【財訊快報／編輯部】大都會投信旗下各基金11/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.5452 0.0088

*日本多重資產基金-B 10.7714 0.0083

*日本多重資產基金-N 10.7725 0.0082

*日本多重資產基金-N9 11.5458 0.0088

*日本多重資產基金-I 11.2479 0.0088

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.4586 0.0742

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.6886 0.0692

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.6888 0.0692

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.459 0.0742

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.0233 0.0545

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.0236 0.0545

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.3158 0.042

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.3286 0.0383

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.3289 0.0384

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.3163 0.042

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.415 0.0426

*美利堅多重資產收益基金-A 10.7463 0.0952

*美利堅多重資產收益基金-B 10.051 0.089

*美利堅多重資產收益基金-N 10.0512 0.0889

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.7465 0.0951

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 9.8587 0.1174

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 9.8589 0.1173

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.4552 0.1245

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.3827 0.0927

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.7101 0.0867

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.7104 0.0868

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.383 0.0927

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.4319 0.0934

*全球策略非投資等級債-A 15.8751 -0.009

*全球策略非投資等級債-B 4.903 -0.0028

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.7012 0.0011

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.0594 0.0061

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.8538 -0.0063

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.8019 -0.0027

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.569 -0.0025

*全球策略非投資等級債-N 5.3797 -0.0031

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7512 -0.0078

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.0598 -0.0064

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.3645 -0.0063

*全球策略非投資等級債-B(美元) 6.95 -0.0029

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.1477 -0.0025

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.9881 -0.0057

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.32 0.0054

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.8178 0.0181

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.5765 -0.0026

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.5692 0.0011

*全球策略非投資等級債-I類型 12.786 -0.0072

巨人基金-A 58.08 -2.93

巨人基金-I類型 10.39 -0.52

巨人基金-N9 8.44 -0.43

巨人基金-TISA 7.95 -0.4

*旗艦全球債券組合基金A 13.7795 -0.0272

*新興市場非投資等級債-A 12.3387 -0.0176

*新興市場非投資等級債-B 4.4037 -0.0063

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.056 -0.0052

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.5318 -0.0151

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.3303 -0.0062

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.6055 -0.0151

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.3947 -0.0056

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.5496 -0.0146

*新興市場非投資等級債-B(美元) 4.941 -0.0062

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.0508 -0.0064

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.67 -0.0147

*新興市場非投資等級債-I 12.7238 -0.0179

*旗艦全球成長組合基金 33.14 0.31

*新興市場企業策略債券A 12.4005 -0.0058

*新興市場企業策略債券B 5.7328 -0.0026

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.7898 -0.002

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.9532 -0.0041

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.6438 -0.0026

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8899 -0.0051

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 5.9999 -0.0021

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.4956 -0.004

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.51 -0.0037

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.2444 -0.002

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.2735 -0.002

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.4887 -0.0037

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.1132 0.0039

*新興市場企業策略債券-I 10.5511 -0.0047

*新興亞太策略債券A 12.7606 -0.007

*新興亞太策略債券B 6.6747 -0.0037

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.5249 -0.0027

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.2963 -0.0056

*新興亞太策略債券基金N 6.3661 -0.0035

*新興亞太策略債券基金N9 11.3856 -0.0062

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.6896 -0.0028

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.5329 -0.0053

