【財訊快報／編輯部】大都會投信旗下各基金11/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.541 -0.0268

*日本多重資產基金-B 10.7674 -0.0974

*日本多重資產基金-N 10.7685 -0.0975

*日本多重資產基金-N9 11.5415 -0.0268

*日本多重資產基金-I 11.2418 -0.0255

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.4658 -0.0563

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.6954 -0.1247

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.6956 -0.1247

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.4662 -0.0562

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.0536 -0.0572

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.0539 -0.0572

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.3593 -0.0602

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.3684 -0.1428

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.3686 -0.1429

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.3599 -0.0602

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.4569 -0.0601

*美利堅多重資產收益基金-A 10.6331 -0.0179

*美利堅多重資產收益基金-B 9.9451 -0.0837

*美利堅多重資產收益基金-N 9.9454 -0.0837

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.6333 -0.018

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 9.7797 -0.0956

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 9.78 -0.0956

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.3715 -0.0401

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.3341 -0.0437

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.6646 -0.1062

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.6649 -0.1062

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.3344 -0.0437

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.381 -0.0432

*全球策略非投資等級債-A 15.7493 0.0628

*全球策略非投資等級債-B 4.8642 -0.0071

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.671 -0.0178

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.0416 -0.023

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.8109 0.0234

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.784 -0.0196

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.5518 -0.0331

*全球策略非投資等級債-N 5.3371 -0.0263

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.6423 0.0544

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.0163 0.0237

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.3133 0.0289

*全球策略非投資等級債-B(美元) 6.9269 -0.044

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.1272 -0.0396

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.9415 0.0264

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.3044 -0.0556

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.7655 0.0356

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.5403 -0.0199

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.5398 -0.0333

*全球策略非投資等級債-I類型 12.6835 0.051

巨人基金-A 60.31 -3.41

巨人基金-I類型 10.78 -0.61

巨人基金-N9 8.77 -0.49

巨人基金-TISA 8.26 -0.46

*旗艦全球債券組合基金A 13.696 0.0394

*新興市場非投資等級債-A 12.2355 0.0367

*新興市場非投資等級債-B 4.3669 -0.0079

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.0433 -0.0367

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.4969 0.0064

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.2941 -0.0351

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.5168 0.0316

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.3809 -0.0398

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.5112 0.009

*新興市場非投資等級債-B(美元) 4.9245 -0.0463

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.034 -0.0473

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.6311 0.009

*新興市場非投資等級債-I 12.6156 0.0385

*旗艦全球成長組合基金 32.87 0.17

*新興市場企業策略債券A 12.2932 0.0332

*新興市場企業策略債券B 5.6831 -0.0104

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.7722 -0.0344

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.9169 0.0015

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.595 -0.0248

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.7957 0.0292

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 5.9818 -0.0354

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.4608 0.0015

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.4725 0.0037

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.224 -0.0402

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.253 -0.0401

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.4513 0.0037

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.0966 -0.0548

*新興市場企業策略債券-I 10.4582 0.0288

*新興亞太策略債券A 12.674 0.0369

*新興亞太策略債券B 6.6294 -0.009

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.5152 -0.0286

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.2767 0.0066

*新興亞太策略債券基金N 6.3229 -0.0215

*新興亞太策略債券基金N9 11.3082 0.0329

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.6797 -0.0292

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.5145 0.0063

