【財訊快報／編輯部】富達投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣成長基金-A累積(新臺幣) 198.14 -10.07

台灣成長基金-TISA累積(新臺幣) 13.84 -0.7

*亞洲總報酬基金-累積型(新台幣) 11.2299 -0.0142

*亞洲總報酬基金-月配息(新臺幣) 5.5248 -0.007

*亞洲總報酬基金-累積型(美元) 12.2252 -0.0126

*亞洲總報酬基金-月配息(美元) 6.9153 -0.0072

*亞洲總報酬基金-累積型(CNY)避險 11.7068 -0.0121

*亞洲總報酬基金-月配息(CNY)避險 5.0174 -0.0051

*亞洲總報酬基金I股-累積(TWD) 10.5718 -0.0131

*亞洲總報酬基金I股-月配(TWD) 6.6197 0

*亞洲非投資等級債券A-累積(TWD) 7.4677 -0.0057

*亞洲非投資等級債券A-月配(TWD) 3.4699 -0.0026

*亞洲非投資等級債券A-累積(USD) 7.9961 -0.0043

*亞洲非投資等級債券A-月配(USD) 3.9746 -0.0021

*亞洲非投資等級債券A-累積(CNY) 7.4243 -0.004

*亞洲非投資等級債券A-月配(CNY) 3.2103 -0.0017

*亞洲非投資等級債券I-累積(TWD) 7.7662 0

*亞洲非投資等級債券I-月配(TWD) 10 0

*全球多重資產收益組合-A累積(TWD) 12.812 0.1042

*全球多重資產收益組合-A月配(TWD) 7.9987 0.0648

*全球多重資產收益組合-A累積(USD) 13.088 0.109

*全球多重資產收益組合-A月配(USD) 8.8585 0.0738

*全球多重資產收益組合-A累積(CNY) 12.601 0.1049

*全球多重資產收益組合-A月配(CNY) 8.4034 0.0699

*智慧醫療多重資產收益-A累積(TWD) 10.1673 0.0045

*智慧醫療多重資產收益-A月配(TWD) 7.8355 0.0035

*智慧醫療多重資產收益-A累積(USD) 9.4428 0.006

*智慧醫療多重資產收益-A月配(USD) 7.2886 0.0047

*智慧醫療多重資產收益-A累積(CNY) 11.0877 0.0069

*智慧醫療多重資產收益-A月配(CNY) 10 0

*智慧醫療多重資產收益-N月配(TWD) 10 0

*智慧醫療多重資產收益-N月配(USD) 10 0

*未來通訊多重資產收益-A累積(TWD) 11.5496 0.1717

*未來通訊多重資產收益-A月配(TWD) 8.908 0.1324

*未來通訊多重資產收益-A累積(USD) 10.7375 0.1617

*未來通訊多重資產收益-A月配(USD) 8.2898 0.1248

*未來通訊多重資產收益-A累積(CNY) 10 0

*未來通訊多重資產收益-A月配(CNY) 10 0

*未來通訊多重資產收益-N月配(TWD) 10 0

*未來通訊多重資產收益-N月配(USD) 10 0

*永續全球股票收益-A累積(TWD) 18.4418 0.0831

*永續全球股票收益-A月配(TWD) 16.5421 0.0746

*永續全球股票收益-N累積(TWD) 18.4459 0.0833

*永續全球股票收益-N月配(TWD) 16.539 0.0746

*永續全球股票收益-A累積(USD) 16.7402 0.0781

*永續全球股票收益-A月配(USD) 15.0536 0.0702

*永續全球股票收益-N累積(USD) 16.7472 0.0781

*永續全球股票收益-N月配(USD) 15.0538 0.0702

*卓越領航全球組合基金 29.27 0.34

基金名稱 淨 值 漲 跌

*永續減碳商機多重資產收益-A累積(TWD) 14.597 0.0885

*永續減碳商機多重資產收益-A月配(TWD) 11.7393 0.0712

*永續減碳商機多重資產收益-N累積(TWD) 14.5623 0.0849

*永續減碳商機多重資產收益-N月配(TWD) 11.7612 0.0713

*永續減碳商機多重資產收益-A累積(USD) 14.2745 0.0893

*永續減碳商機多重資產收益-A月配(USD) 11.4874 0.0719

*永續減碳商機多重資產收益-N累積(USD) 14.2739 0.0893

*永續減碳商機多重資產收益-N月配(USD) 11.4913 0.0719

*永續減碳商機多重資產收益-A累積(CNY) 12.8459 0.0803

*永續減碳商機多重資產收益-A月配(CNY) 10.3515 0.0647

*永續減碳商機多重資產收益-N累積(CNY) 12.7908 0.08

*永續減碳商機多重資產收益-N月配(CNY) 10.3055 0.0644

註：「*」表海外型基金為前一日淨值