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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 86.0000 | ▼1.73 | ▼1.97 | 102.5200 | 42.9500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.45 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/04/23 | 基金經理 | 李翰林 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/10/01 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷: 政治大學 金融所碩士 經歷: 國泰投信 量化投資部 研究分析副理(111/04/25--迄今) 國泰投信 指數商品部 研究分析副理(111/04/01--111/04/24) 國泰投信 指數商品部 研究分析襄理(109/09/01--111/03/31) 國泰投信 量化投資處 研究分析襄理(109/04/06--109/08/31) 第一金投信 投資顧問部 研究員(106/11--109/03) |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2026/08/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 312.5000 | ▲52.17 | ▲1.6 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2026/08/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 261.0200 | ▲51.96 | ▲1.77 | ▲0.69 |
| 國泰大中華基金 | 2026/08/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 165.6100 | ▲50.76 | ▲1.93 | ▲0.49 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2026/08/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 165.5900 | ▲54.26 | ▲1.52 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2026/08/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 165.5900 | ▲54.22 | ▲1.52 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2026/08/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 109.1300 | ▲50.34 | ▲1.85 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 2026/08/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 107.9500 | ▲50.33 | ▲1.85 | ▲0.69 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2026/08/06 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 96.5600 | ▲67.41 | ▲1.94 | 0 |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2026/08/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 96.0100 | ▲59.37 | ▲2 | 0 |
| 國泰美國費城半導體基金ETF | 2026/08/05 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 86.0000 | ▲49.35 | ▲1.82 | ▲0.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
86.0000
▼1.97%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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