【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.16 -0.01

*量化日本基金-日圓 150.05 0.83

*全球動態入息多重資產-累積(TWD) 9.9728 0.0417

*全球動態入息多重資產-配息(TWD) 9.9728 0.0417

*全球動態入息多重資產-累積(USD) 9.8266 0.0427

*全球動態入息多重資產-配息(USD) 9.8266 0.0427

*全球動態入息多重資產-N配息(TWD) 9.9728 0.0417

*全球動態入息多重資產-N配息(USD) 9.8266 0.0427

全家福貨幣市場基金 190.952 0.009

*全球大趨勢基金-新臺幣 68.84 1.16

*全球大趨勢基金-人民幣 13.15 0.22

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 70.44 1.18

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.37 0.19

*亞洲科技基金 76.57 2.56

電子基金 212.09 -11.02

台灣貨幣市場基金 16.4297 0.0008

店頭市場基金 31.99 -1.11

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.9199 -0.0081

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.92 -0.0028

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.2925 -0.004

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.2674 -0.0019

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.0552 -0.0071

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.5555 -0.0033

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.9459 -0.0082

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.949 -0.0029

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.2926 -0.004

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.261 -0.0019

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.0529 -0.0071

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.5643 -0.0033

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 17.2082 -0.0079

*中國世紀基金-新臺幣 15.16 0.14

*中國世紀基金-人民幣 18.8 0.16

*中國世紀基金-美元 12.0993 0.1116

*中國世紀基金-N(新臺幣) 15.19 0.14

*中國世紀基金-N(人民幣) 18.89 0.17

*中國世紀基金-N(美元) 12.1118 0.112

*亞洲新興市場基金 18.9 0.02

創新趨勢基金-A 127.6 -6.49

創新趨勢基金-TISA 19.31 -0.98

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 27.19 0.39

*全球AI機器人及自動化產業-USD 27.0423 0.395

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 27.24 0.39

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 27.009 0.3946

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.06 0.35

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.73 0.1

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.2712 0.0998

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.73 0.1

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.2431 0.0996

*全球不動產證券化基金A 11.2141 -0.0172

*全球不動產證券化基金B 6.6403 -0.0101

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 13.17 0.05

*全球AI精準醫療基金-美元 12.1414 0.0546

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 13.17 0.05

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.1404 0.0545

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 35.02 0.99

*全球AI人工智慧基金-美元 32.9382 0.9363

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 35.04 0.99

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 32.9349 0.9361

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 34.09 0.97

小型精選基金-A 202.17 -9.41

小型精選基金-TISA 18.59 -0.87

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1967 -0.0122

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.799 -0.0093

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.0295 -0.0105

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.6776 -0.0081

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1967 -0.0122

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.7986 -0.0093

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.0296 -0.0105

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.6861 -0.008

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.597 -0.0125

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.4806 -0.0108

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0203 -0.0118

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3268 -0.0041

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.9449 -0.0032

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.5319 -0.0024

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.3214 -0.0019

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.9751 -0.0037

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.7308 -0.0028

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.9407 -0.0033

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.5323 -0.0025

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.3233 -0.0019

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.9879 -0.0038

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.7325 -0.0028

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.5447 -0.0041

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.24 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.3496 0.017

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.24 0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.3502 0.017

*全球eSports電競基金-新臺幣 21.37 0.36

*全球eSports電競基金-美元 19.0584 0.3203

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 21.37 0.35

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.0586 0.3204

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 34.44 -1.63

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 25.8 -1.23

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 34.45 -1.63

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 25.89 -1.23

台灣核心戰略建設基金-TISA(TWD) 8.33 -0.39

中概平衡基金-A 122.44 -5.57

中概平衡基金-TISA 8.46 -0.39

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.85 0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.44 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.3857 0.0727

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.1366 0.0455

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.85 0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.44 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.3888 0.0727

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.1458 0.0456

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.85 0.08

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.1652 0.0827

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.1 0.0748

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.0509 0.0834

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 9.9961 0.0754

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.4979 -0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.2494 -0.0012

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5973 0

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.3938 0.0001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9258 -0.0006

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.666 -0.0004

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.4334 0.0089

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7083 0.006

註：「*」表海外型基金為前一日淨值