【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金8/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.6925 -0.0487

*日本多重資產基金-B 11.1299 -0.0464

*日本多重資產基金-N 11.131 -0.0463

*日本多重資產基金-N9 11.6931 -0.0487

*日本多重資產基金-I 11.3704 -0.0471

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.745 -0.018

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.177 -0.0171

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.1772 -0.0171

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.7452 -0.0181

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.3402 -0.0207

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.3407 -0.0206

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.597 -0.0219

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.8546 -0.0205

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.8548 -0.0205

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.5974 -0.022

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.6767 -0.0219

*美利堅多重資產收益基金-A 10.8279 -0.0347

*美利堅多重資產收益基金-B 10.3326 -0.0331

*美利堅多重資產收益基金-N 10.3329 -0.033

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.8282 -0.0346

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.2237 -0.0163

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.224 -0.0162

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.6542 -0.017

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.585 -0.0204

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1001 -0.0195

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1003 -0.0195

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.5854 -0.0204

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.6126 -0.0202

*全球策略非投資等級債-A 16.1228 -0.0256

*全球策略非投資等級債-B 5.061 -0.008

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.8994 -0.0016

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2714 -0.004

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.2863 -0.0085

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.0729 -0.0036

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.8726 -0.0035

*全球策略非投資等級債-N 5.6097 -0.0089

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.9658 -0.0223

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.4988 -0.0086

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.7244 -0.0072

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.2869 -0.0033

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.4474 -0.003

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.3157 -0.0066

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.6131 -0.0036

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.1289 -0.0115

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.766 -0.0076

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8114 -0.0016

*全球策略非投資等級債-I類型 12.9717 -0.0205

巨人基金-A 67.01 -1.55

巨人基金-I類型 11.95 -0.28

巨人基金-N9 9.74 -0.23

巨人基金-TISA 9.15 -0.21

*旗艦全球債券組合基金A 13.9152 -0.0245

*新興市場非投資等級債-A 12.5633 -0.0244

*新興市場非投資等級債-B 4.5485 -0.0089

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3211 -0.004

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9557 -0.0113

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.5568 -0.0089

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.7987 -0.021

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.682 -0.0044

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8727 -0.0096

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.2323 -0.0043

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.3483 -0.0043

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9967 -0.0097

*新興市場非投資等級債-I 12.9346 -0.0249

*旗艦全球成長組合基金 34.16 -0.3

*新興市場企業策略債券A 12.518 -0.0278

*新興市場企業策略債券B 5.8659 -0.013

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.0556 -0.007

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.2806 -0.0141

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.82 -0.0129

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9931 -0.0244

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.2749 -0.0072

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.8105 -0.0136

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7412 -0.0125

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.4979 -0.007

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.5275 -0.007

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7194 -0.0125

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.35 -0.0064

*新興市場企業策略債券-I 10.6341 -0.0234

*新興亞太策略債券A 12.8472 -0.0336

*新興亞太策略債券B 6.8068 -0.0178

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.7749 -0.0114

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.609 -0.0228

*新興亞太策略債券基金N 6.532 -0.017

*新興亞太策略債券基金N9 11.4631 -0.03

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.946 -0.0116

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.8277 -0.0215

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.014 -0.0199

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.447 -0.0114

