【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金3/24淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 10.7369 -0.1961

*日本多重資產基金-B 10.5149 -0.192

*日本多重資產基金-N 10.5156 -0.192

*日本多重資產基金-N9 10.7373 -0.1962

*日本多重資產基金-I 10.4136 -0.1894

*日本多重資產基金-A(日幣) 10.9602 -0.2312

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.7335 -0.2264

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.7336 -0.2265

*日本多重資產基金-N9(日幣) 10.9606 -0.2312

*日本多重資產基金-AH(日幣) 10.5878 -0.2304

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 10.5881 -0.2304

*日本多重資產基金-AH(美元) 10.6998 -0.2286

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.3903 -0.222

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.3904 -0.222

*日本多重資產基金-N9H(美元) 10.7002 -0.2286

*日本多重資產基金-IH(美元) 10.7451 -0.2288

*美利堅多重資產收益基金-A 10.0338 0.0943

*美利堅多重資產收益基金-B 9.9004 0.093

*美利堅多重資產收益基金-N 9.9005 0.093

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.0338 0.0942

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 9.8521 0.1138

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 9.8521 0.1138

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 9.9678 0.1151

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 9.8233 0.0657

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.6922 0.0649

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.6922 0.0648

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 9.8234 0.0657

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 9.8193 0.0663

*全球策略非投資等級債-A 15.7094 0.0336

*全球策略非投資等級債-B 5.0624 0.0108

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.8899 0.008

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2636 0.0199

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.0891 0.0044

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.1344 0.0019

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.0013 0.0019

*全球策略非投資等級債-N 5.7011 0.0122

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.6077 0.0291

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.2987 0.0044

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.3285 -0.0006

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.384 -0.0003

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.5362 -0.0002

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.9551 -0.0005

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.7774 0.0183

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.6063 0.0559

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.8422 0.0104

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8799 0.0079

*全球策略非投資等級債-I類型 12.6201 0.0274

巨人基金-A 46.37 -0.84

*旗艦全球債券組合基金A 13.5501 0.0441

*新興市場非投資等級債-A 12.0824 0.0053

*新興市場非投資等級債-B 4.4776 0.0019

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3931 -0.0069

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.6358 -0.0182

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.6182 0.002

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.3855 0.0045

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.7604 -0.0074

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.4153 -0.0212

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.2752 -0.0098

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.3916 -0.01

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.5356 -0.0214

*新興市場非投資等級債-I 12.4116 0.0061

*旗艦全球成長組合基金 30.09 0.4

*新興市場企業策略債券A 12.3259 0.005

*新興市場企業策略債券B 5.9037 0.0024

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.2179 -0.0081

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.2562 -0.0159

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.9296 0.0024

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8244 0.0044

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.4422 -0.0084

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.7869 -0.0154

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.5736 -0.0216

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.614 -0.0123

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.6421 -0.0124

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.5525 -0.0217

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.5263 0.0058

*新興市場企業策略債券-I 10.4475 0.0048

*新興亞太策略債券A 12.6637 -0.0104

*新興亞太策略債券B 6.8502 -0.0055

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.9107 -0.0196

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.5659 -0.0385

*新興亞太策略債券基金N 6.6374 -0.0053

*新興亞太策略債券基金N9 11.2992 -0.0092

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.0851 -0.0202

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.7869 -0.0363

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.8351 -0.0395

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.5425 -0.0231

