【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金8/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 197.59 -5.45

凱旋貨幣市場基金 12.3501 0.0005

台灣精五門基金 175.68 -4.7

台灣精五門基金-新臺幣TISA 29.8 -0.79

*新興趨勢ETF組合基金 12 -0.07

*新興市場中小基金A-台幣 43.99 0.49

*新興市場中小基金B-美元 40.1402 0.5183

*雲端趨勢基金A-台幣 93.54 0.33

*雲端趨勢基金B-美元 86.5349 0.4471

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.4 -0.19

*醫院及長照產業基金(美元) 16.2189 -0.1488

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.72 -0.15

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.5711 -0.1154

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.21 -0.1

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.33 -0.11

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.05 -0.18

*台商天下基金 61.83 0.12

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.05 0.09

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.8 0.09

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.968 -0.0668

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.6 -0.0402

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.8305 -0.0662

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.5503 -0.0399

*收益成長���重資產-A(累積美元) 17.4713 -0.0546

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.0377 -0.0314

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.4749 -0.0546

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.0386 -0.0313

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.7766 -0.0555

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.0421 -0.0299

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.4913 -0.0545

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.8432 -0.0293

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.7527 -0.016

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.9926 -0.0164

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.6708 -0.0158

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.6588 -0.0099

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.6714 -0.0158

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.6594 -0.0098

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.858 -0.0049

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.2373 -0.0028

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8574 -0.0049

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.2087 -0.0028

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9542 -0.0076

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.1495 -0.0043

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.952 -0.0076

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.1579 -0.0042

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.4003 0.001

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.37 0.0011

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.3373 -0.005

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.38 -0.11

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.38 -0.1

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.41 -0.12

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.34 -0.07

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.34 -0.07

*環球趨勢基金-I(美元) 13.56 -0.06

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.91 -0.07

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.91 -0.07

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3762 -0.0157

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2034 -0.0121

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.3764 -0.0158

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2036 -0.0121

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.1576 -0.0168

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7691 -0.0046

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.5499 -0.0036

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD) 9.769 -0.0047

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.5501 -0.0036

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.4266 -0.0065

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.7241 -0.0047

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.4264 -0.0066

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.7244 -0.0046

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.6248 -0.0003

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.6249 -0.0003

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 14.18 -0.13

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 14.18 -0.13

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 12.46 -0.09

*未來移動基金-NA(累積美元) 12.46 -0.09

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 13.29 -0.1

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 13.29 -0.1

*未來移動基金-A(累積南非幣) 13.56 -0.06

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 13.56 -0.06

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.7703 -0.1209

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.3008 -0.0943

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.7701 -0.1209

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.3007 -0.0943

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.8856 -0.1137

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.9538 -0.0872

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.612 -0.0984

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.9091 -0.0869

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.6798 -0.1087

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.7669 -0.0886

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.4709 -0.0934

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.7664 -0.0885

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.1844 -0.0926

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.787 -0.0689

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.7861 -0.0689

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.4921 -0.0374

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.2921 -0.0308

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.4921 -0.0374

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.2922 -0.0308

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.168 -0.0248

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.8817 -0.0205

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.2726 -0.0212

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.8612 -0.0205

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.2476 -0.0262

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.7134 -0.0229

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.2478 -0.0262

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.7135 -0.0229

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.8941 -0.0182

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.5533 -0.0152

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.5559 -0.0151

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.55 -0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.08 -0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.56 -0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.09 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.13 -0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.44 -0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.13 -0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.39 -0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.74 -0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.73 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.77 -0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.72 -0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.73 -0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.71 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.73 -0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.72 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.31 -0.13

註：「*」表海外型基金為前一日淨值