【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金6/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

第一富基金-A 328.2 5.95

第一富基金-TISA 26.4 0.48

*全球債券組合基金-累計型 13.9284 0.0009

*全球債券組合基金-分配型 6.3897 0.0005

*全球債券組合基金-美元累計型 11.3896 -0.0032

*全球債券組合基金-美元分配型 7.4149 -0.0021

*全球債券組合基金-累計(人民幣) 10.5457 -0.003

*全球債券組合基金-分配(人民幣) 10.1503 -0.0028

*中華基金 19.45 0.36

*天然資源組合基金 12.5674 0.0504

*中國消費基金-新臺幣 11.38 -0.03

*中國消費基金-人民幣 11.62 -0.04

*中國消費基金-美元 12.64 -0.05

高科技基金 207.23 4.16

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 13.6034 -0.0084

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.2624 -0.0039

*全球非投資等級債券-累積(美元) 13.3753 -0.0128

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.6029 -0.0063

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 12.03 -0.0095

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 5.7997 -0.0046

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.645 -0.0121

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 6.7277 -0.0059

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 22.2564 -0.015

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.8441 -0.0073

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.22 -0.0039

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 6.5564 -0.0063

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 5.4413 -0.0048

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 7.0234 -0.0043

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.2801 -0.007

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 6.1101 -0.0054

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 6.9377 -0.0046

貨幣市場基金 11.0288 0.0019

*全球投資級債券基金-累積型 9.2131 0.003

*全球投資級債券基金-分配型 6.0787 0.002

*全球投資級債券基金-美元累積型 10.1819 0.0002

*全球投資級債券基金-美元分配型 7.2826 0.0001

*全球投資級債券基金-NB(分配) 8.0969 0.0027

*全球投資級債券-NB(美元分配) 8.0007 0.0001

*中國A股基金-新臺幣 12.67 0.22

*中國A股基金-人民幣 10.9 0.19

*中國A股基金-美元 12.65 0.21

*中國A股基金-N(新台幣) 14.33 0.25

*中國A股基金-N(人民幣) 14.1 0.24

*中國A股基金-N(美元) 14.03 0.24

*中國A股基金-N(南非幣) 16.24 0.33

*全球成長基金-新台幣 27.85 0.92

*全球成長基金-美元 28.01 0.91

*多重資產收益-新台幣(累積) 18.77 0.39

*多重資產收益-新台幣(分配) 9.36 0.19

*多重資產收益-美元(累積) 19.46 0.39

*多重資產收益-美元(分配) 9.73 0.2

*多重資產收益-人民幣(累積) 19.72 0.4

*多重資產收益-人民幣(分配) 9.18 0.18

*多重資產收益-南非幣(累積) 25.21 0.58

*多重資產收益-南非幣(分配) 5.55 0.13

*多重資產收益基金-NA累積(TWD) 13.68 0.27

*多重資產收益基金-NB分配(TWD) 11.89 0.24

*多重資產收益基金-NA累積(USD) 14.17 0.28

*多重資產收益基金-NB分配(USD) 12.32 0.25

*多重資產收益基金-TISA(TWD) 13.79 0.29

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 20.97 0.37

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 13.71 0.25

*亞太平衡基金-美元(累積型) 21.61 0.38

*亞太平衡基金-美元(分配型) 13.78 0.24

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 12.8 0.23

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 15.58 0.16

*退休傘型-目標2027組合-美元 14.86 0.15

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 15.05 0.15

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 17.44 0.25

*退休傘型-目標2037組合-美元 16.64 0.23

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 15.87 0.23

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 16.55 0.83

*退休傘型-目標2047組合-美元 15.78 0.78

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 14.62 0.73

*全球醫療保健基金-新台幣 9.02 -0.03

*全球醫療保健基金-美元 8.58 -0.03

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 8.93 -0.03

*全球醫療保健基金-N(美元) 8.17 -0.03

*全球醫療保健基金-人民幣 10.59 -0.03

*坦伯頓全球股票組合基金-A 26.0254 0.8625

*坦伯頓全球股票組合基金-R 15.5538 0.5156

*新世界股票基金-新臺幣 57.8 1.82

*新世界股票基金-美元 48.71 1.52

*新世界股票基金-人民幣 51.54 1.62

*新世界股票基金-N(新臺幣) 27.13 0.86

*新世界股票基金-N(美元) 24.85 0.77

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.71 0.02

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 7.02 0.02

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 7.02 0.02

*特別股收益基金-A累積(美元) 11.43 0.02

*特別股收益基金-B分配(美元) 6.86 0.01

*特別股收益基金-NB分配(美元) 6.86 0.01

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 5.65 0.01

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 5.65 0.01

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 6.61 0.02

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 6.6 0.01

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 9.4214 -0.0304

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 3.3929 -0.0109

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 3.3929 -0.011

*新興國家固定收益-A累積(美元) 9.886 -0.0348

*新興國家固定收益-B分配(美元) 3.5886 -0.0126

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 3.5891 -0.0126

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 3.0463 -0.0103

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 3.046 -0.0103

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.5381 -0.0111

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.538 -0.0111

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 9.7322 -0.0331

*AI新科技基金-新台幣 28.8 0.89

*AI新科技基金-N(新台幣) 28.81 0.9

*AI新科技基金-美元 26.14 0.8

*AI新科技基金-N(美元) 26.14 0.8

*AI新科技基金-人民幣 27.12 0.84

*AI新科技基金-N(人民幣) 27.11 0.83

*AI新科技基金-南非幣 28.33 0.96

*AI新科技基金-N(南非幣) 28.35 0.96

*生技基金-新臺幣 19.66 0.01

*生技基金-N(新台幣) 19.66 0.02

*生技基金-美元 18.54 0

*生技基金-N(美元) 18.54 0

*生技基金-人民幣 18.66 0.01

*生技基金-N(人民幣) 18.66 0.01

*生技基金-南非幣 19.27 0.06

*生技基金-N(南非幣) 19.28 0.06

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 14.22 0.06

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 13.15 0.05

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 13.15 0.05

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 14.16 0.05

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 13.09 0.05

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 13.09 0.05

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 12.34 0.05

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 12.32 0.05

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 13.42 0.1

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 13.42 0.09

*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.7923 -0.0019

*優選非投等債基金-B分配(TWD) 9.509 -0.0017

*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 9.5327 -0.0016

*優選非投等債基金-A累積(USD) 11.1155 -0.0052

*優選非投等債基金-B分配(USD) 9.7926 -0.0045

*優選非投等債基金-NB分配(USD) 9.7995 -0.0045

*優選非投等債基金-B分配(CNY) 9.1601 -0.0013

*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 9.2259 -0.0013

*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 9.7334 -0.0038

*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 9.7387 -0.0038

註：「*」表海外型基金為6/18淨值