【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國收益多重資產-A累積(TWD) 10.3 0.06

*美國收益多重資產-B分配(TWD) 10.19 0.05

*美國收益多重資產-NA累積(TWD) 10.3 0.06

*美國收益多重資產-NB分配(TWD) 10.2 0.06

*美國收益多重資產-A累積(USD) 9.99 0.06

*美國收益多重資產-B分配(USD) 9.89 0.06

*美國收益多重資產-NA累積(USD) 9.99 0.06

*美國收益多重資產-NB分配(USD) 9.89 0.06

*美國收益多重資產-A累積(CNY) 9.81 0.05

*美國收益多重資產-B分配(CNY) 9.71 0.05

*美國收益多重資產-NB分配(CNY) 9.71 0.05

*美國收益多重資產-A累積(JPY) 9.82 0.12

*美國收益多重資產-B分配(JPY) 9.72 0.12

*美國收益多重資產-NB分配(JPY) 9.72 0.12

第一富基金-A 238.48 -10.22

第一富基金-TISA 19.23 -0.82

*全球債券組合基金-累計型 13.9038 -0.0101

*全球債券組合基金-分配型 6.2375 -0.0045

*全球債券組合基金-美元累計型 11.1287 -0.0108

*全球債券組合基金-美元分配型 7.085 -0.0068

*全球債券組合基金-累計(人民幣) 10.1397 -0.0122

*全球債券組合基金-分配(人民幣) 9.5451 -0.0116

*中華基金 15.93 0.22

*天然資源組合基金 11.3539 0.0734

*中國消費基金-新臺幣 11.08 -0.04

*中國消費基金-人民幣 10.71 -0.04

*中國消費基金-美元 11.84 -0.03

高科技基金 160.74 -7.35

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 13.5344 0.0022

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.07 0.001

*全球非投資等級債券-累積(美元) 13.1082 -0.0022

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.3047 -0.0011

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 11.9141 0.0105

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 5.5971 0.0049

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.2138 -0.004

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 6.3472 -0.0019

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 22.0149 0.0028

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.4405 0.0013

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 5.924 0.001

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 6.1515 -0.0011

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 5.0421 -0.0015

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 6.6883 0.0011

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 6.8308 -0.0011

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 5.6614 -0.0017

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 6.5129 0.0008

貨幣市場基金 11.0988 0.0005

*全球投資級債券基金-累積型 9.1813 -0.0092

*全球投資級債券基金-分配型 5.9441 -0.006

*全球投資級債券基金-美元累積型 9.9575 -0.0101

*全球投資級債券基金-美元分配型 6.9899 -0.0071

*全球投資級債券基金-NB(分配) 7.9201 -0.008

*全球投資級債券-NB(美元分配) 7.6773 -0.0078

*中國A股基金-新臺幣 10.64 0.1

*中國A股基金-人民幣 8.66 0.08

*中國A股基金-美元 10.21 0.09

*中國A股基金-N(新台幣) 12.03 0.11

*中國A股基金-N(人民幣) 11.2 0.1

*中國A股基金-N(美元) 11.33 0.11

*中國A股基金-N(南非幣) 13.23 0.18

*全球成長基金-新台幣 20.18 0.86

*全球成長基金-美元 19.51 0.83

*多重資產收益-新台幣(累積) 17.02 0.34

*多重資產收益-新台幣(分配) 8.14 0.16

*多重資產收益-美元(累積) 16.96 0.34

*多重資產收益-美元(分配) 8.13 0.16

*多重資產收益-人民幣(累積) 16.93 0.33

*多重資產收益-人民幣(分配) 7.56 0.15

*多重資產收益-南非幣(累積) 22.18 0.53

*多重資產收益-南非幣(分配) 4.53 0.11

*多重資產收益基金-NA累積(TWD) 12.41 0.25

*多重資產收益基金-NB分配(TWD) 10.34 0.21

*多重資產收益基金-NA累積(USD) 12.35 0.24

*多重資產收益基金-NB分配(USD) 10.3 0.21

*多重資產收益基金-TISA(TWD) 12.54 0.25

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 16.24 0.38

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.08 0.24

*亞太平衡基金-美元(累積型) 16.24 0.38

*亞太平衡基金-美元(分配型) 9.83 0.23

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.01 0.21

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 15 0.17

*退休傘型-目標2027組合-美元 13.75 0.16

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 14.49 0.16

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 17.2 0.24

*退休傘型-目標2037組合-美元 15.78 0.22

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 15.66 0.22

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 12.84 0.56

*退休傘型-目標2047組合-美元 11.77 0.51

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 11.36 0.5

*全球醫療保健基金-新台幣 10.32 0.02

*全球醫療保健基金-美元 9.45 0.03

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 10.23 0.03

*全球醫療保健基金-N(美元) 8.99 0.02

*全球醫療保健基金-人民幣 11.46 0.03

*坦伯頓全球股票組合基金-A 21.7671 0.6329

*坦伯頓全球股票組合基金-R 13.02 0.3787

*新世界股票基金-新臺幣 46.45 1.61

*新世界股票基金-美元 37.63 1.32

*新世界股票基金-人民幣 39.2 1.35

*新世界股票基金-N(新臺幣) 21.8 0.76

*新世界股票基金-N(美元) 19.19 0.66

*AI新科技基金-新台幣 23.14 0.91

*AI新科技基金-N(新台幣) 23.15 0.91

*AI新科技基金-美元 20.19 0.8

*AI新科技基金-N(美元) 20.19 0.8

*AI新科技基金-人民幣 20.62 0.8

*AI新科技基金-N(人民幣) 20.62 0.81

*AI新科技基金-南非幣 22.09 0.96

*AI新科技基金-N(南非幣) 22.1 0.95

*生技基金-新臺幣 22.16 0.15

*生技基金-N(新台幣) 22.16 0.16

*生技基金-美元 20.09 0.14

*生技基金-N(美元) 20.09 0.14

*生技基金-人民幣 19.91 0.13

*生技基金-N(人民幣) 19.91 0.13

*生技基金-南非幣 21.07 0.23

*生技基金-N(南非幣) 21.09 0.23

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 14.47 0.02

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 13.2 0.02

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 13.19 0.01

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 13.85 0.01

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 12.62 0.02

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 12.62 0.02

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 11.71 0.01

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 11.7 0.01

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 13.06 0.07

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 13.06 0.07

註：「*」表海外型基金為前一日淨值