【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金8/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.5 0.26

*量化日本基金-日圓 155.22 3.71

全家福貨幣市場基金 190.13 0.009

*全球大趨勢基金-新臺幣 70.56 -0.55

*全球大趨勢基金-人民幣 13.88 -0.08

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 72.02 -0.56

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.63 -0.09

*亞洲科技基金 85.64 -3.47

電子基金 249.95 -5.24

台灣貨幣市場基金 16.3573 0.0007

店頭市場基金 37.32 -1.25

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.9284 -0.0369

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0279 -0.0132

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4164 -0.0112

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4195 -0.0053

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.2999 -0.0138

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.7688 -0.0064

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.9544 -0.0369

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.057 -0.0132

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4165 -0.0111

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.413 -0.0053

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2975 -0.0138

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.7777 -0.0065

*全球非投��等級債券I-累積(TWD) 17.1823 -0.0371

*中國世紀基金-新臺幣 16.57 -0.11

*中國世紀基金-人民幣 21.17 -0.11

*中國世紀基金-美元 13.476 -0.0669

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.61 -0.11

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.27 -0.11

*中國世紀基金-N(美元) 13.4901 -0.067

*亞洲新興市場基金 19.09 -0.01

創新趨勢基金-A 144.41 -2.73

創新趨勢基金-TISA 21.8 -0.42

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.1 -0.49

*全球AI機器人及自動化產業-USD 30.497 -0.4392

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.16 -0.49

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 30.4596 -0.4386

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 26.57 -0.42

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.15 -0.28

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.0608 -0.2452

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.15 -0.28

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.0371 -0.245

*全球不動產證券化基金A 11.6035 -0.0805

*全球不動產證券化基金B 6.9046 -0.0479

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.48 -0.01

*全球AI精準醫療基金-美元 11.7121 0.0104

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.48 -0.01

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.7112 0.0104

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 35.54 -0.47

*全球AI人工智慧基金-美元 34.0458 -0.3879

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 35.56 -0.46

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.042 -0.3879

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 34.5 -0.45

小型精選基金-A 221.91 -3.27

小型精選基金-TISA 20.36 -0.3

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2539 -0.0567

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.9415 -0.0439

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2054 -0.0406

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.9109 -0.0315

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2539 -0.0567

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.9412 -0.0439

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2056 -0.0406

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.9194 -0.0315

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6395 -0.0586

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6475 -0.0421

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0643 -0.0555

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3231 -0.0273

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.0441 -0.0213

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6439 -0.0103

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5027 -0.008

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1574 -0.0112

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.9559 -0.0086

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.044 -0.0214

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6444 -0.0103

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5048 -0.008

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1697 -0.0113

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.9578 -0.0086

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.5242 -0.0277

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.13 -0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.3789 -0.0009

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.12 -0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.3797 -0.0009

*全球eSports電競基金-新臺幣 21.66 -0.09

*全球eSports電競基金-美元 19.6731 -0.0537

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 21.66 -0.09

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.6731 -0.0537

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 40.66 -0.81

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 31.24 -0.62

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 40.68 -0.8

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 31.34 -0.63

中概平衡基金 136.33 -2.3

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.08 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.12 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.0227 0.018

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.0748 0.0114

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.08 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.12 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.0257 0.018

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 12.084 0.0114

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.99 -0.01

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.6468 -0.0262

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.6416 -0.024

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.7076 -0.0083

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.6963 -0.0077

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.2789 -0.0143

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1782 -0.0114

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5369 0.0003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4472 0.0002

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9366 -0.0014

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7798 -0.0011

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.184 0.0061

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7545 0.0042

註：「*」表海外型基金為前一日淨值