【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 10.72 0.14

*標普500ETF連結基金 12.43 0.16

*優質收益成長多重資產-A不配(TWD) 8.93 0.16

*優質收益成長多重資產-B配息(TWD) 8.86 0.17

*優質收益成長多重資產-I累積(TWD) 8.94 0.17

*優質收益成長多重資產-N累積(TWD) 8.93 0.16

*優質收益成長多重資產-N配息(TWD) 8.86 0.17

*優質收益成長多重資產-A不配(USD) 8.765 0.164

*優質收益成長多重資產-B配息(USD) 8.691 0.163

*優質收益成長多重資產-N累積(USD) 8.765 0.164

*優質收益成長多重資產-N配息(USD) 8.691 0.163

*優質收益成長多重資產-A不配(JPY) 8.63 0.22

*優質收益成長多重資產-B配息(JPY) 8.55 0.22

*優質收益成長多重資產-N累積(JPY) 8.62 0.21

*優質收益成長多重資產-N配息(JPY) 8.55 0.22

2001基金 365.7 -10.99

多福基金-A(新台幣) 278.48 -10.98

多福基金-N(新台幣) 278.48 -10.98

*全球農業商機基金 25.98 0.19

得寶貨幣市場基金 12.8738 0.0006

新主流基金-A(新台幣) 137.43 -7.26

元大新主流基金-N(新台幣) 137.43 -7.26

店頭基金 38.03 -1.01

萬泰貨幣市場基金 16.2157 0.0008

*全球不動產證券化基金-A不配息 19.51 0.1

*全球不動產證券化基金-B配息 11.35 0.06

*全球不動產證券化基金-美元 16.882 0.088

*全球不動產證券化基金-人民幣 17.48 0.08

*新中國基金-新台幣 13.39 0.12

*新中國基金-美元 12.626 0.115

*新中國基金-人民幣 13.06 0.11

*大中華價值指數基金-新台幣 26.365 -0.027

*大中華價值指數基金-美元 18.328 -0.016

*大中華價值指數基金-人民幣 18.99 -0.02

*印度基金 17.93 0.12

*新興亞洲基金 24.15 0.48

*印尼指數基金 4.529 -0.017

*巴西指數基金 7.509 0.024

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 13.4135 0.0038

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.282 0.0004

*大中華TMT基金-新台幣 32.53 1.4

*大中華TMT基金-人民幣 33.28 1.42

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 21.7 0.6

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 13.18 0.37

*全球股票入息基金-配息(美元) 11.787 0.329

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 11.9173 -0.0799

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.7962 -0.0388

*新興印尼機會債券基金-美金 6.1618 -0.0404

*新興印尼機會債券-人民幣 6.7836 -0.0472

美元貨幣市場基金-新台幣 12.6049 0.0118

美元貨幣市場基金-美元 12.7873 0.0026

*新東協平衡基金-新台幣 11.12 -0.01

*新東協平衡基金-美元 10.705 -0.005

*新東協平衡基金-人民幣 11.9 -0.01

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 19.75 -0.04

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 12.96 -0.03

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 12.158 -0.026

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 13.729 0.008

*亞太成長基金 11.74 0.12

*全球新興市場精選組合基金 21.38 0.45

*全球ETF成長組合基金 20.26 0.37

*全球地產建設入息基金-不配息 14.41 0.08

*全球地產建設入息基金-配息 9.46 0.05

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 37.39 -0.9

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 20.67 -0.5

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 37.41 -0.89

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 61.88 -1.7

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 50.4 -1.38

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 61.87 -1.7

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 35.51 -1.13

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 28.99 -0.92

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 42.12 -1.34

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 23 -0.74

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 42.53 -1.35

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 42.06 -1.34

高科技基金-A(新台幣) 116.08 -4.71

高科技基金-N(新台幣) 116.07 -4.72

經貿基金-A(新台幣) 180.28 -8.09

經貿基金-N(新台幣) 180.27 -8.09

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 21.09 0.24

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 19.433 0.225

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 21.51 0.24

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 19.732 0.228

*全球優質龍頭平衡基金-N(新台幣) 21.09 0.24

*全球優質龍頭平衡基金-N(美元) 19.435 0.224

*0至2年投資級企業債券-新台幣 12.0098 -0.0035

*0至2年投資級企業債券-美元 11.3123 -0.0016

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 11.3463 -0.0041

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.4712 -0.0034

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.6874 -0.0022

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 8.8907 -0.0019

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.4701 -0.0039

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.8032 -0.0021

*2至10年投資級企業債-N配息(TWD) 11.3062 -0.0041

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.3882 -0.004

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 8.8073 -0.0034

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.7851 -0.0023

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.0916 -0.0018

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.5019 -0.0038

多多基金-A(新台幣) 117.15 -6.61

多多基金-N(新台幣) 117.16 -6.6

得利貨幣市場基金 17.4816 0.0008

卓越基金-A(新台幣) 194.7 -6.35

卓越基金-N(新台幣) 194.7 -6.36

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 15.02 0.16

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 15.29 0.17

*日本龍頭企業基金-A(美元) 14.064 0.156

*日本龍頭企業基金-I(美元) 14.137 0.157

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 15.13 0.26

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 15.32 0.27

*日本龍頭企業基金-N(新台幣) 15.03 0.17

*日本龍頭企業基金-N(美元) 14.265 0.158

*日本龍頭企業基金-N(日圓) 15.65 0.27

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)15.98 -0.02

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)12.82 -0.01

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 27.18 -0.75

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 23.78 -0.66

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 127.334 -3.544

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 127.522 -3.548

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 22.82 0.27

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 22.89 0.27

註：「*」表海外型基金為前一日淨值