【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 154.9 -8.33

台灣動力基金-I 165.12 -8.88

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 13.0126 -0.0022

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.3771 -0.0013

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.3034 -0.0017

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2175 -0.0002

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.9049 0

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 19.8 0.27

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.1457 0.0551

*亞太中小企業基金-(美元) 0.7543 0.01

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.8336 -0.0052

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.8171 -0.0009

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.6992 -0.0016

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.2894 -0.0006

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.2068 -0.0003

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1495 -0.0002

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.1959 0

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.5037 -0.0001

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.1886 -0.0001

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.2527 -0.0005

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.2174 -0.0005

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.8878 -0.006

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 4.857 -0.0011

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.0317 -0.0007

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.0401 -0.0002

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.7012 0.0001

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2679 -0.0001

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4351 0

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1444 -0.0001

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 8.9368 0.0017

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 2.8653 -0.0012

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.7946 0.0028

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.7817 0.0019

*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.9897 0.0011

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.0671 0.0007

*全球動力股票基金-(新臺幣) 19.8 0.04

*全球動力股票基金-(人民幣) 16.22 0.04

*精選中華基金-(新臺幣) 16.55 0.17

*精選中華基金-(人民幣) 3.73 0.04

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 9.83 -0.03

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.15 -0.01

*特別股息收益基金-A(美元) 10.83 -0.03

*特別股息收益基金-B(美元) 6.7 -0.02

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.24 -0.03

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.07 -0.02

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 7.4 -0.02

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.16 -0.03

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 6.85 -0.01

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.2 -0.02

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.04 -0.02

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.19 -0.02

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.33 -0.01

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.18 0.05

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 7.89 -0.03

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.5 0.03

*特別股息收益基金-NB(日幣) 8.54 0.03

臺灣股息收益基金-A 138.04 -3.95

臺灣股息收益基金-B 13.77 -0.4

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 11.0974 -0.0633

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.9813 -0.0455

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.7348 0.006

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.6919 0.0043

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.613 -0.0007

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.6763 0.0032

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.8016 0.0026

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.1077 0.01

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.5621 -0.0022

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.2721 -0.0018

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.9608 -0.0023

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3456 -0.0019

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.172 0.0007

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.2229 0.0005

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)15.1175 0.0121

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.3765 0.0068

萬利貨幣市場基金 14.3087 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.3585 -0.0036

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.7883 -0.0022

*實質多重資產基金-A(美元) 10.0809 -0.0014

*實質多重資產基金-B(美元) 7.5708 -0.001

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.2551 -0.0018

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 6.8762 -0.0014

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.9487 0.1136

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.0354 -0.0123

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.5828 -0.0091

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.1879 -0.0044

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.5394 -0.003

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.7667 -0.0022

*實質多重資產基金-NA(美元) 10.0808 -0.0013

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.5707 -0.001

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.174 -0.002

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 6.8716 -0.0015

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.3401 0.0013

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.406 -0.0029

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.6256 -0.0021

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.1366 0.0002

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.8457 0.0008

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.3324 -0.0004

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.1663 0.0016

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.4704 0.0011

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.394 0.0004

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.6545 0.0002

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.7306 0.0058

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.8811 0.0061

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.2173 0.0008

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.7624 -0.0004

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.2703 -0.0003

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.1665 0.0016

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.4702 0.0011

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.4039 0.0004

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.5591 0.0002

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.6698 0.0064

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.7841 -0.0185

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.6328 0.0034

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.0494 0.0013

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 9.6692 0.0772

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.0713 0.0643

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 9.955 0.0816

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 8.4127 0.069

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.0605 0.0735

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.6225 0.0618

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 14.4564 0.1603

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.1711 0.0743

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.3735 0.0771

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.9308 0.1546

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 9.586 0.0765

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.1979 0.0654

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 9.9579 0.0817

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.4126 0.069

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.1691 0.0743

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.5662 0.0613

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.3014 0.0902

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.2591 0.0741

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 9.8295 0.0811

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.2546 0.0678

*全球科技基金-A(新臺幣) 17.22 0.42

*全球科技基金-A(美元) 19.19 0.48

*全球科技基金-B(美元) 0.52 0.01

*全球科技基金-A(人民幣避險) 16.99 0.43

*全球科技基金-A(南非幣避險) 20.94 0.56

*全球科技基金-A(澳幣避險) 17.89 0.43

*全球科技基金-NA(新臺幣) 18.53 0.46

*全球科技基金-NA(美元) 19.18 0.48

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 17.21 0.43

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 19.84 0.49

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 18.49 0.46

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 12.0599 0.0048

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.8161 0.004

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 12.2892 0.0069

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 9.9046 0.0055

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.9224 0.0051

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 8.8267 0.0041

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.2983 0.0116

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.263 0.0036

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 12.1617 0.0049

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.7618 0.0039

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 12.2897 0.0069

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 9.9044 0.0055

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)11.1202 0.0061

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 8.9776 0.005

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.3726 0.0111

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.2677 0.0023

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.3112 0.066

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.4439 0.0669

註：「*」表海外型基金為前一日淨值