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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/31 | 41.4560 | ▼0.0279 | ▼0.07 | 42.5337 | 40.3162 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.01 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 60,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/05/02 | 基金經理 | 陳培倫 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2011/07/21 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | 學歷: 國立台北大學合作經濟學系碩士 經歷: 2010.3-迄今,宏利投信 固定收益部 副理; 2008.10-迄今,宏利全球債券組合基金 基金經理人; 2008.10-2010.2,宏利投信 固定收益部 襄理; 2006.11-2008.10,金復華投信 投研部 襄理; 2004.8-2006.10,華南票券 交易部 交易員; 2003.7-2004.8,玉山銀行 民生分行 理財專員. |
| 基金管理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利台灣動力基金I類型 | 2026/02/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 129.7600 | ▲27.14 | ▲1.43 | 0 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 2026/02/10 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 122.6300 | ▲27.13 | ▲1.39 | ▲1.06 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 2026/02/10 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 101.7700 | ▲22.59 | ▲1.75 | ▲1.03 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 73.6328 | ▲3.78 | ▲0.87 | ▲0.55 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2025/03/31 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 41.4560 | ▲3.87 | ▲0.87 | ▲0.52 |
| 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2026/02/09 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 新台幣 | 20.6800 | ▲13.48 | ▲1.36 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2026/02/09 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 18.9500 | ▲8.77 | ▲1.54 | 0 |
| 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2026/02/09 | 其他股票 | 南非幣 | 17.3100 | ▲22.84 | ▲0.63 | 0 |
| 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2026/02/09 | 其他股票 | 南非幣 | 16.8300 | ▲22.61 | ▲0.65 | 0 |
| 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2026/02/09 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 16.1300 | ▲22.96 | ▲0.7 | 0 |
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淨值人民幣
41.4560
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資料日期：2025/03/31 |
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