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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 272.2500 | ▲0.04 | ▲0.01 | 276.3300 | 261.5500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.07 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/11/10 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 12155.9270 | ▲0.07 | ▼2.97 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/11/10 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11972.7640 | ▲0.07 | ▼7.2 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/11/12 | 中國股票 | 美金 | 1117.9400 | ▲20.74 | ▼1.06 | ▲1.03 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/11/12 | 中國股票 | 歐元 | 1008.1300 | ▲15.41 | ▼1.16 | ▲0.88 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/11/12 | 中國股票 | 英鎊 | 842.2400 | ▲16.57 | ▼1.5 | ▲0.96 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/11/12 | 東協國家股票 | 美金 | 346.5500 | ▲20.85 | ▲0.06 | ▲1.25 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/11/12 | 東協國家股票 | 歐元 | 302.2700 | ▲16.94 | ▲0.33 | ▲1.19 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/11/12 | 其他股票 | 澳幣 | 294.3800 | ▲20.9 | ▼0.01 | ▲0.94 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2026/11/11 | 環球高收益債券 | 美金 | 272.2500 | ▲3.52 | ▼0.23 | ▲0.73 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/11/12 | 東協國家股票 | 美金 | 269.3000 | ▲20.84 | ▲0.03 | ▲1.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
272.2500
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/11 |
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