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.2591 -0.0223

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.2285 -0.0375

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5754 -0.0069

*新興亞太策略債券基金-I 10.7173 -0.0081

*亞洲亮點股票基金A 20.18 -0.58

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 18.12 -0.58

*亞洲亮點股票基金A(USD) 10.02 -0.33

*亞太非投資等級債券基金-A 10.2849 -0.0393

*亞太非投資等級債券基金-B 3.9177 -0.015

*亞太非投資等級債券基金-N 3.918 -0.0149

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.6011 -0.0679

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.1301 -0.0241

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.1304 -0.0242

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.3995 -0.0693

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5551 -0.0277

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5553 -0.0277

*亞太非投資等級債券-N9 10.0087 -0.0382

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.8125 -0.0633

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.0136 -0.067

*亞太非投資等級債券-I 9.35 -0.0353

*環球多元資產基金-A 12.4379 0.0756

*環球多元資產基金-B 7.3727 0.0448

*環球多元資產基金-N 7.5341 0.0458

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.692 0.0691

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.9234 0.04

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.7315 0.039

*環球多元資產基金-A(美元) 13.8085 0.0582

*環球多元資產基金-B(美元) 8.5497 0.0361

*環球多元資產基金-N(美元) 8.4785 0.0357

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 18.597 0.3455

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.653 0.1422

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.3157 0.1731

*特別股息收益基金-A類型 12.01 0.06

*特別股息收益基金-B類型 6.42 0.03

*特別股息收益基金-N類型 6.51 0.03

*特別股息收益基金-N9類型 11.99 0.06

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.93 0.04

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.38 0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.16 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.61 0.04

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.03 0.04

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.09 0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.93 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.77 0.03

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.65 0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.65 0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.76 0.05

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.54 0.03

*特別股息收益基金-IA 10.18 0.05

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.15 0.08

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.48 0.07

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.86 0.08

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.93 0.09

*多重資產特別收益基金-A 12.217 0.0531

*多重資產特別收益基金-B 6.8792 0.0299

*多重資產特別收益基金-N 6.8806 0.0299

*多重資產特別收益基金-N9 12.1969 0.0531

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.8668 0.0601

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.8893 0.0349

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.8907 0.0349

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.8678 0.0602

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0562 0.0349

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.2537 0.018

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.2545 0.018

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0596 0.0348

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.347 0.0273

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.9682 0.0154

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.9687 0.0154

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.3482 0.0273

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.273 0.036

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.4131 0.0367

*多重資產特別收益基金-IA 10.3669 0.0456

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.5499 0.0348

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.9738 0.0329

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.9752 0.0329

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.566 0.0349

*全球金牌組合基金 21.36 0.13

*拉丁美洲基金 12.86 0.46

*美國雙核心收益基金-A 11.8206 0.0814

*美國雙核心收益基金-B 6.1231 0.0422

*美國雙核心收益基金-N 9.6845 0.0668

*美國雙核心收益基金-N9 9.5244 0.0656

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5301 0.0458

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.9905 0.0347

*美國雙核心收益基金-I 9.7895 0.0677

*中國A股量化精選基金-A 12.99 -0.46

*中國A股量化精選基金-N9 12.99 -0.46

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 12.83 -0.45

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 12.83 -0.45

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.47 -0.5

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.48 -0.49

巨輪貨幣市場基金 14.4262 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 10.8793 0.0271

