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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 9.3936 | ▲0.003 | ▲0.03 | 10.0361 | 9.2488 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.55 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.75 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/08/31 | 基金經理 | Hilton Adrian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/10/03 |
| 基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | Adrian Hilton is Head of Emerging Market Debt at Columbia Threadneedle, having joined the company in 2016 as a portfolio manager in the Interest Rates & Currencies team, assuming leadership of that team a year later. In 2020, he added the Emerging Market Debt team to his responsibilities, as well as co-managing our range of EMD strategies. Adrian began his career at the Bank of England in 2000, holding various positions in the Sterling Markets and Foreign Exchange divisions, ultimately as a portfolio manager on the Bank’s Reserves Management desk. After a period with Aberdeen Asset Management, he joined Brevan Howard Asset Management in 2008, where he traded emerging markets local rates and currencies for eight years. Adrian holds a BA (Hons) in History from the University of Birmingham. |
| 基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大都會證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2026/10/23 | 行業股票-科技 | 美金 | 259.7221 | ▲32.19 | ▲1.51 | ▲0.91 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2026/10/23 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 184.9082 | ▲13.3 | ▲0.96 | ▲0.99 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2026/10/23 | 其他股票 | 歐元 | 173.4640 | ▲32 | ▲1.51 | ▲0.88 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2026/10/23 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 162.8706 | ▲17.12 | ▲0.75 | ▲1.09 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2026/10/23 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 132.6457 | ▲13.31 | ▲1.03 | ▲0.99 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/08/07 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 132.2003 | ▲11.61 | ▲1.54 | ▲1.02 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/08/08 | 環球大型增長型股票 | 歐元 | 121.5039 | ▲15.79 | ▲1.13 | ▲1.23 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/08/08 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 119.7179 | ▲17.81 | ▲0.31 | ▲1.13 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2026/10/23 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 114.9468 | ▲14.98 | ▲0.69 | ▲1.21 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 2026/10/23 | 其他股票 | 歐元 | 107.6461 | ▲13.23 | ▲1.02 | ▲1.11 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.3936
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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