【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金11/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 16.21 -0.45

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 16.21 -0.46

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 12.23 -0.34

*美日台半導體基金-A(USD) 15.9802 -0.5055

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 15.9677 -0.5052

*美日台半導體基金-I法人(USD) 12.6285 -0.3985

*美日台半導體基金-A(CNY ) 14.8932 -0.4825

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 14.8897 -0.4824

*美日台半導體基金-A(JPY) 16.9023 -0.4927

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 16.9665 -0.4947

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 13.24 -0.22

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 12.42 -0.2

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 13.24 -0.22

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 12.42 -0.2

*收益領航多重資產-A累積(USD) 12.1836 -0.2417

*收益領航多重資產-B月配(USD) 11.4627 -0.2274

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)12.2431 -0.2429

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)11.4902 -0.2279

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 11.2745 -0.2345

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 10.5475 -0.2185

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)11.3027 -0.2351

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)10.6114 -0.2207

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 13.2646 -0.2306

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 12.2778 -0.2137

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)13.2964 -0.2311

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)12.5605 -0.2183

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.596 -0.086

*彭博美國成長指數基金-美元 10.2799 -0.1204

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 9.28 -0.03

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 9.28 -0.03

*全球AI電力基金-A累積(USD) 9.0853 -0.0665

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 9.0826 -0.0665

台灣富貴基金 157.94 -11.1

台灣富貴基金-TISA 158.32 -11.13

大三通基金 124.85 -10.34

大三通基金-TISA 126.53 -10.48

2000高科技基金 228.31 -17.59

2000高科技基金-法人 235.18 -18.11

1699貨幣市場基金 14.5653 0.0007

高股息平衡基金-累積 117.0622 -5.4407

高股息平衡基金-月配 93.9318 -4.3657

高股息平衡基金-後收累積 117.1057 -5.4427

高股息平衡基金-後收月配息 97.7016 -4.5409

高股息平衡基金-TISA 117.0163 -5.4368

*中國成長基金-新臺幣 6.44 0.04

*中國成長基金-美元 6.12 0.05

*中國成長基金-人民幣 5.87 0.03

*中國精選中小基金-新台幣 11.07 0.06

*中國精選中小基金-美元 0.3473 0.0005

*新興市場機會股票基金 7.46 -0.02

*印度基金 29.28 -0.2

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.485 0.233

*中証消費服務領先指數-美元 0.5685 0.0052

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.485 0.233

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5685 0.0052

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.488 0.233

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.567 0.0052

*全球生技醫療基金(台幣) 19.25 -0.29

*全球生技醫療基金-美元 18.69 -0.35

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.55 -0.01

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.79 -0.01

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.51 -0.05

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.78 -0.04

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.23 -0.06

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 16.87 -0.1

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.27 -0.07

*全球多元資產組合(累積型)-美元 16.6603 -0.1622

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.1439 -0.1085

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.4742 0.0387

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.8912 0.0266

*全球債券基金(A累積)美元 11.2831 -0.0002

*全球債券基金(B配息)美元 7.7863 -0.0001

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.6437 -0.0103

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.1171 -0.0079

*全球債券基金-R(新台幣) 11.5592 0.0392

*智慧生活基金-新台幣 26.23 -0.71

*智慧生活基金-美元 24.1442 -0.7422

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 26.44 -0.71

*智慧生活基金(法人)-美元 24.6681 -0.7558

*北美收益資產證券化-A 28.83 -0.05

*北美收益資產證券化-B 12.39 -0.02

*北美收益資產證券化A-USD 0.8892 -0.0046

*北美收益資產證券化B-USD 0.3782 -0.0019

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 30.18 -0.05

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.918 -0.0047

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.44 -0.02

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3774 -0.002

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.7 -0.05

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8856 -0.0046

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.09 -0.0376

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.5421 -0.0157

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.0717 -0.0375

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.5435 -0.0157

主流基金 156.72 -11.58

主流基金-TISA 157.53 -11.63

*全球AI新創產業基金-新臺幣 29.99 -0.67

*全球AI新創產業基金-美元 28.23 -0.73

*全球AI新創產業基金-人民幣 27.46 -0.74

大眾貨幣市場基金 15.2502 0.0007

店頭基金 141.95 -10.8

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.42 0.04

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 6.96 0.03

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 9.91 0

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.9234 0.0383

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.7087 0.0259

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.4383 0.0189

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.521 0.0131

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.026 0.0482

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.5634 0.033

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.5626 0.0331

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.2941 0.0053

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.7655 0.0037

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.7491 0.0036

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.5823 0.001

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.2663 0.0006

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.2742 0.0007

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.026 0.0482

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.2941 0.0053

中國通 353.17 -26.87

中國通基金-TISA 355.36 -26.92

創新科技基金 92.64 -6.98

台灣中小 232.19 -18.92

台灣中小基金-TISA 235.92 -19.23

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5752 0.0354

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.2678 0.0269

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.268 0.0268

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.1186 0.0381

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.2924 0.0069

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.0564 0.0053

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.0502 0.0053