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.7879 0.0087

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.1979 -0.0353

*新興亞太策略債券基金N(USD) 6.9157 -0.0354

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.1834 0.0083

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.412 0.0035

*新興亞太策略債券基金-I 10.7654 0.0319

*亞洲亮點股票基金A 22.27 0.06

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 19.29 -0.02

*亞洲亮點股票基金A(USD) 10.88 -0.01

*亞太非投資等級債券基金-A 10.5781 0.0281

*亞太非投資等級債券基金-B 3.6917 -0.0321

*亞太非投資等級債券基金-N 3.692 -0.0321

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.6709 0.0033

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 3.8573 -0.0367

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 3.8577 -0.0367

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.6783 0.0056

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.3082 -0.0431

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.3083 -0.0431

*亞太非投資等級債券-N9 10.2941 0.0275

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.8779 0.0031

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.2829 0.0054

*亞太非投資等級債券-I 9.6514 0.0261

*環球多元資產基金-A 12.7584 0.0466

*環球多元資產基金-B 7.1773 -0.0229

*環球多元資產基金-N 7.3351 -0.0232

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.7474 0.0213

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.5994 -0.0345

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.4146 -0.0338

*環球多元資產基金-A(美元) 14.1597 0.0268

*環球多元資產基金-B(美元) 8.3225 -0.0414

*環球多元資產基金-N(美元) 8.2495 -0.0416

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.0261 0.0387

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.2508 -0.0585

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 8.8371 -0.0704

*特別股息收益基金-A類型 11.1 0.07

*特別股息收益基金-B類型 5.56 -0.02

*特別股息收益基金-N類型 5.65 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.08 0.07

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.71 0.05

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.47 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.28 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.42 0.04

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.02 0.05

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.16 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.01 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.78 0.05

*特別股息收益基金-B(澳幣) 5.79 -0.03

*特別股息收益基金-N(澳幣) 5.8 -0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.46 -0.06

*特別股息收益基金-IA(美元) 9.75 0.04

*特別股息收益基金-IA 9.44 0.07

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.24 0.04

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.25 -0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 8.6 0

*特別股息收益基金-N9(日幣) 9.95 0.05

*多重資產特別收益基金-A 11.9462 0.0589

*多重資產特別收益基金-B 6.3337 -0.0188

*多重資產特別收益基金-N 6.3351 -0.0187

*多重資產特別收益基金-N9 11.9277 0.0588

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.5967 0.0346

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.3683 -0.0277

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.3697 -0.0277

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.5978 0.0346

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.5384 0.0315

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.6732 -0.025

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.674 -0.0249

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.5417 0.0315

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.0314 0.0346

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.4001 -0.0318

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.4005 -0.0318

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.0326 0.0345

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.5573 -0.0599

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.6839 -0.061

*多重資產特別收益基金-IA 10.1742 0.0507

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.1038 0.0294

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.4248 0.0117

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.4261 0.0117

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.1192 0.0295

*全球金牌組合基金 22.95 0.02

*美國雙核心收益基金-A 11.8169 0.0498

*美國雙核心收益基金-B 5.9599 0.0053

*美國雙核心收益基金-N 9.4262 0.0083

*美國雙核心收益基金-N9 9.5214 0.0401

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.4517 0.0179

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.7225 -0.0126

*美國雙核心收益基金-I 9.7984 0.0414

*中國A股量化精選基金-A 12.88 0.19

*中國A股量化精選基金-N9 12.88 0.18

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 12.04 0.11

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 12.04 0.12

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.18 0.13

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.18 0.13

巨輪貨幣市場基金 14.554 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.2281 0.0458

