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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 356.1685 | ▲3.3426 | ▲0.95 | 356.1685 | 280.0611 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.86 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/02/24 | 基金經理 | Stockner Martin |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2026/03/30 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | – Co-manager of Schroder ISF European Smaller Companies from April 2024' – Joined Schroders as a member of the Pan European Small Cap Team in February 2021 – Investment career commenced in 2014 as an equity analyst at Kempen Capital Management and more recently at EFG Asset Management. – Masters degree in International Business and Emerging Markets , University of Edinburgh Business School – CFA Charterholder |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/08/14 | 其他股債混合 | 日幣 | 10097.2825 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/08/14 | 其他股債混合 | 日幣 | 10019.3605 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/08/14 | 其他債券 | 日幣 | 9526.9599 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/08/14 | 其他債券 | 日幣 | 9477.2798 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/08/14 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 7146.8892 | ▲20.15 | ▲1.89 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/08/14 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5736.1995 | ▲20.14 | ▲1.83 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/08/14 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5100.7801 | ▲20.14 | ▲1.8 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/08/14 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4591.0858 | ▲20.14 | ▲1.78 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/08/14 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 4228.8592 | ▲18.28 | ▲1.71 | ▲1 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/08/14 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3329.9881 | ▲18.27 | ▲1.66 | ▲1 |
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淨值美金
356.1685
▲0.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/14 |
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