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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 293.6800 | ▲0.07 | ▲0.02 | 318.2100 | 265.6200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/01/31 | 基金經理 | Cereda Flavio |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/10/09 |
| 基金投資顧問 | GAM London Limited | 履歷 | Flavio Cereda, Investment Director, manages GAM’s Luxury Brands investment strategy. Prior to joining GAM, Flavio had been Head of Luxury Goods Research at Jefferies International for six years. His previous experience also includes 11 years at Bank of America Merrill Lynch where he was Managing Director EMEA Equity Research, and five years at Lazard Capital Markets where he was Director of Research. He has deep knowledge of the brands, their supply chains, distributors and retailers across all markets as well as insights into the sector informed by multi-year social media trend tracking. Flavio holds an MSc from the London School of Economics & Political Science (LSE). He is based in London. |
| 基金管理機構 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2351-1707 | ||
| 網站 | https://www.tcbsitc.com.tw/ | ||
| 地址 | 4F., No.50, Sec. 1, Sinsheng S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) | 2026/07/21 | 行業股票-消費品及服務 | 歐元 | 388.2900 | ▲14.03 | ▲0.11 | ▲0.88 |
| GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 | 2022/07/21 | 行業股票-健康護理 | 美金 | 359.2600 | ▲14.55 | ▼0.67 | ▼0.58 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) | 2026/07/21 | 行業股票-消費品及服務 | 美金 | 293.6800 | ▲16.31 | ▼0.17 | ▲0.92 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別 | 2026/07/21 | 環球新興市場債券-本地貨幣 | 美金 | 268.1400 | ▲6.01 | ▲0.08 | ▲0.99 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別 | 2026/07/21 | 其他債券 | 歐元 | 146.0700 | ▲6.02 | ▲0.04 | ▼0.51 |
| GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) | 2022/08/04 | 環球債券-靈活策略-歐元對沖 | 歐元 | 135.9900 | ▲6.18 | ▼2.79 | ▲0.9 |
| GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) | 2022/08/04 | 環球債券-靈活策略-美元對沖 | 美金 | 112.9000 | ▲6.16 | ▼2.78 | 0 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別 | 2026/07/21 | 環球新興市場債券-本地貨幣 | 美金 | 69.8200 | ▲6 | ▲0.08 | ▲0.99 |
| GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) | 2022/08/04 | 環球債券-靈活策略-美元對沖 | 美金 | 65.7400 | ▲6.27 | ▼2.69 | 0 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別 | 2026/07/21 | 其他債券 | 歐元 | 33.2300 | ▲6.01 | ▲0.04 | ▼0.52 |
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淨值美金
293.6800
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/21 |
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