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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | 3.5040 | ▼0.06 | ▼1.68 | 3.7190 | 2.9720 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.62 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 500.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/06/16 | 基金經理 | Govan Jamie |
| 註冊地區 | 英國 | 基金經理開始日期 | 2013/10/30 |
| 基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 2026/04/16 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 81.0600 | ▲16.42 | ▲0.6 | ▼0.26 |
| 霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型 | 2026/04/16 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 62.4200 | ▲12.42 | ▲0.45 | ▲0.74 |
| 霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 | 2026/04/16 | 其他股票 | 美金 | 21.7100 | ▲13.96 | ▲0.06 | ▼0.31 |
| 霸菱德國增長基金- A類美元累積型 | 2026/04/16 | 德國股票 | 美金 | 19.1100 | ▲18.38 | ▲0.28 | ▲0.86 |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 2026/04/16 | 德國股票 | 歐元 | 16.2300 | ▲14.06 | ▲0.05 | ▲0.91 |
| 霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 | 2026/04/16 | 德國股票 | 英鎊 | 15.5700 | ▲14.72 | ▲0.22 | ▲0.91 |
| 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 2026/04/16 | 德國股票 | 英鎊 | 14.1100 | ▲14.72 | ▲0.17 | ▲0.91 |
| 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 | 2026/04/16 | 其他股票 | 澳幣 | 5.1550 | ▲11.72 | ▲1.08 | ▼0.28 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 | 2026/04/16 | 產業股票 - 農產品 | 美金 | 4.1430 | ▲15.67 | ▼1.5 | ▲0.79 |
| 霸菱全球農業基金-A類歐元 | 2026/04/16 | 產業股票 - 農產品 | 歐元 | 3.5040 | ▲11.32 | ▼1.22 | ▲0.77 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3.5040
▼1.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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