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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 9.2831 | ▲0.025 | ▲0.27 | 10.1283 | 9.2581 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.30 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 0.24 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/11/05 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 2026/10/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 56263.9100 | ▲50.83 | ▲2.58 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 2026/10/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 3000.0000 | 0 | ▼123.51 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 2026/10/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 216.6400 | ▲50.77 | ▲2.54 | ▲1.38 |
| 施羅德台灣樂活中小基金 - TISA類型 | 2026/10/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 38.4000 | ▲50.83 | ▲2.56 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-NA累積型 | 2026/10/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 22.5400 | ▲26.23 | ▲2.7 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產��金(新台幣)-A累積型 | 2026/10/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 22.5300 | ▲26.32 | ▲2.69 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)-A累積型 | 2026/10/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 21.3400 | ▲29.93 | ▲2.16 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)-NA累積型 | 2026/10/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 21.2800 | ▲29.9 | ▲2.15 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-B配息型 | 2026/10/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 20.9600 | ▲26.32 | ▲2.69 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-NB配息型 | 2026/10/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 20.9600 | ▲26.24 | ▲2.7 | 0 |
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淨值南非幣
9.2831
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/06 |
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