【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金6/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 235.24 4.68

凱旋貨幣市場基金 12.3262 0.0021

台灣精五門基金 206.73 4.34

台灣精五門基金-新臺幣TISA 35.02 0.74

*新興趨勢ETF組合基金 13.06 0.39

*新興市場中小基金A-台幣 49.78 0.07

*新興市場中小基金B-美元 46.3897 0.052

*雲端趨勢基金A-台幣 107.29 4.32

*雲端趨勢基金B-美元 101.3727 4.0377

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.85 -0.02

*醫院及長照產業基金(美元) 15.0899 -0.0227

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.5 -0.01

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.6989 -0.0176

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.48 -0.01

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.59 -0.01

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.55 -0.02

*台商天下基金 70.2 1.58

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.52 0.21

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.26 0.2

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.5618 0.1349

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4148 0.0816

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.4278 0.1337

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3664 0.0812

*收益成長多重資產-A(累積美元) 17.2133 0.1446

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.9582 0.0836

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.2169 0.1447

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.9589 0.0837

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.597 0.1425

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.0168 0.0775

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.3147 0.1401

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.8184 0.0757

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.6984 0.0847

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.9348 0.087

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.55 -0.0012

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.635 -0.0008

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5507 -0.0012

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.6355 -0.0008

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.853 -0.0037

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.2961 -0.0022

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8523 -0.0038

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.2675 -0.0021

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9951 -0.003

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.2324 -0.0017

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.993 -0.003

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.2408 -0.0017

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.4701 -0.0001

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.4398 -0.0001

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.3404 -0.0005

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 16.05 0.48

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 16.05 0.49

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 18.19 0.54

*環球趨勢基金-A(累積美元) 14.21 0.42

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 14.21 0.42

*環球趨勢基金-I(美元) 14.43 0.43

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.89 0.45

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.88 0.44

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3124 -0.0011

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.1912 -0.0008

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.3126 -0.0011

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.1914 -0.0008

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0777 -0.0009

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.831 -0.0034

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.6348 -0.0027

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.8309 -0.0034

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD) 7.635 -0.0026

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.5228 -0.0018

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.8378 -0.0013

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.5227 -0.0018

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.8381 -0.0013

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.7175 -0.0007

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.7177 -0.0006

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 16.14 0.53

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 16.14 0.53

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 14.48 0.47

*未來移動基金-NA(累積美元) 14.48 0.47

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 15.52 0.51

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 15.52 0.51

*未來移動基金-A(累積南非幣) 15.83 0.56

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 15.83 0.56

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 16.4083 0.3359

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.8894 0.2639

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 16.4081 0.336

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.8893 0.2639

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 17.7281 0.359

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 13.7047 0.2775

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 15.3418 0.3106

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 13.658 0.2765

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 16.5328 0.3378

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 13.5794 0.2774

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 14.2037 0.2901

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 13.5788 0.2774

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 18.048 0.3887

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 13.5554 0.2919

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 13.5545 0.2919

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.5875 0.0568

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.4357 0.0471

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.5875 0.0568

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.4358 0.047

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.3551 0.0582

*實質收息多重資產-B月配(USD) 11.1013 0.0484

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.4329 0.0499

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 11.0806 0.0484

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.4668 0.0554

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.9473 0.0487

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.4669 0.0554

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.9474 0.0487

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 14.0441 0.0696

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.7378 0.0581

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.7404 0.0582

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 17.03 0.42

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.48 0.3

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 17.04 0.41

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.49 0.3

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.76 0.43

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.95 0.31

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.76 0.43

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.9 0.31

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 17.42 0.42

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 12.26 0.3

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 17.44 0.42

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 12.25 0.3

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 20.47 0.53

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 12.24 0.31

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 20.47 0.53

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 12.25 0.32

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.5 0.35

註：「*」表海外型基金為6/18淨值