【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.778 -0.0229

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.0196 -0.0171

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2203 -0.0011

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 8.0037 -0.0002

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.3994 0.0116

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1792 0.0074

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.4639 0.004

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8105 0.0031

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.87 0.02

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.82 0.02

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.86 0.02

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.81 0.01

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.19 0.04

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.24 0.03

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.19 0.04

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.24 0.03

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 6.09 0.03

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.64 0.03

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.2494 -0.0178

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8769 0.0032

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.4777 0.0027

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8774 0.0031

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.4789 0.0026

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.4174 -0.0012

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.4181 -0.0011

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.4767 0.0061

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.4772 0.0062

*六年期美元保本基金 12.1448 -0.0296

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.9842 -0.0231

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.8039 -0.0206

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.9836 -0.0231

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.805 -0.0206

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2408 0.0047

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0611 0.0042

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2417 0.0047

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0572 0.0042

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.3436 -0.0031

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7905 0.0069

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.1464 -0.0238

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.6572 0.0019

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.9948 0.0015

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9705 -0.0029

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8068 0.007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.4498 -0.0272

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.2142 0.0015

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.414 0.0012

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9528 -0.0036

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4123 -0.0031

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.22 0.008

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1855 0.0054

註：「*」表海外型基金為前一日淨值