【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 12.72 0.13

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 12.72 0.13

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 12.16 0.12

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 12.16 0.12

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 12.75 0.13

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 12.75 0.13

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 12.21 0.12

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 12.21 0.12

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 13.09 0.14

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 13.07 0.14

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 12.24 0.13

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 11.98 0.13

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 12.07 0.12

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 12.1 0.12

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 11.83 0.12

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 11.83 0.12

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 12.46 0.13

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 12.52 0.13

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 11.91 0.13

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 11.93 0.12

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 12.78 0.09

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 12.78 0.09

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 12.04 0.08

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 12.04 0.08

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 11.66 0.09

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 11.66 0.08

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 10.99 0.08

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 10.99 0.08

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 11.61 0.09

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 11.84 0.09

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 10.78 0.08

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 10.88 0.08

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 11.21 0.08

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 11.18 0.08

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 10.64 0.07

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 10.64 0.08

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 11.59 0.09

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 11.69 0.08

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 10.91 0.08

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 10.9 0.08

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 11 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 11 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.49 0

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.5 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.25 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.24 0

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 9.77 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 9.77 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.41 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.41 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 9.61 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 9.62 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 9.93 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 9.92 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 9.55 0

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 9.56 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.16 0

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.18 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 9.74 0

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 9.74 0.01

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 11.21 0.09

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 11.21 0.09

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.57 0.08

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.57 0.09

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 10.52 0.09

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 10.52 0.09

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 9.92 0.09

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 9.92 0.09

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY)10.11 0.08

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)10.15 0.08

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY)9.73 0.08

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY)9.73 0.08

*全球策略收益基金-A2累積(TWD) 10.34 -0.01

*全球策略收益基金-N2累積(TWD) 10.34 -0.01

*全球策略收益基金-AD月配(TWD) 10.05 0

*全球策略收益基金-ND月配(TWD) 10.04 -0.01

*全球策略收益基金-A2累積(USD) 10.1 -0.01

*全球策略收益基金-N2累積(USD) 10.1 -0.01

*全球策略收益基金-AD月配(USD) 9.81 0

*全球策略收益基金-ND月配(USD) 9.81 0

*全球策略收益-A2累積(JPY避險) 9.83 -0.01

*全球策略收益-N2累積(JPY避險) 9.82 0

*全球策略收益-AD月配(JPY避險) 9.64 0

*全球策略收益-ND月配(JPY避險) 9.63 0

*全球非投資等級債券A2-新台幣 12.03 0

*全球非投資等級債券N2-新台幣 12.02 -0.01

*全球非投資等級債券AD-新台幣 5.95 0

*全球非投資等級債券ND-新台幣 5.95 0

*全球非投資等級債券A2-美元 11.57 0

*全球非投資等級債券N2-美元 11.57 0

*全球非投資等級債券AD-美元 5.73 -0.01

*全球非投資等級債券ND-美元 5.74 0

*全球非投資等級債券A2-人民幣 10.79 -0.01

*全球非投資等級債券N2-人民幣 10.78 0

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.31 0

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.32 0

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.53 0

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.59 0

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.27 0

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.25 0

*全球非投資等級債券A2-南非幣 14.47 -0.01

*全球非投資等級債券N2-南非幣 14.43 0

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.57 0

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.54 0

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.98 -0.01

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 14.48 0.1

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 14.47 0.1

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 9.81 0.07

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 9.8 0.06

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 17.58 -0.14

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 18.7 0.14

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 9.88 0

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 10.12 0.07

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 8.13 0.06

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 12.12 0.09

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 12.03 0.08

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 8.17 0.06

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 8.14 0.06

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 13.42 0.1

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 8.1 0.06

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 13.42 0.1

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 9.06 0.07

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 9.06 0.07

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 12.42 0.09

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 12.4 0.09

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.96 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.94 -0.01

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 8.09 0

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 8.09 -0.01

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.65 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.64 -0.01

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.1 0

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.09 -0.01

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 8.9 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 8.89 -0.01

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.4 0

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.41 0

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.15 0

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.17 -0.01

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 6.75 0

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 6.76 0

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.52 -0.01

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.7 0

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 6.77 0

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 6.81 -0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 13.09 -0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 13.1 -0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.28 0

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.28 0

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.35 0

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.35 -0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.12 0

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.12 0

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.4 0

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.41 0

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 6.6 0

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 6.59 0

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.57 -0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.87 0

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 6.72 0

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 6.7 0

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.4 0

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 13.3 0

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 6.82 -0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 6.72 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.62 -0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.62 -0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 10.1 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 10.1 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.64 -0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.64 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 8.5 -0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 8.5 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 9.58 0

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.54 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 7.8 0

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 7.81 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.16 -0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.25 -0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.22 0

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.22 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.21 -0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.1 0

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.23 0

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.21 0

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 11.75 -0.02

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 11.75 -0.02

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 9.61 -0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 9.61 -0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 11.5 -0.02

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 11.5 -0.01

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 9.4 -0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 9.4 -0.02

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 10.28 -0.02

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 10.27 -0.02

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 8.62 -0.02

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 8.64 -0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 10.96 -0.01

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 10.85 -0.01

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 8.9 -0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 9.09 -0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 12.42 -0.02

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 11.01 -0.02

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 8.48 -0.02

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 8.67 -0.02

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 14.66 0.19

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 14.66 0.2

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 12.62 0.17

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 12.61 0.16

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 14.2 0.2

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 14.19 0.19

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 12.23 0.17

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 12.23 0.17

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 12.97 0.17

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 12.87 0.18

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 11.49 0.15

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 11.5 0.15

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 11.09 -0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 11.08 -0.02

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.41 -0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.41 -0.01

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 10.65 -0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 10.65 -0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.07 0

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.07 -0.01

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 9.84 -0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 9.84 -0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 8.69 -0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 8.7 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 12.81 0.05

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 12.82 0.05

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.95 0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.95 0.05

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 12.21 0.05

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 12.21 0.05

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.46 0.04

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.47 0.05

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.91 0.06

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.88 0.05

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.13 0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.15 0.04

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 11.28 0.05

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.32 0.05

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 9.77 0.04

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 9.81 0.04

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 11.35 0.04

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.72 0.05

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.08 0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.15 0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值