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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 9540.1555 | ▼15.7176 | ▼0.16 | 10029.1057 | 9514.9919 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2026/06/22 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2026/11/13 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 61522.3093 | ▲18.57 | ▲0.52 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2026/11/13 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 26109.0737 | ▲18.56 | ▲0.45 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2026/11/13 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 13626.4077 | ▲18.55 | ▲0.4 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 2026/11/13 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10410.8816 | ▲7.2 | ▲0.24 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 2026/11/13 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10276.1984 | ▲7.2 | ▲0.1 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 2026/11/13 | 美元高收益債券 | 日幣 | 9945.8678 | ▲6.68 | ▲0.26 | ▲1 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 2026/11/13 | 美元高收益債券 | 日幣 | 9813.1348 | ▲6.67 | ▲0.11 | ▲1 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T日圓避險類股) | 2026/11/13 | 其他債券 | 日幣 | 9766.2480 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(B日圓避險類股) | 2026/11/13 | 其他債券 | 日幣 | 9728.6368 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/11/13 | 其他債券 | 日幣 | 9540.1555 | 0 | 0 | 0 |
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淨值日幣
9540.1555
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/13 |
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