【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金6/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.7243 0.0095

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4961 0.004

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.9216 0.008

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.1108 0.0035

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6835 0.0097

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.501 0.0038

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.1062 0.0258

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6875 0.0109

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4501 0.0198

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8864 0.0149

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9963 0.0181

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3375 0.0137

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.6141 0.0185

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.804 0.0136

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 13.0036 0.0356

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.8602 0.0215

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5787 0.0143

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.7095 0.0127

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.4817 0.013

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.3382 0.0304

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5977 0.0282

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9479 -0.0115

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1616 -0.0092

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2639 -0.0141

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3988 -0.0113

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.51 0

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.61 0

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.61 0

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.63 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.3 0

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.28 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.31 0.01

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.47 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.46 0.01

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.95 0.06

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.82 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.82 0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.5522 0.0055

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.8068 0.0045

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8846 0.0015

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1122 0.0012

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4225 0.0032

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2416 0.0023

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.6722 0.0111

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9443 0.0088

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.4095 0.0231

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8836 0.0153

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.4306 0.0061

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6131 0.0049

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1016 0.0014

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4404 0.0012

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6969 0.0027

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5709 0.0021

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.6187 0.0171

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1151 0.0115

註：「*」表海外型基金為6/18淨值