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.8103 -0.005

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.2105 -0.0029

*新興亞太策略債券基金N(USD) 6.9278 -0.0027

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.2048 -0.0047

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.4696 -0.0046

*新興亞太策略債券基金-I 10.8406 -0.0058

*亞洲亮點股票基金A 22.49 0.41

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 19.31 0.36

*亞洲亮點股票基金A(USD) 10.9 0.2

*亞太非投資等級債券基金-A 10.6987 0.0139

*亞太非投資等級債券基金-B 3.7337 0.0048

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7341 0.0048

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.7411 0.016

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 3.8805 0.0053

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 3.8808 0.0053

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.7514 0.0164

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.3351 0.006

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.3353 0.0061

*亞太非投資等級債券-N9 10.4114 0.0134

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.9433 0.015

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3535 0.0158

*亞太非投資等級債券-I 9.7628 0.0128

*環球多元資產基金-A 12.802 0.0749

*環球多元資產基金-B 7.2019 0.0422

*環球多元資產基金-N 7.3602 0.0431

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.7456 0.0824

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.5984 0.0455

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.4137 0.0445

*環球多元資產基金-A(美元) 14.152 0.0834

*環球多元資產基金-B(美元) 8.318 0.049

*環球多元資產基金-N(美元) 8.2451 0.0486

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.0066 0.1426

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.2434 0.0544

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 8.8281 0.0662

*特別股息收益基金-A類型 11.12 -0.07

*特別股息收益基金-B類型 5.57 -0.04

*特別股息收益基金-N類型 5.66 -0.04

*特別股息收益基金-N9類型 11.1 -0.07

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.67 -0.08

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.46 -0.03

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.26 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.39 -0.07

*特別股息收益基金-A類型(美元) 11.99 -0.07

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.14 -0.04

*特別股息收益基金-N類型(美元) 5.99 -0.04

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.75 -0.07

*特別股息收益基金-B(澳幣) 5.79 -0.03

*特別股息收益基金-N(澳幣) 5.79 -0.03

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.44 -0.03

*特別股息收益基金-IA(美元) 9.73 -0.05

*特別股息收益基金-IA 9.45 -0.06

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.25 -0.03

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.26 -0.02

*特別股息收益基金-N(日幣) 8.6 -0.03

*特別股息收益基金-N9(日幣) 9.95 -0.03

*多重資產特別收益基金-A 12.0062 -0.0257

*多重資產特別收益基金-B 6.3655 -0.0137

*多重資產特別收益基金-N 6.3669 -0.0136

*多重資產特別收益基金-N9 11.9876 -0.0257

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.6402 -0.0109

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.3922 -0.006

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.3936 -0.006

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.6414 -0.0108

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.5379 -0.0229

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.6729 -0.0113

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.6737 -0.0112

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.5411 -0.0229

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.0364 -0.0234

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.4027 -0.0125

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.4032 -0.0124

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.0376 -0.0234

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.5586 -0.0052

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.6852 -0.0054

*多重資產特別收益基金-IA 10.2268 -0.0217

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.1085 -0.0153

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.4291 -0.0144

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.4305 -0.0143

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.1239 -0.0154

*全球金牌組合基金 22.87 0.13

*拉丁美洲基金 12.08 0.03

*美國雙核心收益基金-A 11.83 -0.0149

*美國雙核心收益基金-B 5.9665 -0.0075

*美國雙核心收益基金-N 9.4367 -0.0118

*美國雙核心收益基金-N9 9.532 -0.0119

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.4032 -0.011

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.6867 -0.0081

*美國雙核心收益基金-I 9.8098 -0.0123

*中國A股量化精選基金-A 13.08 0.08

*中國A股量化精選基金-N9 13.09 0.09

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 12.18 0.09

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 12.18 0.09

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.27 0.08

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.27 0.08

巨輪貨幣市場基金 14.5595 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.3676 0.0061

