【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 15.98 0.67

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 15.98 0.67

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 12.06 0.51

*美日台半導體基金-A(USD) 15.624 0.6586

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 15.6118 0.658

*美日台半導體基金-I法人(USD) 12.3498 0.5209

*美日台半導體基金-A(CNY ) 14.6185 0.6105

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 14.6149 0.6104

*美日台半導體基金-A(JPY) 16.72 0.8097

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 16.7839 0.8121

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 13.3 0.18

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 12.42 0.17

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 13.3 0.18

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 12.42 0.17

*收益領航多重資產-A累積(USD) 12.1329 0.1609

*收益領航多重資產-B月配(USD) 11.368 0.1508

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)12.1923 0.1618

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)11.3961 0.1512

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 11.2724 0.141

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 10.5027 0.1313

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY) 11.301 0.1413

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)10.5652 0.132

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 13.3644 0.2639

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 12.321 0.2433

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)13.3995 0.2647

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)12.6045 0.249

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.732 0.171

*彭博美國成長指數基金-美元 10.3272 0.166

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 9.37 0.21

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 9.37 0.21

*全球AI電力基金-A累積(USD) 9.1051 0.2035

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 9.1023 0.2034

台灣富貴基金 154.08 -5.81

台灣富貴基金-TISA 154.51 -5.82

大三通基金 122.25 -4.28

大三通基金-TISA 123.93 -4.34

2000高科技基金 220.29 -10.86

2000高科技基金-法人 227.01 -11.2

1699貨幣市場基金 14.5716 0.0007

高股息平衡基金-累積 113.7505 -3.6199

高股息平衡基金-月配 91.1225 -2.8998

高股息平衡基金-後收累積 113.7926 -3.6213

高股息平衡基金-後收月配息 94.7795 -3.0162

高股息平衡基金-TISA 113.7276 -3.6164

*中國成長基金-新臺幣 6.55 0.1

*中國成長基金-美元 6.17 0.1

*中國成長基金-人民幣 5.95 0.11

*中國精選中小基金-新台幣 11.18 0.27

*中國精選中小基金-美元 0.3481 0.0085

*新興市場機會股票基金 7.19 0.18

*印度基金 30.45 0.5

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.646 -0.137

*中証消費服務領先指數-美元 0.5687 -0.0041

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.646 -0.137

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5687 -0.0041

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.649 -0.137

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5672 -0.0041

*全球生技醫療基金(台幣) 20.02 0.16

*全球生技醫療基金-美元 19.28 0.15

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 16.61 0.15

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.06 0.1

*全球多元資產組合(累積型)-美元 16.2762 0.1564

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.8507 0.1042

*智慧生活基金-新台幣 26.28 0.79

*智慧生活基金-美元 23.9904 0.7247

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 26.49 0.8

*智慧生活基金(法人)-美元 24.5169 0.7413

*北美收益資產證券化-A 29.15 0.03

*北美收益資產證券化-B 12.45 0.02

*北美收益資產證券化A-USD 0.8918 0.001

*北美收益資產證券化B-USD 0.3767 0.0004

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 30.53 0.03

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.92 0.0011

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.5 0.02

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.376 0.0005

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 29.02 0.03

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8882 0.001

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.1372 0.0022

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.5429 0.0009

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.1142 0.0023

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.5445 0.0009

主流基金 154.55 -8.34

主流基金-TISA 155.41 -8.37

*全球AI新創產業基金-新臺幣 30.08 1.03

*全球AI新創產業基金-美元 28.08 0.97

*全球AI新創產業基金-人民幣 27.43 0.93

大眾貨幣市場基金 15.257 0.0008

店頭基金 138.35 -4.54

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.44 -0.02

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 6.94 -0.01

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 9.88 -0.02

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.981 -0.0136

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.7169 -0.0091

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.4545 -0.0127

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.5024 -0.0088

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.1052 0.008

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.5765 0.0054

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.5757 0.0055

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.3236 0.0061

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.7431 0.0042

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.7273 0.0042

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.6199 0.0036

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.252 0.0025

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.2598 0.0025

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.1052 0.008

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.3236 0.0061

中國通 349.15 -17.54

中國通基金-TISA 351.43 -17.65

創新科技基金 88.96 -4.31

台灣中小 223.53 -11.06

台灣中小基金-TISA 227.08 -11.23

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6358 -0.009

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.2834 -0.0068

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.2837 -0.0068

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.1848 -0.0093

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.3023 -0.0096

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.0349 -0.0073

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.0287 -0.0073

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.6558 -0.0117

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.9783 -0.0108

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.802 -0.0082

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.8006 -0.0081

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6376 -0.009

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.2844 -0.0096

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.9783 -0.0108

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.35 -0.07

*恒生科技指數基金-美元 3.71 -0.06

*恒生科技指數基金-人民幣 3.83 -0.06

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.43 0.25

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.43 0.25

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.9821 0.2112

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.9921 0.2114

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.2424 0.2148

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.2346 0.2146

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.6035 0.2501

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.5811 0.2493

*中國政策趨勢基金-新臺幣 5.77 0.18

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 5.77 0.18

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 4.8644 0.1517

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.8821 0.1523

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 5.0312 0.155

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.0953 0.157

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 22.83 -0.88

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 18.15 -0.7

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.1514 0.1778

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.1513 0.1777

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.1519 0.1777

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.0978 0.177

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.3392 0.1686

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.3087 0.1682

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.3495 0.1684

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.0812 0.1651

吉星貨幣市場基金 16.5917 0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 12.0693 0.0099

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.165 0.0067

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.1651 0.0067

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.8818 0.0077

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.0602 0.0053

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.0563 0.0053

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.4318 0.0042

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.7455 0.0029

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.7458 0.0029

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD) 12.5128 0.0106

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD) 12.027 0.0081

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 11.23 0.03

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 10.9 0.03

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 11.19 0.03

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD) 10.88 0.03

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值