【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 177.15 -9.5

凱旋貨幣市場基金 12.4025 0.0006

台灣精五門基金 158.35 -8.78

台灣精五門基金-新臺幣TISA 26.93 -1.49

*新興趨勢ETF組合基金 11.43 0.24

*新興市場中小基金A-台幣 40.91 0.98

*新興市場中小基金B-美元 36.6465 0.8834

*雲端趨勢基金A-台幣 84.83 2.79

*雲端趨勢基金B-美元 77.0482 2.5458

*醫院及長照產業基金(新台幣) 18.85 0.06

*醫院及長照產業基金(美元) 17.2525 0.0563

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 14.86 0.04

*醫院及長照產業基金-N(美元) 13.3748 0.0436

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.79 0.03

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.93 0.04

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 18.37 0.06

*台商天下基金 52.7 2

臺灣多元收益多重資產基金-A 16.9 -0.07

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.65 -0.07

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.5908 0.1822

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.1955 0.1075

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.4566 0.1806

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.1469 0.1069

*收益成長多重資產-A(累積美元) 16.9253 0.2011

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.5199 0.1131

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 16.9287 0.201

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.52 0.1131

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.1015 0.1879

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.4728 0.0989

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 15.8276 0.1846

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.2862 0.0967

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.3301 0.1124

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.5645 0.1156

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.6241 0.1762

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.753 0.1785

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.6805 0.1772

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.6451 -0.0007

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.4852 -0.0004

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.6456 -0.0007

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.4857 -0.0004

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.7694 0.0016

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.0017 0.0009

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.7698 0.0016

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 5.9734 0.0008

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.7818 0.0014

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.8744 0.0008

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.7796 0.0015

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.8827 0.0007

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.1886 0.0045

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.1559 0.0045

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 6.9918 0.0026

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 14.45 0.35

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 14.45 0.35

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 16.38 0.4

*環球趨勢基金-A(累積美元) 12.3 0.3

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 12.3 0.3

*環球趨勢基金-I(美元) 12.52 0.31

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.69 0.31

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.69 0.31

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.304 -0.0049

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.0356 -0.0037

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.3042 -0.0049

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.0358 -0.0037

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.1008 -0.0051

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.6068 -0.0031

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.3143 -0.0024

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.6068 -0.0031

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.3145 -0.0023

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.1904 -0.0043

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.4224 -0.003

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.1903 -0.0043

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.4226 -0.003

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.3276 0

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.3277 0

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 12.57 0.45

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 12.57 0.45

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 10.85 0.4

*未來移動基金-NA(累積美元) 10.84 0.39

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 11.44 0.41

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 11.44 0.41

*未來移動基金-A(累積南非幣) 11.97 0.48

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 11.97 0.48

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 14.5162 0.2687

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.0789 0.2051

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 14.516 0.2687

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.0788 0.2051

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 15.4698 0.2895

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 11.5914 0.217

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.3868 0.2505

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 11.5536 0.2162

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 14.2341 0.2637

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 11.2821 0.209

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 12.2288 0.2264

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 11.2809 0.2089

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 15.8933 0.3231

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 11.4916 0.2337

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 11.4938 0.2337

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.363 0.0767

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.9861 0.062

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.3629 0.0767

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.9862 0.0619

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.9088 0.0778

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.47 0.063

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.0109 -0.0317

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.456 0.063

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.9281 0.0732

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.3079 0.0632

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.9283 0.0733

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.308 0.0632

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.7179 0.0929

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.225 0.0761

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.2275 0.0761

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 15.8 0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.39 0.25

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 15.81 0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.4 0.26

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 16.12 0.36

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 11.55 0.26

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 16.12 0.36

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 11.5 0.26

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 15.65 0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.83 0.25

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 15.67 0.35

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.82 0.24

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 18.76 0.45

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.89 0.26

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 18.76 0.45

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.9 0.26

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 13.74 0.3

註：「*」表海外型基金為前一日淨值