*新興邊境非投資等級債-B 4.6758 -0.048

*新興邊境非投資等級債-N 4.675 -0.048

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.6235 -0.0558

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.6236 -0.0557

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.5891 0.0196

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.7167 0.0169

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.3051 -0.0512

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.3055 -0.0512

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.5847 0.021

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 4.9248 -0.059

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 4.9265 -0.059

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.0346 -0.0717

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.035 -0.0717

*新興動態多重資產基金-A 13.2046 0.1159

*新興動態多重資產基金-B 8.565 0.0181

*新興動態多重資產基金-N 8.5641 0.0181

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.6254 0.0688

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.825 -0.0027

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.8275 -0.0027

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.7509 0.0665

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.3049 -0.0016

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.3054 -0.0015

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.7931 0.0758

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.2953 -0.0064

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.2949 -0.0064

*ESG量化債券基金-A 9.7922 0.042

*ESG量化債券基金-B 6.5652 -0.0114

*ESG量化債券基金-N 6.5652 -0.0114

*ESG量化債券基金-N9 9.7931 0.042

*ESG量化債券基金-I 10.2819 0.0444

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.5681 0.019

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.6819 -0.023

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.682 -0.0229

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.5689 0.019

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.4932 0.0171

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.1443 -0.0202

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.1443 -0.0202

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.4931 0.0171

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.0619 0.0202

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.8056 -0.0261

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.8038 -0.0261

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.0623 0.0202

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.2481 0.0228

*ESG量化多重資產基金-A 12.8709 0.0431

*ESG量化多重資產基金-B 7.8209 -0.0337

*ESG量化多重資產基金-N 7.8211 -0.0337

*ESG量化多重資產基金-N9 12.8714 0.0431

*ESG量化多重資產基金-I 12.8502 0.0437

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.0398 0.0091

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.3717 -0.0523

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.3724 -0.0524

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.0396 0.0092

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.6134 0.007

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.7161 -0.048

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.7165 -0.048

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.6137 0.007

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3695 0.0092

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.3583 -0.0554

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.3587 -0.0554

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.3703 0.0093

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 6.8563 -0.0788

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 6.8562 -0.0787

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.2388 0.0352

*全球策略量化債券基金-A 10.122 0.0404

*全球策略量化債券基金-B 7.6506 -0.0034

*全球策略量化債券基金-N 7.6504 -0.0035

*全球策略量化債券基金-N9 10.1224 0.0404

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.7174 -0.0181

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.7175 -0.0181

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.3656 0.0137

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 6.9866 -0.0157

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 6.9866 -0.0158

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.3657 0.0138

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.0555 0.0162

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.5915 -0.0216

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.5916 -0.0215

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.0557 0.0162

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.2234 0.0167

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.2564 -0.0455

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.2566 -0.0455

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.36 0.05

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.04 -0.06

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.37 0.05

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.18 0.05

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.38 -0.02

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 11.96 -0.08

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.38 -0.02

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.62 -0.02

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.8 -0.09

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.63 -0.01

*趨勢動態多重資產基金-A 14.4562 0.0206

*趨勢動態多重資產基金-B 10.7313 -0.0566

*趨勢動態多重資產基金-N 10.7321 -0.0566

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.4565 0.0206

*趨勢動態多重資產基金-I 14.7778 0.0216

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.5954 -0.0183

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.5734 -0.0745

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.5737 -0.0744

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.5963 -0.0183

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.0107 -0.0213

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.1134 -0.07

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.1136 -0.07

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.0111 -0.0213

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.9423 -0.0197

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.6059 -0.0795

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.6068 -0.0794

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.9424 -0.0197

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.2222 -0.0226

*ESG減碳全球股票基金-A 18.64 0.12

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.64 0.12

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 15.77 0.05

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 15.77 0.05

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.57 0.06

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.56 0.05

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.34 0.05

*利率對策多重資產基金-A 13.1101 0.0184

*利率對策多重資產基金-B 10.9585 -0.0351

*利率對策多重資產基金-N 10.9595 -0.035

*利率對策多重資產基金-N9 13.1101 0.0184

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.7387 -0.0158

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.8257 -0.059

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.8259 -0.0589

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.7386 -0.0157

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.8428 -0.0189

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.1956 -0.0548

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.195 -0.0549

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.8434 -0.0189

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.9096 -0.0168

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.7908 -0.0642

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.7912 -0.0641

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.909 -0.0169

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.2403 -0.0165

*科技多重資產基金-A 12.7745 -0.0625

*科技多重資產基金-B 10.2437 -0.1191

*科技多重資產基金-N 10.2441 -0.1191

*科技多重資產基金-N9 12.7742 -0.0625

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.8303 -0.0904

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.7234 -0.1348

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.7239 -0.1348

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.8303 -0.0904

*科技多重資產基金-B(日幣) 9.9942 -0.1293

*科技多重資產基金-N(日幣) 9.9946 -0.1293

*科技多重資產基金-A(美元) 12.7781 -0.0952

*科技多重資產基金-B(美元) 10.2606 -0.1456

*科技多重資產基金-N(美元) 10.2606 -0.1457

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.778 -0.0952

*旗艦全球平衡組合基金 27.62 0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值