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.1598 -0.0109

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.3989 -0.0189

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5915 -0.0224

*新興亞太策略債券基金-I 10.897 -0.0284

*亞洲亮點股票基金A 24.99 0.08

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 22.02 0.11

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.34 0.06

*亞太非投資等級債券基金-A 10.7634 -0.0115

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8845 -0.0042

*亞太非投資等級債券基金-N 3.8848 -0.0042

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 12.0117 -0.002

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0847 -0.0007

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0851 -0.0007

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.9315 -0.0003

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5381 -0.0001

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5383 -0.0001

*亞太非投資等級債券-N9 10.4743 -0.0112

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1953 -0.0018

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.5275 -0.0003

*亞太非投資等級債券-I 9.8067 -0.0103

*環球多元資產基金-A 13.3363 -0.0978

*環球多元資產基金-B 7.6539 -0.0561

*環球多元資產基金-N 7.822 -0.0573

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.5177 -0.0929

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.1674 -0.0522

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.9692 -0.0509

*環球多元資產基金-A(美元) 14.8288 -0.0952

*環球多元資產基金-B(美元) 8.8911 -0.0571

*環球多元資產基金-N(美元) 8.8146 -0.0566

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.7383 -0.1339

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.7483 -0.0525

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.4362 -0.0639

*特別股息收益基金-A類型 11.69 -0.06

*特別股息收益基金-B類型 6.01 -0.03

*特別股息收益基金-N類型 6.11 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型 11.68 -0.05

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.46 -0.05

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.95 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.74 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.16 -0.05

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.71 -0.04

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.67 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.51 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.45 -0.05

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.27 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.27 -0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.12 -0.03

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.3 -0.03

*特別股息收益基金-IA 9.93 -0.05

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.82 -0.03

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.92 -0.03

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.28 -0.04

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.56 -0.04

*多重資產特別收益基金-A 12.3344 -0.0349

*多重資產特別收益基金-B 6.6939 -0.0189

*多重資產特別收益基金-N 6.6953 -0.019

*多重資產特別收益基金-N9 12.3139 -0.0348

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0057 -0.0209

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.736 -0.0117

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.7374 -0.0118

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0067 -0.021

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0419 -0.0245

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.0457 -0.0123

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.0465 -0.0122

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0454 -0.0244

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.4747 -0.0228

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.7902 -0.0124

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.7907 -0.0124

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.4759 -0.0228

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.0019 -0.0126

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.137 -0.0128

*多重資產特別收益基金-IA 10.4896 -0.0295

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.5369 -0.0207

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.8779 -0.0194

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.8793 -0.0194

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.553 -0.0207

*全球金牌組合基金 23.52 -0.11

*拉丁美洲基金 13.11 -0.12

*美國雙核心收益基金-A 11.8217 -0.0542

*美國雙核心收益基金-B 6.0223 -0.0277

*美國雙核心收益基金-N 9.525 -0.0436

*美國雙核心收益基金-N9 9.5253 -0.0437

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5139 -0.0352

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.8466 -0.0263

*美國雙核心收益基金-I 9.7977 -0.0449

*中國A股量化精選基金-A 14.64 -0.03

*中國A股量化精選基金-N9 14.64 -0.03

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.05 0.01

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.05 0.01

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.99 0

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.99 0

巨輪貨幣市場基金 14.5019 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.5936 -0.0301