*新興邊境非投資等級債-B 4.7339 0.0025

*新興邊境非投資等級債-N 4.7331 0.0026

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.6709 0.0079

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.671 0.0079

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.6976 0.018

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.793 0.0075

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.3358 0.003

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.3362 0.003

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.668 0.008

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 4.9602 0.0034

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 4.9619 0.0034

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.063 0.008

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.0633 0.008

*新興動態多重資產基金-A 13.305 0.0897

*新興動態多重資產基金-B 8.6302 0.0582

*新興動態多重資產基金-N 8.6293 0.0582

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 11.6705 0.0912

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.8553 0.0613

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.8578 0.0614

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.7614 0.0807

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.3115 0.0502

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.3119 0.0502

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.8053 0.0882

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.3032 0.0572

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.3028 0.0572

*ESG量化債券基金-A 9.8195 -0.011

*ESG量化債券基金-B 6.5836 -0.0073

*ESG量化債券基金-N 6.5836 -0.0073

*ESG量化債券基金-N9 9.8204 -0.011

*ESG量化債券基金-I 10.3115 -0.0114

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.5634 -0.0025

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.6787 -0.0017

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.6787 -0.0018

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.5642 -0.0025

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.4692 -0.0088

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.1288 -0.0057

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.1288 -0.0057

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.4691 -0.0089

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.0375 -0.0099

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.7891 -0.0067

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.7872 -0.0067

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.0379 -0.0099

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.2218 -0.011

*ESG量化多重資產基金-A 12.9344 0.0427

*ESG量化多重資產基金-B 7.8596 0.026

*ESG量化多重資產基金-N 7.8597 0.026

*ESG量化多重資產基金-N9 12.9349 0.0427

*ESG量化多重資產基金-I 12.9155 0.0428

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.0436 0.0465

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.3739 0.0284

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.3747 0.0284

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.0433 0.0465

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.5982 0.0392

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.7073 0.0227

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.7078 0.0227

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.5986 0.0393

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3585 0.0425

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.3518 0.0253

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.3522 0.0253

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.3593 0.0426

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 6.849 0.0314

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 6.8488 0.0313

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.2922 0.0343

*全球策略量化債券基金-A 10.159 -0.0035

*全球策略量化債券基金-B 7.6785 -0.0026

*全球策略量化債券基金-N 7.6784 -0.0026

*全球策略量化債券基金-N9 10.1594 -0.0035

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.7224 0.0044

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.7225 0.0044

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.3459 -0.0022

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 6.9719 -0.0016

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 6.9719 -0.0016

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.3459 -0.0022

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.0386 -0.0018

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.5787 -0.0014

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.5788 -0.0014

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.0387 -0.0019

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.207 -0.0017

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.2442 0.0055

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.2444 0.0055

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.44 0.18

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.1 0.15

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.44 0.18

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.25 0.17

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.33 0.15

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 11.91 0.12

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.32 0.14

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.56 0.15

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.75 0.13

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.56 0.15

*趨勢動態多重資產基金-A 14.5882 0.065

*趨勢動態多重資產基金-B 10.8293 0.0482

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8301 0.0482

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.5886 0.0651

*趨勢動態多重資產基金-I 14.9145 0.0667

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.6734 0.0747

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.6327 0.0568

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.6329 0.0567

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.6742 0.0746

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.0377 0.0552

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.1338 0.0419

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.134 0.0419

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.0381 0.0553

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.9717 0.0596

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.6278 0.0443

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.6286 0.0442

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.9718 0.0596

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.2586 0.0703

*ESG減碳全球股票基金-A 18.59 0.18

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.6 0.19

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 15.6 0.16

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 15.6 0.16

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.38 0.18

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.38 0.18

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.18 0.16

*利率對策多重資產基金-A 13.2761 0.0655

*利率對策多重資產基金-B 11.0973 0.0547

*利率對策多重資產基金-N 11.0983 0.0548

*利率對策多重資產基金-N9 13.2761 0.0655

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.8848 0.0837

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9498 0.0711

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.95 0.0711

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.8846 0.0837

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.9191 0.0604

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.2613 0.052

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.2607 0.052

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.9198 0.0605

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.9915 0.0658

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.8593 0.055

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.8597 0.055

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.991 0.0658

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.3268 0.0678

*科技多重資產基金-A 12.903 0.1137

*科技多重資產基金-B 10.3468 0.0912

*科技多重資產基金-N 10.3471 0.0911

*科技多重資產基金-N9 12.9027 0.1137

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.8779 0.1056

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.7626 0.0869

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.7631 0.0869

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.8779 0.1056

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.0684 0.1168

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.0688 0.1168

*科技多重資產基金-A(美元) 12.8314 0.1144

*科技多重資產基金-B(美元) 10.3034 0.0919

*科技多重資產基金-N(美元) 10.3035 0.0919

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.8313 0.1144

*旗艦全球平衡組合基金 27.58 0.15

註：「*」表海外型基金為前一日淨值