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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 81.6800 | ▲2.48 | ▲3.13 | 84.4300 | 53.2700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.45 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/04/25 | 基金經理 | 游凱卉 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/10/30 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:中央大學 財務金融所碩士 經歷: 國泰投信量化投資部中級專員(106/01/01迄今) 國泰投信新金融商品投資部中級專員(105/10/03105/12/31) 永豐銀行金融市場處專員(105/07105/09) |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣B(配息) | 2026/10/01 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 359.1000 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰中小成長基金-新台幣NB(配息) | 2026/10/01 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 357.5400 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰中小成長基金-新台幣A(不配息) | 2026/10/01 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 357.5300 | ▲51.88 | ▲1.58 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2026/10/01 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 295.8900 | ▲52.9 | ▲1.82 | ▲0.69 |
| 國泰大中華基金 | 2026/10/01 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 187.3200 | ▲50.84 | ▲1.93 | ▲0.49 |
| 國泰國泰基金-新台幣A(不配息) | 2026/10/01 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 183.9200 | ▲54.82 | ▲1.54 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣B(配息) | 2026/10/01 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 183.9200 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰國泰基金-新台幣NB(配息) | 2026/10/01 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 183.9200 | 0 | 0 | 0 |
| 國泰國泰基金-新台幣I(不配息) | 2026/09/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 170.2600 | ▲54.78 | ▲1.54 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2026/10/01 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 122.3500 | ▲50.47 | ▲1.86 | 0 |
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淨值新台幣
81.6800
▲3.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/01 |
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