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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | 0.1592 | ▼0.0002 | ▼0.13 | 0.1612 | 0.1510 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.57 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,500.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/01/05 | 基金經理 | 沈育民 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/03/18 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 340.2900 | ▲21.19 | ▲4 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2026/04/30 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 268.9000 | ▲22.52 | ▲3.89 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 182.4600 | ▲21.68 | ▲3.9 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 182.4600 | ▲21.58 | ▲3.92 | 0 |
| 國泰大中華基金 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 166.2500 | ▲23.66 | ▲3.98 | ▲0.49 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 112.7000 | ▲22.46 | ▲4.15 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 2026/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 111.5500 | ▲22.47 | ▲4.14 | ▲0.69 |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2026/04/30 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 84.4800 | ▲39.22 | ▲2.07 | 0 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2026/04/30 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 82.1600 | ▲46.4 | ▲1.97 | 0 |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA | 2026/04/30 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 73.5100 | 0 | 0 | 0 |
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資料日期：2026/04/29 |
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