【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金6/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 32.05 0.49

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 32.05 0.49

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 32.11 0.47

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 32.11 0.47

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 31.08 0.54

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 31.09 0.54

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 28.45 0.43

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 26.9 0.41

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 19.4 0.29

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 15.07 0.22

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 18.37 0.32

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 12.92 0.22

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 11.89 0.06

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.36 0.06

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 11.89 0.06

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.36 0.06

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.43 0.05

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.91 0.05

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.43 0.05

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.91 0.05

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.88 0.08

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.39 0.07

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.39 0.07

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 125.32 1.52

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 120.22 1.46

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 125.33 1.52

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 120.21 1.46

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.21 0.1

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10.21 0.1

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.21 0.1

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10.21 0.1

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 10.2 0.1

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 10.2 0.09

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 10.2 0.1

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 10.2 0.1

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 10.15 0.13

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 10.15 0.13

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 10.15 0.13

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 10.14 0.12

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 103.78 1.77

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 103.78 1.77

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 103.78 1.78

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 103.78 1.78

*非洲基金-新臺幣 37.12 -0.77

*非洲基金-南非幣 12.35 -0.04

*美國高科技基金-A(新臺幣) 177.45 4.45

*美國高科技基金-A(美元) 32.72 0.81

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 37.85 0.95

*歐洲基金 18.72 -0.28

理財通基金-A(新台幣) 68.22 1.07

理財通基金-B(新台幣) 16.76 0.26

*印度基金-新台幣 55.11 0.37

*印度基金-美元 24.25 0.15

*印度基金-人民幣 25.14 0.22

*印度基金-B(新臺幣) 9.45 0.06

*印度基金-B(美元) 8.88 0.06

*印度基金-S(新臺幣) 10.63 0.07

*印度基金-S(美元) 10.4 0.06

*巴西基金 6.66 -0.16

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.4911 0.0073

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.135 0.0036

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.1777 0.0031

*全球非投資等級債券A-美元 12.9366 0.0035

*全球非投資等級債券B-美元 6.0351 0.0016

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.1988 0.0354

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.7069 0.0136

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7394 0.0103

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.3449 0.0036

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.4171 0.0032

*全球非投資等級債券S-美元 7.0726 0.002

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.3576 0.0043

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.6897 0.0061

*中國A股基金-新台幣 19.04 -0.22

*中國A股基金-人民幣 17.6 -0.16

*中國A股基金-美元 9.58 -0.12

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 14.0278 0.0336

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.17 0.0196

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.8117 0.0274

*亞太豐收平衡基金B-美元 8.0352 0.0159

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.7297 0.1394

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.8672 0.0744

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 19.556 0.3719

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 8.0443 0.1529

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 15.2698 0.0692

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.1089 0.0367

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.59 0.02

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.71 0.01

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.99 0.01

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.59 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.71 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.03 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.56 0.01

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.58 0.02

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.26 0.02

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.92 0.01

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.08 0.01

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.8 0.01

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.54 0.02

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.95 0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.14 0.01

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.8 0.02

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 27.96 0.03

*亞太高股息基金B-新台幣 12.71 0.01

*亞太高股息基金B-美金 10.05 0

*亞太高股息基金A-人民幣 21.36 0.07

*亞太高股息基金B-人民幣 12.25 0.04

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0718 -0.0163

*精選傘型之債券精選組合-B 9.3662 -0.0109

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9664 -0.015

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.6381 -0.0117

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.8691 0.0106

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0545 -0.0093

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.2088 -0.0139

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.2553 0.0099

*亞太不動產證券化基金-A 11.2 -0.24

*亞太不動產證券化基金-B 6.93 -0.15

*亞太基礎建設基金 13.81 -0.08

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 16 0.05

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.86 0.03

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.6 0.05

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.54 0.02

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.55 0.03

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.4 0.04

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.98 0.04

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.32 0.06

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.67 0.03

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.55 0.03

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.53 0.03

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.86 0.04

*多重收益優化組合基金A-人民幣 14.14 0.06

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.81 0.09

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.98 0.06

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.7 0.04

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.79 0.04

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 117.83 1.15

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 121.79 1.2

中小型股基金 174.76 3.02

威寶貨幣市場基金 14.4384 0.0024

高科技基金 686.19 22.21

外銷基金A-新台幣 316.7 7.79

外銷基金TISA-新台幣 15.01 0.37

菁華基金 173.88 2.41

*股債入息組合基金-A 25.9848 0.1278

*股債入息組合基金-B 18.1377 0.0892

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 14.6564 0.0932

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.635 0.0039

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.5038 0.0035

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.2166 0.0031

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3636 0.0026

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4667 0.0172

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.1559 0.0108

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.6838 0.0095

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.4923 0.0154

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.5838 0.0128

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2306 0.003

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.6979 0.0016

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1416 0.0013

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.153 0.0115

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6617 0.0099

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.4384 0.0286

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0524 0.0208

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.17 0.0159

註：「*」表海外型基金為6/18淨值