【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 12.95 0.11

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.37 0.1

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.35 0.09

*入息優化多重資產-A累積(USD) 13.12 0.11

*入息優化多重資產-B累積(USD) 11.5 0.09

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 11.5 0.1

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 9.8 0.08

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 9.32 0.08

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 10.28 0.05

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 9.62 0.05

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 11.81 0.44

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 10.71 0.41

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 10.71 0.41

*AI多重資產基金-A累積(美元) 12.5 0.47

*AI多重資產基金-B月配(美元) 11.27 0.43

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 11.23 0.42

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 11.45 0.44

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 10.32 0.39

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 12.53 0.13

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.34 0.11

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.34 0.11

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 12.72 0.13

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.51 0.12

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.45 0.12

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.3687 -0.0005

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.7071 -0.0004

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.7069 -0.0005

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.9247 0.0011

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.3005 0.0011

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.3074 0.001

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.4005 0.0453

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 9.7375 0.0382

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.0661 0.0014

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.199 0.0189

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 9.8468 0.0186

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 9.8707 0.0004

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.5257 0.0007

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.4111 -0.0007

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 9.9506 -0.0005

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.12 0.16

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 8.94 0.16

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 8.94 0.16

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 8.91 0.15

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 8.74 0.16

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 8.74 0.16

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 8.8 0.19

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 8.63 0.18

台灣基金-A累積(台幣) 66.02 -3.27

台灣基金-B分配(台幣) 23.88 -1.19

*全球非投資等級債-A 12.831 0.01

*全球非投資等級債-B 6.2415 0.0048

*全球非投資等級債-A(美元) 13.4211 0.0132

*全球非投資等級債-B(美元) 7.7279 0.0076

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.2872 0.0476

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.3827 0.0181

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.736 0.014

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.493 0.0061

*全球非投資等級債-C(美元) 6.7676 0.0067

*新興多重收益基金A 10.1381 0.0498

*新興多重收益基金B 6.1938 0.0305

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.3749 0.037

*新興多重收益基金B(南非幣) 7.9118 0.0172

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.2736 0.0516

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.4216 0.0222

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.183 0.0672

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.817 0.0295

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.211 0.0425

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.4799 0.0182

貨幣市場基金 10.8532 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.88 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.41 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.3 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.54 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.15 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.03 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.46 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.5 0

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 26.74 1.02

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 24.94 0.95

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 15.55 0.59

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 14.22 0.55

台灣高科技基金-A累積 55.43 -2.55

台灣高科技基金-B分配 8.79 -0.4

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.5301 0.081

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.3732 0.0671

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.8454 0.0789

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.0906 0.0673

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.3355 0.1164

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.8452 0.0947

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.5744 0.1124

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.522 0.0941

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.37 0.16

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 11.75 0.13

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.57 0.14

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.8 0.11

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 13.92 0.15

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 9.94 0.11

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.03 0.17

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.79 0.13

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.32 0.18

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.45 0.11

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 14.5 0.16

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.78 0.14

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.76 0.14

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 11.87 0.13

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.31 0.1

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12.86 0.14

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.56 0.12

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.53 0.12

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 14.88 0.25

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.36 0.17

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.65 0.09

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.82 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.81 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 12.34 0.17

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 9.23 0.12

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.9 0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.79 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 13.54 0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 10.13 0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 10.16 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 14.44 0.11

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.69 0.07

註：「*」表海外型基金為前一日淨值