*新興邊境非投資等級債-B 5.0349 -0.013

*新興邊境非投資等級債-N 5.034 -0.013

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.9934 -0.0061

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.9935 -0.0061

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.987 -0.0134

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.1922 -0.0178

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.6737 -0.0074

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.6742 -0.0074

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 12.0113 -0.0177

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3136 -0.0078

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3153 -0.0078

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.4017 -0.0065

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.4021 -0.0065

*新興動態多重資產基金-A 13.8005 -0.1669

*新興動態多重資產基金-B 9.133 -0.1104

*新興動態多重資產基金-N 9.1321 -0.1104

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.2232 -0.1266

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.3835 -0.0868

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.3861 -0.0868

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.4629 -0.1335

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.8848 -0.0845

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.8852 -0.0845

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.4646 -0.1435

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.9078 -0.0949

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.9074 -0.0949

*ESG量化債券基金-A 9.8534 -0.0336

*ESG量化債券基金-B 6.7273 -0.0229

*ESG量化債券基金-N 6.7273 -0.0229

*ESG量化債券基金-N9 9.8544 -0.0335

*ESG量化債券基金-I 10.3375 -0.0351

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.6688 -0.0204

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.8619 -0.0145

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.862 -0.0145

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.6696 -0.0204

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6643 -0.0234

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.3502 -0.0153

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.3502 -0.0153

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6643 -0.0233

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.1709 -0.023

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.9998 -0.0159

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.998 -0.0158

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.1712 -0.023

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3603 -0.0255

*ESG量化多重資產基金-A 13.1046 -0.0405

*ESG量化多重資產基金-B 8.1468 -0.0252

*ESG量化多重資產基金-N 8.147 -0.0251

*ESG量化多重資產基金-N9 13.105 -0.0405

*ESG量化多重資產基金-I 13.0646 -0.0402

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.325 -0.0197

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7221 -0.0123

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7229 -0.0123

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.3245 -0.0196

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.9813 -0.0231

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.0876 -0.0136

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.088 -0.0137

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.9818 -0.023

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.6705 -0.0228

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7225 -0.0139

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.723 -0.0138

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.6713 -0.0228

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.2308 -0.0125

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.2307 -0.0124

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.3972 -0.0318

*全球策略量化債券基金-A 10.1932 -0.0351

*全球策略量化債券基金-B 7.8082 -0.0268

*全球策略量化債券基金-N 7.8081 -0.0268

*全球策略量化債券基金-N9 10.1932 -0.0351

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9032 -0.0162

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9033 -0.0162

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5448 -0.0226

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.1994 -0.017

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.1995 -0.017

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5449 -0.0225

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1748 -0.0228

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.7841 -0.0174

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.7842 -0.0174

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.175 -0.0228

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3373 -0.0231

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.4727 -0.0177

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.4729 -0.0177

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.86 -0.06

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.76 -0.05

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.87 -0.06

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.65 -0.06

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 15.05 -0.02

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.74 -0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 15.05 -0.02

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.22 -0.02

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.55 -0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.22 -0.02

*趨勢動態多重資產基金-A 14.8313 -0.0928

*趨勢動態多重資產基金-B 11.233 -0.0703

*趨勢動態多重資產基金-N 11.2337 -0.0703

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.8315 -0.0929

*趨勢動態多重資產基金-I 15.1439 -0.0946

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 13.0102 -0.0582

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 10.0763 -0.045

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 10.0765 -0.0451

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 13.0111 -0.0582

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.5148 -0.0602

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.664 -0.0465

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.6642 -0.0465

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.515 -0.0602

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.3752 -0.064

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.1287 -0.0485

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.1295 -0.0485

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.3753 -0.064

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.7134 -0.075

*ESG減碳全球股票基金-A 19.91 -0.1

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.91 -0.1

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 17.15 -0.06

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 17.15 -0.06

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.95 -0.07

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.95 -0.07

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.53 -0.05

*利率對策多重資產基金-A 13.3009 -0.0311

*利率對策多重資產基金-B 11.2722 -0.0263

*利率對策多重資產基金-N 11.2733 -0.0263

*利率對策多重資產基金-N9 13.3009 -0.0311

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.9728 -0.0099

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.1635 -0.0085

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.1637 -0.0085

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.9727 -0.0099

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.1916 -0.0135

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.6149 -0.0117

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.6143 -0.0117

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.1924 -0.0135

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.1842 -0.0139

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.1736 -0.0118

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.1739 -0.0118

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.1837 -0.0139

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.4976 -0.014

*科技多重資產基金-A 13.1884 -0.077

*科技多重資產基金-B 10.787 -0.0629

*科技多重資產基金-N 10.7872 -0.063

*科技多重資產基金-N9 13.1881 -0.0769

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.3679 -0.0562

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.349 -0.047

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.3494 -0.0471

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.3677 -0.0563

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.5743 -0.0426

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.5747 -0.0425

*科技多重資產基金-A(美元) 13.2604 -0.0598

*科技多重資產基金-B(美元) 10.8575 -0.049

*科技多重資產基金-N(美元) 10.8575 -0.049

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.2601 -0.0599

*旗艦全球平衡組合基金 28.35 -0.12

註：「*」表海外型基金為前一日淨值