【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.0117 -0.017

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.0893 -0.0125

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2091 0.0044

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9289 0.0034

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.6952 -0.0003

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.192 -0.0002

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5833 0.0003

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7987 0.0003

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.35 0.01

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.29 0

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.34 0

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.29 0

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.62 0.01

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.69 0.02

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.62 0.01

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.68 0.01

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.5 0.01

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.1 0.01

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.0727 -0.0102

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.6938 0.0027

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.2496 0.0023

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.6943 0.0027

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.2508 0.0022

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.1395 0.0024

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.1401 0.0024

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.2616 0.0034

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.262 0.0035

*六年期美元保本基金 12.4655 -0.0394

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.0996 -0.0169

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.7515 -0.0148

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.099 -0.0169

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.7525 -0.0149

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2525 0.0011

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9154 0.0009

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2537 0.001

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9115 0.001

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.0478 0.0089

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6475 0.0018

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3093 -0.0151

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7797 0.0013

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0207 0.001

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.936 0.0045

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7924 -0.0012

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.6972 -0.0172

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.343 0.0012

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4151 0.001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9444 0.0056

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3496 0.0047

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4673 -0.0009

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1594 -0.0006

註：「*」表海外型基金為前一日淨值