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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 1384.5400 | ▼11.54 | ▼0.83 | 1473.3000 | 962.7200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.98 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/11/08 | 基金經理 | Venkatraman Kavitha |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/10/04 |
| 基金投資顧問 | Royce & Associates, LP | 履歷 | Worked most recently at Alpine Peaks Capital (2020-October 2021). Prior to that, Ms. Venkatraman worked as an equity analyst for the previous ten years at Pzena Investment Management, Steinberg Asset Management, and Blackrock. |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2026/07/24 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2514.1300 | ▲16.03 | ▲2.02 | ▲0.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/07/24 | 其他股票 | 日幣 | 1721.3000 | ▲18.27 | ▲3.41 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/07/24 | 其他股票 | 日幣 | 1694.8600 | ▲18.28 | ▲3.34 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2026/07/24 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 1676.4500 | ▲16.02 | ▲1.95 | ▲0.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2026/07/24 | 其他股票 | 日幣 | 1542.2500 | ▲26.42 | ▲1.36 | ▲0.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2026/07/24 | 其他股票 | 日幣 | 1521.6600 | ▲26.4 | ▲1.32 | ▲0.15 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2026/07/24 | 美國小型股票 | 美金 | 1384.5400 | ▲18.05 | ▲2.23 | ▼0.52 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2026/07/24 | 其他債券 | 日幣 | 914.1700 | ▲2.2 | ▲0.16 | ▼0.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2026/07/24 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 日幣 | 909.2900 | ▲4.91 | ▲1.15 | ▼0.36 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2026/07/24 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 901.5800 | ▲14.92 | ▲0.35 | ▲0.12 |
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淨值美金
1384.5400
▼0.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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