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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 1.0960 | ▼0.015 | ▼1.35 | 1.1630 | 0.7670 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新加坡幣 | ||
| 增加 | 100.00 新加坡幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/02/02 | 基金經理 | Meng Fook Kok |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2012/09/01 |
| 基金投資顧問 | 利安資金管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 2026/02/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 373.0000 | ▲11.22 | ▲2.19 | ▲1.08 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 2026/02/02 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 6.2630 | ▲11.11 | ▲2.87 | ▲1.08 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 2026/02/02 | 新加坡股票 | 美金 | 4.9170 | ▲10.39 | ▲3.42 | ▲1.04 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 2026/02/02 | 其他股票 | 美金 | 4.3380 | ▲10.84 | ▲2.25 | ▲0.35 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 2026/02/02 | 其他股票 | 新加坡幣 | 4.2840 | ▲10.83 | ▲2.22 | ▲0.82 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 2026/02/02 | 亞太區不包括日本股票 | 新加坡幣 | 3.9460 | ▲11.61 | ▲1.59 | ▲1.08 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2026/02/02 | 亞洲股債混合 | 新加坡幣 | 3.8090 | ▲7.36 | ▲2.99 | ▲1.15 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 2026/01/30 | 其他股票 | 新加坡幣 | 3.7960 | ▲6.23 | ▲2.3 | ▲0.55 |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 2026/02/02 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 3.3170 | ▲21.08 | ▲1.11 | ▲1.34 |
| 利安資金亞太基金(美元) | 2026/02/02 | 亞太區不包括日本股票 | 美金 | 3.0600 | ▲10 | ▲2.2 | ▲1.01 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
1.0960
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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