【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6716 -0.0158

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.5804 -0.0067

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8694 -0.0043

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.2027 -0.0019

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6669 -0.0068

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.6055 -0.0026

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.9966 -0.0027

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.7505 -0.0011

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4018 -0.0361

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.9202 -0.0275

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9607 -0.0229

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3814 -0.0175

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.6107 -0.0239

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.8726 -0.0177

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9121 -0.0236

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.9266 -0.0145

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.6139 -0.0265

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.7555 -0.0162

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.5504 -0.0171

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2292 -0.0203

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5784 -0.019

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9251 -0.0107

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1974 -0.0086

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2511 0.0017

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.4433 0.0014

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.33 0.01

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.54 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.54 0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.44 0.02

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.24 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.23 0.02

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.18 0.02

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.44 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.44 0.02

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.69 0.03

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.75 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.76 0.03

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.4621 -0.0233

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.7346 -0.0191

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8511 0.0005

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.0842 0.0004

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4137 -0.0006

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.228 -0.0004

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.592 0.0018

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.8801 0.0014

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.3325 0.0031

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8327 0.0021

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.329 -0.0263

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.5842 -0.0219

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.0654 -0.0003

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4649 -0.0003

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6371 -0.0018

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.6354 -0.0013

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.5412 0.0012

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1639 0.0008

註：「*」表海外型基金為前一日淨值