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.6402 0.0095

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.965 0.0041

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.8201 0.0032

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.8187 0.0031

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.577 0.0354

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.2745 0.0069

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.965 0.0041

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.15 0.1

*恒生科技指數基金-美元 3.56 0.07

*恒生科技指數基金-人民幣 3.66 0.07

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.31 -0.02

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.31 -0.02

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.9505 -0.0394

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.9605 -0.0394

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.1774 -0.0465

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.1697 -0.0465

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.3852 -0.0008

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.3634 -0.0008

*中國政策趨勢基金-新臺幣 5.68 0.02

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 5.67 0.02

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 4.8221 0.0003

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.8397 0.0003

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 4.9677 -0.0034

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.031 -0.0034

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 23.91 -1.8

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 19.11 -1.44

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.5105 0.0584

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.462 0.0429

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.7089 0.0124

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 8.584 0.0092

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.4795 0.0095

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 7.7133 0.0069

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.3166 0.019

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.2965 0.014

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 12.7107 0.0161

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.4332 0.0107

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.0443 -0.1818

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.0442 -0.1818

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.0449 -0.1818

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 12.9911 -0.1811

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.3394 -0.2159

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.3089 -0.2154

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.3501 -0.216

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.2593 -0.2145

*四年到期美國投等債-新台幣 12.3666 0.0444

*四年到期美國投等債-美元 11.554 0.0007

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.9373 0.0461

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.0699 0.0383

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.9376 0.0461

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.07 0.0382

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.1823 0.0435

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.8963 0.005

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.0256 0.0041

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9003 0.0049

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.0313 0.0041

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.7697 0.0055

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.0828 0.0028

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.3595 0.0024

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.0976 0.0028

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.3679 0.0023

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4745 0.0031

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 8.8218 0.0023

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.4835 0.0029

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 8.8235 0.0023

吉星貨幣市場基金 16.5845 0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.5116 0.0585

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.4621 0.043

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.6517 0.0124

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 8.5782 0.0092

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.2331 0.0116

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.5131 0.0095

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 7.7118 0.007

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.2057 0.0189

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.2765 0.014

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 12.9606 0.0164

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.4137 0.0107

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.9481 0.0553

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.1302 0.0376

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.1303 0.0376

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.8195 0.0124

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.065 0.0085

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.0608 0.0085

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.3479 0.0062

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.7344 0.002

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.7342 0.0042

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.3845 0.0581

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.9613 0.0134

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.2917 0.0551

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.5712 0.037

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.2779 0.0135

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.5624 0.0089

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.0025 0.0095

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.3887 0.0064

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.6172 0.0372

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.5685 0.0091

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.0923 0.006

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.2917 0.0551

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.5995 0.0147

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)11.12 0.19

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.89 0.16

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)11.08 0.19

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.87 0.16

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值