【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金8/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.86 -0.05

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 13.04 -0.03

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.58 -0.02

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 20.8 0.13

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 19.58 0.13

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 20.81 0.14

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 19.58 0.13

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 19.41 0.16

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 18.22 0.15

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 19.36 0.16

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 18.23 0.14

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.4118 -0.0518

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.0305 -0.05

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.4125 -0.0519

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.0311 -0.05

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.9907 -0.0329

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.6113 -0.0317

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.992 -0.033

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.617 -0.0318

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.9488 -0.0326

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.5954 -0.0311

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.6463 -0.0341

*中國非投資等級債券-累積 10.4678 -0.0091

*中國非投資等級債券-分配 5.6559 -0.0046

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4241 0

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2154 -0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2973 -0.0002

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2646 -0.0001

樂活中小基金-A類型 184.46 -3.79

樂活中小基金-I類型 47779.04 -979.85

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 32.66 -0.67

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 15.28 -0.07

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 11.19 -0.05

*全週期成長多重資產-累積(美元) 14.29 -0.04

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.51 -0.03

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.76 -0.03

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.69 -0.04

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 11.12 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值