【數報】ETF折溢價比率棑行

11:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00702 國泰標普低波高息 23.71 0.15 24.06 -0.35 -1.45%

006204 永豐臺灣加權 163.00 -0.40 164.62 -1.62 -0.98%

006203 元大MSCI台灣 131.30 -0.70 132.59 -1.29 -0.97%

00666R 富邦恒生國企反1 8.78 0.04 8.86 -0.08 -0.90%

00660 元大歐洲50 43.84 -0.02 44.22 -0.38 -0.86%

00771 元大US高息特別股 16.39 0.00 16.53 -0.14 -0.85%

00893 國泰智能電動車 33.95 -0.54 34.24 -0.29 -0.85%

00707R 期元大S&P日圓反1 31.21 0.20 31.45 -0.24 -0.76%

00895 富邦未來車 41.08 -0.61 41.36 -0.28 -0.68%

006206 元大上證50 37.76 0.44 38.02 -0.26 -0.68%

11:00上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00734B 台新JPM新興債 15.70 -0.02 15.86 -0.16 -1.01%

009807 台新標普科技精選 12.75 -0.41 12.85 -0.10 -0.78%

00856B 永豐1-3年美公債 37.70 0.03 37.94 -0.24 -0.63%

00886 永豐美國科技 36.30 -1.07 36.53 -0.23 -0.63%

00741B 富邦全球非投等債 37.62 -0.28 37.85 -0.23 -0.62%

00982B FT投資級債20+ 10.02 -0.02 10.08 -0.06 -0.58%

00788B 元大10年IG電能債 30.27 -0.07 30.44 -0.17 -0.57%

00888 永豐台灣ESG 22.30 0.02 22.42 -0.12 -0.54%

00786B 元大10年IG銀行債 33.47 0.02 33.64 -0.17 -0.51%

00967B 元大優息美債 9.23 0.00 9.27 -0.04 -0.45%

11:00上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00686R 群益臺灣加權反1 1.46 0.00 1.45 0.01 0.69%

00657K 國泰日經225+U 20.46 0.00 20.35 0.11 0.54%

00899 FT潔淨能源 23.36 0.60 23.25 0.11 0.47%

00951 台新日本半導體 13.79 -0.27 13.73 0.06 0.45%

00990A 主動元大AI新經濟 11.59 0.04 11.54 0.05 0.43%

00664R 國泰臺灣加權反1 2.39 0.00 2.38 0.01 0.42%

00875 國泰網路資安 36.31 -1.38 36.16 0.15 0.41%

00668K 國泰美國道瓊+U 18.03 0.00 17.96 0.07 0.39%

009805 新光美國電力基建 13.92 0.25 13.87 0.05 0.37%

00989A 主動摩根美國科技 14.51 -0.44 14.46 0.05 0.35%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

009815 大華美國MAG7+ 9.92 -0.19 9.87 0.05 0.51%

00981D 主動中信非投等債 10.56 0.00 10.53 0.03 0.27%

00727B 國泰優選非投等債 40.05 0.01 39.99 0.06 0.16%

00845B 富邦新興投等債 34.14 0.00 34.09 0.05 0.14%

00785B 富邦金融投等債 35.54 0.00 35.50 0.04 0.10%

00842B 台新美元銀行債 31.61 0.08 31.58 0.03 0.08%

00799B 國泰A級醫療債 30.49 0.00 30.47 0.02 0.08%

00980D 主動聯博投等入息 20.92 0.00 20.91 0.01 0.05%

00987B 野村10+澳洲公債 15.63 0.02 15.62 0.01 0.04%

00780B 國泰A級金融債 38.08 0.00 38.06 0.02 0.04%

(資料來源:交易所)