0.11

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 56.13 -0.19

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 55.54 -0.19

高科技基金-A(新台幣) 148.52 0.38

高科技基金-N(新台幣) 148.52 0.39

經貿基金-A(新台幣) 230.33 -0.11

經貿基金-N(新台幣) 230.33 -0.11

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 22.52 0.06

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 21.497 0.09

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 22.95 0.06

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 21.813 0.092

*全球優質龍頭平衡基金-N(新台幣) 22.52 0.06

*全球優質龍頭平衡基金-N(美元) 21.5 0.09

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.5688 -0.0187

*0至2年投資級企業債券-美元 11.2928 -0.0005

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.9972 -0.0178

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.3164 -0.015

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.7349 -0.0004

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.0672 -0.0003

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.1123 -0.0178

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.8465 -0.0002

*2至10年投資級企業債-N配息(TWD) 10.9972 -0.0176

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.1521 -0.0275

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 8.7148 -0.0236

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.9102 -0.0111

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.3255 -0.0093

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.2587 -0.0276

多多基金-A(新台幣) 150.66 2.44

多多基金-N(新台幣) 150.66 2.44

得利貨幣市場基金 17.4416 0.0008

卓越基金-A(新台幣) 244.93 0.63

卓越基金-N(新台幣) 244.93 0.62

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)16.05 -0.02

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)13.13 -0.01

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 30.86 0.17

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 27 0.14

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 142.784 1.083

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 142.994 1.085

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 23.3 0.08

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 23.37 0.09

註：「*」表海外型基金為前一日淨值