【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金11/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.37 0.05

*量化日本基金-日圓 151.8 0.44

*全球動態入息多重資產-累積(TWD) 9.8432 0.063

*全球動態入息多重資產-配息(TWD) 9.8432 0.063

*全球動態入息多重資產-累積(USD) 9.7435 0.0423

*全球動態入息多重資產-配息(USD) 9.7435 0.0423

*全球動態入息多重資產-N配息(TWD) 9.8432 0.063

*全球動態入息多重資產-N配息(USD) 9.7435 0.0423

全家福貨幣市場基金 190.872 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 68.02 -0.35

*全球大趨勢基金-人民幣 13.04 -0.13

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 69.59 -0.35

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.24 -0.05

*亞洲科技基金 81.6 0.1

電子基金 220.31 -14.81

台灣貨幣市場基金 16.4227 0.0008

店頭市場基金 33.22 -2.5

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.7682 0.0743

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.8669 -0.0083

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.253 0.0228

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.249 -0.0203

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 11.9902 0.0191

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.5256 -0.0237

*全��非投資等級債券N-累積(TWD) 16.794 0.0744

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.8957 -0.0082

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.2531 0.0228

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.2426 -0.0203

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.9879 0.0191

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.5343 -0.0237

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 17.0508 0.0766

*中國世紀基金-新臺幣 14.42 0.18

*中國世紀基金-人民幣 17.96 0.15

*中國世紀基金-美元 11.6068 0.1082

*中國世紀基金-N(新臺幣) 14.45 0.19

*中國世紀基金-N(人民幣) 18.05 0.16

*中國世紀基金-N(美元) 11.6177 0.1088

*亞洲新興市場基金 18.28 0.12

創新趨勢基金-A 131.48 -10.43

創新趨勢基金-TISA 19.89 -1.58

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 27.62 0.04

*全球AI機器人及自動化產業-USD 27.6927 -0.0648

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 27.67 0.03

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 27.6586 -0.0647

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.43 0.03

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.55 0.4

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.2566 0.3318

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.55 0.4

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.2287 0.3313

*全球不動產證券化基金A 11.0239 0.1262

*全球不動產證券化基金B 6.5276 0.0748

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.77 -0.01

*全球AI精準醫療基金-美元 11.8682 -0.0523

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.77 -0.01

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.8673 -0.0523

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 34.31 -1.09

*全球AI人工智慧基金-美元 32.5302 -1.1527

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 34.32 -1.1

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 32.527 -1.1526

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 33.38 -1.06

小型精選基金-A 206.45 -14.29

小型精選基金-TISA 18.98 -1.31

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1648 0.0469

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.7746 0.0035

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.0583 0.0187

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.6997 -0.0181

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1648 0.0469

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.7742 0.0034

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.0584 0.0185

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.7081 -0.0181

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5623 0.0493

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.5091 0.0199

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9878 0.0465

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2499 0.0459

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.8857 0.0018

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.517 0.0162

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.31 -0.0187

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.9501 0.0124

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.7121 -0.0194

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.8821 0.002

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.5175 0.0163

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.312 -0.0187

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.963 0.0124

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.7138 -0.0195

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4647 0.0474

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.96 0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.1544 0.0176

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.95 0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.1551 0.0177

*全球eSports電競基金-新臺幣 20.64 -0.38

*全球eSports電競基金-美元 18.563 -0.4072

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 20.65 -0.38

*全球eSports電競基金-N(美元) 18.5631 -0.4072

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 35.54 -2.31

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 26.63 -1.73

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 35.55 -2.31

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 26.72 -1.73

台灣核心戰略建設基金-TISA(TWD) 8.59 -0.56

中概平衡基金-A 125.61 -8.68

中概平衡基金-TISA 8.68 -0.6

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.68 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.33 -0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.3638 -0.0362

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.1228 -0.0789

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.67 0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.33 -0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.3669 -0.0362

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 12.132 -0.0789

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.66 0.02

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.1293 -0.0403

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.0675 -0.0703

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.0959 -0.0751

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.0368 -0.1018

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.4244 0.0343

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1916 0.0269

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5941 0.0034

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.3919 0.0027

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9227 0.0017

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.6637 0.0013

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.4251 -0.0081

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7028 -0.0055

註：「*」表海外型基金為前一日淨值