【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00715L 期街口布蘭特正2 24.65 0.00 25.76 -1.11 -4.31%

00674R 期元大S&P黃金反1 4.58 0.00 4.69 -0.11 -2.35%

00642U 期元大S&P石油 16.83 0.00 17.18 -0.35 -2.04%

006206 元大上證50 37.77 0.00 38.48 -0.71 -1.85%

00771 元大US高息特別股 16.16 0.00 16.45 -0.29 -1.76%

00639 富邦深100 15.21 0.00 15.44 -0.23 -1.49%

00665L 富邦恒生國企正2 12.07 -0.08 12.25 -0.18 -1.47%

00714 群益道瓊美國地產 20.05 0.00 20.34 -0.29 -1.43%

00972 野村日本動能高息 18.82 0.00 19.09 -0.27 -1.41%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.47 0.00 30.89 -0.42 -1.36%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00785B 富邦金融投等債 34.86 -0.43 35.52 -0.66 -1.85%

00734B 台新JPM新興債 15.58 0.00 15.78 -0.20 -1.26%

00856B 永豐1-3年美公債 37.28 0.00 37.68 -0.40 -1.06%

00966B 統一ESG投等債15+ 14.02 -0.04 14.15 -0.13 -0.99%

00968B 元大優息投等債 9.29 -0.01 9.37 -0.08 -0.89%

009806 台新標普500 12.10 -0.06 12.20 -0.10 -0.86%

00983B 大華優利美公債20 15.93 0.00 16.06 -0.13 -0.82%

00788B 元大10年IG電能債 30.11 0.00 30.36 -0.25 -0.81%

00857B 永豐20年美公債 23.30 0.00 23.49 -0.19 -0.81%

00786B 元大10年IG銀行債 33.27 0.00 33.54 -0.27 -0.81%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00635U 期元大S&P黃金 60.55 0.00 57.38 3.17 5.52%

00708L 期元大S&P黃金正2 144.30 0.00 136.99 7.31 5.34%

00673R 期元大S&P原油反1 25.28 0.00 24.74 0.54 2.18%

00670L 富邦NASDAQ正2 170.10 0.00 166.49 3.61 2.17%

00910 第一金太空衛星 58.95 0.00 57.77 1.18 2.04%

00763U 期街口道瓊銅 34.89 0.00 34.25 0.64 1.86%

00663L 國泰臺灣加權正2 60.00 0.00 58.93 1.07 1.82%

00631L 元大台灣50正2 458.75 0.00 450.92 7.83 1.74%

00675L 富邦臺灣加權正2 182.00 0.00 178.95 3.05 1.70%

00685L 群益臺灣加權正2 163.35 0.00 160.81 2.54 1.58%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00888 永豐台灣ESG 22.95 0.00 22.67 0.28 1.24%

009807 台新標普科技精選 13.32 0.00 13.24 0.08 0.60%

00928 中信上櫃ESG_30 22.25 0.00 22.14 0.11 0.50%

00877 復華中國5G 26.91 -0.14 26.78 0.13 0.49%

00886 永豐美國科技 37.39 0.00 37.25 0.14 0.38%

00782B 國泰A級公用債 30.81 0.00 30.72 0.09 0.28%

006201 元大富櫃50 29.99 0.00 29.91 0.08 0.27%

00781B 國泰A級科技債 29.20 0.00 29.13 0.07 0.25%

00799B 國泰A級醫療債 30.28 0.00 30.22 0.06 0.21%

00933B 國泰10Y+金融債 16.29 0.03 16.26 0.03 0.20%

(資料來源:交易所)