【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 522.22 -27.6

高成長基金-TISA 23.61 -1.24

*全球消費商機基金 38.17 -0.07

*全球醫療生化基金-新臺幣 65.03 0.04

*全球醫療生化基金-美元 18.39 0.05

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 14.56 0.01

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.64 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 14.01 0.03

新世紀基金 25.29 -1.03

新世紀基金-R 17.48 -0.71

新世紀基金-TISA 10 0

新世紀基金-月配 10 0

金平衡基金 93.63 -3.1

金平衡基金-R 20.43 -0.68

金平衡基金-TISA 10 0

瑞騰基金 16.463 -0.0002

*拉丁美洲基金 10.46 0.05

*中國品牌基金-新臺幣 12.47 0.28

*中國品牌基金-美元 9.93 0.24

*中國品牌基金-人民幣 10.09 0.23

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 6.51 0.14

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 5.58 0.13

*中國品牌基金-N(美元累積) 5.8 0.14

*新興市場企業債券基金-累積A 12.6182 -0.0138

*新興市場企業債券基金-月配息B 5.9666 -0.0066

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.7441 -0.0003

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.159 -0.0002

*中國中小基金-新臺幣 9.54 0.24

*中國中小基金-美元 9.25 0.24

*中國中小基金-人民幣 9.32 0.24

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.7623 -0.0036

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.2294 -0.0029

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.5472 0.0145

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 8.9091 0.0076

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.763 0.1374

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.1539 0.1013

*多元收益組合基金-累積(美元) 14.4817 0.1666

*多元收益組合基金-月配(美元) 10.6757 0.1228

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.4322 0.3177

*策略成長ETF組合基金-美元 19.7598 0.3313

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.306 0.2566

*策略成長ETF組合基金-TISA(TWD) 10 0

*新興趨勢組合基金 18.63 0.34

*全球資源基金 17.65 0.17

*全球基礎建設基金 23.35 0.05

科技島基金 166.49 -6.43

科技島基金-N 10 0

*大中華基金-新台幣 40.92 1.08

*大中華基金-人民幣 12.67 0.35

中小型股基金 271.09 -10.65

中小型股基金-TISA 25.53 -1.01

中小型股基金-N 10 0

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 11.17 0.44

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 11.18 0.45

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 9.72 0.4

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 9.71 0.4

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 10.22 0.42

金滿意基金 224.69 -12.1

金滿意基金-R 33.65 -1.81

金滿意基金-TISA 10 0

金滿意基金-N 10 0

*亞太基金 44.72 0.79

貨幣市場基金 16.9624 0.0008

店頭市場基金 151.48 -6.08

*全球中小基金-新台幣 51.78 0.22

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.5471 0.1239

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.9004 0.1028

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.5465 0.1239

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.8997 0.1028

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 14.9383 0.1445

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.0876 0.1169

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 14.9383 0.1446

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.0877 0.1169

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 13.8973 0.1229

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.5031 0.1017

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 15.8062 0.1603

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.7264 0.119

*全球生態友善ESG多重資產-TISA(TWD) 10 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.706 -0.0118

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 8.0236 -0.0097

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.4087 -0.0013

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.727 -0.0011

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6864 -0.0087

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.0811 -0.0061

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.9228 0.0045

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.3535 0.003

註：「*」表海外型基金為前一日淨值