*新興邊境非投資等級債-B 5.0503 0.0126

*新興邊境非投資等級債-N 5.0495 0.0126

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.0053 0.0115

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.0055 0.0114

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.3297 0.0236

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.6244 0.0065

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.7168 0.0029

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.7173 0.0029

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.2708 0.002

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3126 0.001

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3142 0.0009

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.5023 0.016

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.5027 0.016

*新興動態多重資產基金-A 12.1276 -0.1548

*新興動態多重資產基金-B 8.2988 -0.106

*新興動態多重資產基金-N 8.2978 -0.106

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.7678 -0.143

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.6216 -0.1012

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.6238 -0.1012

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.1169 -0.1738

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.2425 -0.1131

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.2428 -0.1132

*新興動態多重資產基金-A(美元) 11.8663 -0.1901

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.1173 -0.13

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.1171 -0.1301

*ESG量化債券基金-A 9.7467 0.0462

*ESG量化債券基金-B 6.8514 0.0325

*ESG量化債券基金-N 6.8514 0.0325

*ESG量化債券基金-N9 9.7475 0.0461

*ESG量化債券基金-I 10.2122 0.0487

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.5521 0.025

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.9587 0.0182

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.9587 0.0182

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.5529 0.025

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6738 0.0246

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.5116 0.0165

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.5116 0.0165

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6738 0.0246

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.0698 0.0238

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.1266 0.0169

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.1248 0.0169

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.0701 0.0238

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.2327 0.0269

*ESG量化多重資產基金-A 12.2948 0.0526

*ESG量化多重資產基金-B 7.9343 0.0339

*ESG量化多重資產基金-N 7.9344 0.0339

*ESG量化多重資產基金-N9 12.2948 0.0526

*ESG量化多重資產基金-I 12.2295 0.0529

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 11.5841 0.0328

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.5383 0.0213

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.5391 0.0214

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 11.5836 0.0328

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.3894 0.023

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.9891 0.0141

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.9896 0.0141

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.3898 0.023

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 11.9073 0.0176

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.5502 0.0112

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.5506 0.0112

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 11.908 0.0176

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.1807 0.0303

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.1805 0.0302

*全球策略量化債券基金-A 10.0792 0.0439

*全球策略量化債券基金-B 7.8905 0.0343

*全球策略量化債券基金-N 7.8905 0.0344

*全球策略量化債券基金-N9 10.0793 0.0439

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9604 0.0227

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9605 0.0228

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5463 0.0206

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.3298 0.0158

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.3298 0.0158

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5464 0.0206

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.0742 0.0197

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.8743 0.0154

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.8743 0.0154

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.0744 0.0196

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.2237 0.0202

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.645 0.0278

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.6452 0.0278

*ESG量化全球股票收益基金-A 16.29 0.07

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.07 0.06

*ESG量化全球股票收益基金-N9 16.29 0.07

*ESG量化全球股票收益基金-I 16.07 0.07

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 13.24 0.02

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 11.54 0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 13.24 0.02

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 14.07 0

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.16 0

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 14.08 0.01

*趨勢動態多重資產基金-A 13.0691 0.0635

*趨勢動態多重資產基金-B 10.2351 0.0497

*趨勢動態多重資產基金-N 10.2356 0.0497

*趨勢動態多重資產基金-N9 13.0698 0.0634

*趨勢動態多重資產基金-I 13.3212 0.0652

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 11.5097 0.0545

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.1994 0.0435

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.1996 0.0435

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 11.5105 0.0545

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.2065 0.0242

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 8.9109 0.0192

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 8.9111 0.0193

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.2065 0.0242

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 11.8235 0.0185

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.2584 0.0145

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.2591 0.0146

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 11.8236 0.0186

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 13.8661 0.0223

*ESG減碳全球股票基金-A 16.82 0.08

*ESG減碳全球股票基金-N9 16.83 0.09

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 14.78 0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 14.78 0.03

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 16.1 0.02

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 16.1 0.02

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 14.01 0.02

*利率對策多重資產基金-A 12.1102 0.0909

*利率對策多重資產基金-B 10.5015 0.0788

*利率對策多重資產基金-N 10.5026 0.0789

*利率對策多重資產基金-N9 12.1101 0.0909

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 11.8501 0.0997

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.4137 0.0877

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.4139 0.0877

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 11.8501 0.0998

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.2536 0.0591

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 9.984 0.0523

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 9.9835 0.0524

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.254 0.059

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.0251 0.0554

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.4282 0.0481

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.4285 0.0481

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.0246 0.0554

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.2766 0.0573

*科技多重資產基金-A 11.7901 0.0345

*科技多重資產基金-B 9.9654 0.0291

*科技多重資產基金-N 9.9656 0.0291

*科技多重資產基金-N9 11.7896 0.0344

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.2158 0.0063

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.6659 0.0055

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.6663 0.0055

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.2157 0.0063

*科技多重資產基金-B(日幣) 9.8867 0.0463

*科技多重資產基金-N(日幣) 9.887 0.0463

*科技多重資產基金-A(美元) 11.8779 0.0024

*科技多重資產基金-B(美元) 10.0451 0.002

*科技多重資產基金-N(美元) 10.0451 0.0021

*科技多重資產基金-N9(美元) 11.8776 0.0024

*旗艦全球平衡組合基金 25.27 0.08

註：「*」表海外型基金為前一日淨值